Да, на рынке есть спекулянты, да, там есть дилетанты, теряющие все свои деньги, но надо понимать, что все они – капля в море. Они не являются фундаментальными факторами этой системы. С другой стороны, если вы проиграли, это не означает, что кто-то выиграл именно за ваш счет. Совершенно не обязательно. Эти вещи могут быть вообще никак не связаны между собой.
Факторов, влияющих на поведение рынка, повторю, огромное количество. Одни могут выигрывать, другие проигрывать, но это – просто жизнь указанной финансовой сферы, а не какая-то система взаимозачетов. Могут и все выиграть, и все проиграть. Здесь не стоит искать каких-то четких бухгалтерских закономерностей.
То, что в свое время Китай со своими нефтяными контрактами буквально закабалил множество нефтяных компаний и стран, не имеет лично к вам никакого отношения. И вы со своими ставками в этих случаях никак на цену нефти не влияете. Из-за вас никто не выигрывает и не проигрывает. Событий и факторов столько, что просчитать и предсказать все достоверно и научно просто нереально.
Вам нужно запомнить, что на рынке вы постоянно находитесь в точке принятия решений. Это ваша точка входа. Причем по значимости она на порядок превосходит точку выхода. Входя на рынок, вы должны точно понимать, когда вы будете выходить. Вы должны осознавать все свои стоп-лоссы и тейк-профиты. Запомните: точка входа на рынок важнее точки выхода. Именно в этот момент вы "голосуете деньгами".
Для того чтобы правильно войти на рынок, нужно поймать его ритм и, войдя, работая на этом ритме, зарабатывать. Для этого надо уловить суть рынка, почувствовать пульс его жизни.
Изначально я входил на рынок на длинных позициях. Наблюдал за предельными и нижними уровнями цен на бумаги, и когда видел, что цена ушла ниже низшего предела, то догадывался, что скоро она вырастет, входил на рынок и ждал. Я четко уяснил для себя, что есть определенный коридор, в рамках которого будет колебаться цена, и знал, что делать. Я вел себя как инвестор и работал с достаточно большими таймфреймами. Инвестор всегда имеет дело с широким временным горизонтом.
Но когда мы говорим о трейдинге, то должны понять, что он подразумевает видение нескольких позиций. Мы начнем с позиции длительного движения.
Позиция длительного движения. Рассмотрим различные графики: дневной, часовой, пятиминутный, минутный, тиковый. Обычно я руководствуюсь именно ими. 15–30-минутные графики здесь особого интереса не представляют. Дневной график показывает мне общую тенденцию происходящего. Но не надо забывать, что дневной график – инструмент работы в долгосрочной перспективе, для нас он является одним из многих – важным, но не главным.
Мы с вами будем торговать фьючерсными контрактами на нефть марки Brent. Выводим интересующие нас графики, в том числе и дневной, и смотрим, что они нам показывают. Мы видим колебания цены, можем усмотреть какой-то тренд, восходящий или нисходящий. Если мы ведем себя как инвестор и используем большие таймфреймы, то нас интересуют серьезные уровни, на которых возможна смена тенденций, и мы работаем с ними.
Особенность в том, что когда мы действуем как инвестор, оперируя высокими таймфреймами, и входим на рынок для длительной работы, мы часто способны выдержать практически любые просадки, главное – попасть в поступательный тренд. Но объективно нас ничто не торопит. Точно так же все обстоит и с акциями: их можно держать хоть вечно, передавая внукам, спокойно переживая их падения и радуясь взлетам, была бы только жива выпустившая их компания.
Что же касается фьючерсов, с которыми мы тоже будем иметь дело, то с ними все по-другому. Во-первых, фьючерсные контракты регулярно закрываются, и срок их истечения необходимо отслеживать. Рынок фьючерсов – срочный рынок, обладающий временны́м диапазоном. Во-вторых, работа с ними предполагает совершенно другую инвестиционную стратегию, и если мы ее не сформировали и (или) не понимаем, даже незначительная просадка может уничтожить весь наш депозит.
Торгуя фьючерсами, мы должны четко осознавать, какие просадки возможны, как мы можем от них защититься и минимизировать потери. Самое главное на рынке – одно из незыблемых правил – не терять! Заработать на фондовом рынке нетрудно, сложнее не потерять все это и не уйти в минус.
Вот именно этим надо овладеть в первую очередь, научиться не позволять себе сильно проседать.
Позиция длительного движения часто подразумевает анализ графиков за несколько лет. Достаточно часто выводятся графики за несколько десятков лет. Иногда следует посмотреть и на графики за весь исторический период. Но если мы с вами не инвесторы, а трейдеры, то зачем нам вообще эти графики нужны?
Дело в том, что именно с их изучения мы и должны начинать работу. Взгляд на эти графики – за час, день, месяц, квартал, год, три года, десять лет – дает нам фундаментальное понимание того, что вообще происходило и происходит на рынке. Мы учимся видеть, как в принципе ведет себя цена. Сопоставляя различные графики, двигаясь от 10-летнего графика к текущему, мы улавливаем суть процессов, чувствуем их динамику. Без этого на рынке делать нечего. Для того чтобы осознать, что происходит и будет происходить на рынке в течение дня, нужно внимательно рассмотреть и сопоставить графики позиции длительного движения.
Теперь поговорим обо всем этом более конкретно. В первую очередь нас интересует, какие события имели место на рынке на протяжении следующих периодов:
• 6–12 месяцев;
• 1–3 месяца;
• 1 месяц;
• 1 неделя;
• 2 дня (чтобы понимать, как торговался предыдущий день, на чем он открылся и закрылся);
• 1 день.
Двигаясь от макрографиков к микрографикам, мы должны узнать, какие тенденции были на рынке в течение каждого дня.
Читатель может спросить, почему для торговли и для примеров в данной книге я взял нефть? Это не случайный выбор. Нефть является фундаментальным товаром, она – связующий фактор для многих экономических процессов и мощный драйвер для целого ряда отраслей. От того, что происходит с нефтью, в мире зависит многое, в том числе и курсы валют, и цены на большинство товаров.
Соответственно, нам понадобятся графики цен на нефть за указанные выше временны́е периоды.
У торговли нефтью есть важное преимущество для обучения трейдингу – она очень динамична и практически никогда не замирает. Работая с ней, вы начнете видеть и познавать много важных моментов: как двигается рынок, как подключаются Европа и Япония, как ведут себя американские биржи… В этом отношении нефть – прекрасный инструмент как для учебы, так и для практики.
И можно с уверенностью сказать, что для умелого трейдера, торгующего фьючерсными контрактами на нефть, любой день является хорошим. Потому что в любой день можно найти отличную точку входа, зайти на рынок, заключить сделку в режиме "вижу – чувствую – знаю – действую" и выйти с плюсом.
И вот что вам нужно сделать прямо сейчас: отыщите графики цен на нефть за указанные выше периоды – их нетрудно найти в интернете. Внимательно их рассмотрите. Вы наглядно увидите, что рынок находится в постоянном движении, даже когда он формально "закрыт". На происходящее влияет, как мы уже говорили, огромное количество факторов: и удавшаяся (неудавшаяся) встреча лидеров, и ее итоги, и перевернувшаяся в океане баржа, и неосторожное слово, необдуманно сказанное политиком… И все это отражается на поведении рынка.
Возьмите ваш дневник для записей, перерисуйте в него эти графики. Рассматривайте их, пытаясь понять, что они хотят вам сказать. Попробуйте поймать чувство графика. При всей кажущейся простоте это очень важные практические упражнения.
Работая с графиками, не забывайте, что в конечном итоге нас интересует один день. И если мы находимся в Москве, для нас существенны несколько принципиальных временны́х точек.
Важные временны́е точки
10:00 – открытие торгов на Московской бирже.
Кстати, имейте в виду следующее. Ночью (по московскому времени) торгуют Китай и Япония. Это нам тоже очень важно знать – надо понимать, что с ними происходит. Какую-либо немыслимую динамику они, конечно, показывают редко, двигаются обычно осторожно, в текущем тренде. Но следить за ними все равно необходимо. Несмотря на то что они не часто переламывают тренд, они могут задать настроение, которое повлияет на многое.
Как правило, торги открываются с небольшим ростом, за которым часто следуют достаточно глубокая коррекция и определение тренда. Поэтому я не рекомендую входить в интервале с 10:00 до 10:10. Иногда стоит подождать и в первый час не торговать вообще. Поймите: точку входа нужно выбирать грамотно и ответственно. Рынок никуда от вас не денется, и если вдруг вы не использовали какую-то "потрясающую возможность", не поддавайтесь эмоциональному порыву!
Запомните: рынок предоставляет нам возможности и шансы бесконечно, постоянно, каждый день!
Исключите из своего лексикона слова "если бы я…" На фондовом рынке нет никаких "бы", есть только точка входа, которую нужно выбирать тщательно, аккуратно и основательно. Если вы не вошли в рынок и упустили какой-то шанс – ничего страшного. Поверьте, он обязательно выпадет снова и не один раз. Если вы кинетесь "спасать тот шанс", то погоня за упущенной возможностью рискует превратиться в такой убыток, что слова "фондовый рынок" на всю оставшуюся жизнь могут стать для вас нецензурным ругательством.
Не надо этого делать. Еще раз повторю: рынок от вас никуда не денется. Работать нужно четко, трезво, по-взрослому.
Утром к торгам подключаются и европейские биржи, каждая в свое время. Здесь ситуация такая же, как с российскими биржами. Может произойти некоторый подъем с последующей коррекцией, может просто продолжиться какой-то из имеющихся трендов: нисходящий или восходящий. Наша задача здесь – не торопясь следить за диапазоном движений.
Время после обеда – следующий серьезный момент дневных событий. Сейчас подключаются американские биржи и начинается активная торговля. 18:30–18:45 – очень важный период, часто в это время выходят американские новости по нефти, бывают гэпы – резкие скачки или провалы рынка. Такие моменты интересны и одновременно опасны тем, что в 18:45–19:00 Московская биржа закрывается на клиринг (пересчет), а в этом случае вы ничего сделать не сможете, стоп-заявки во время клиринга тоже не сработают.
Нельзя, конечно, сказать, что это время Апокалипсиса, но знать об этом нужно. В моей личной практике много раз бывало так, что именно в момент клиринга рынок уходил, стоп-лоссы, прикрывавшие мои позиции, не срабатывали, и потом мне приходилось закрывать позиции ниже стоп-лоссов.
Я не утверждаю, что на указанный промежуток времени надо обязательно выходить с рынка. Я говорю о том, что следует аккуратно с этим обращаться. США – очень мощный драйвер, серьезно влияющий на рынок. И в этот период можно ожидать любых сюрпризов.
Повторяю: все обозначенные выше временны́е точки приводятся по московскому времени.
Расписания работы различных бирж вы всегда можете найти в интернете. Посмотрите, во сколько они открываются и в каком режиме функционируют. Также изучите график праздничных дней, когда крупные биржи закрыты и торговля не осуществляется, причем как в нашей стране, так и в других. В эти дни торговля обычно вялая, и особого смысла заниматься этим нет.
Еще один совет: рекомендую вам поначалу в понедельник и пятницу на рынок не заходить. Причин множество. Например, в пятницу на рынке происходит фиксация прибыли, но вот кто ее будет фиксировать ("быки" или "медведи") и как закроется рынок ("наверху" или "внизу") – это большой вопрос. Всякое случается.
Лично я в начале своей деятельности по пятницам обжигался больше, чем зарабатывал.
Я надеюсь, что на данный момент, когда вы читаете эту строчку, вы уже завели дневник. Напомню: его ведение является обязательной для исполнения директивой! Причин для этого миллиард, но самые главные из них следующие.
Во-первых, от того, насколько прилежно, добросовестно и регулярно вы будете вести дневник, напрямую зависят суммы ваших заработков! К примеру, мне работа с дневником, подробные записи всех моих состояний, решений, происходящего на рынке и всего остального (далее мы поговорим об этом подробнее) позволили увеличить среднедневной заработок с 1–2 до 10–15 %!
Во-вторых, дневник является для нас тем же инструментом, что и журнал управленческого учета для предпринимателя. Вы можете спорить со мной по всем вопросам трейдинга, но спорить по поводу важности управленческого учета в бизнесе бессмысленно. Я в бизнесе более 25 лет и знаю, что без качественного управленческого учета, анализа того, что в бизнесе происходит и к чему все это ведет, вы вылетите из него как пробка, и очень быстро. Точно так же обстоят дела и с нашим дневником работы на фондовом рынке.
Поэтому пункт домашнего задания № 0 – завести дневник! А вот и остальные пункты:
1. Еще раз повторяю: изучите графики. Как я писал выше, работать мы будем исключительно с нефтью марки Brent. Согласно данному ранее домашнему заданию, вы уже должны были рассмотреть все необходимые графики и попытаться что-нибудь на них увидеть.
Я прекрасно понимаю, что на данный момент все это может казаться непонятным и чуждым вам. Это нормально. Нет никакого смысла пытаться как-то вникать в сложные математические и графические модели и алгоритмы. Сейчас самое главное, чтобы вы увидели, что за все те периоды, которые были отражены на графиках, нефть на рынке жила как бы своей жизнью: ее цена менялась и "плясала", описывая во времени соответствующие ломаные линии.
Не нужно ничего пугаться, даже если в трейдинге вы полный ноль. Скажу вам по секрету: в этом случае вы даже имеете огромное преимущество перед теми, кто "кое-что понимает". Потому что последних приходится переучивать, а это очень трудно. Вы же начинаете с чистого листа, что реально проще!
Кто бы что вам ни говорил, в трейдинге нет ничего сверхсложного.
На данном этапе главное, чтобы вы "загнали" себе в мозг графическое, визуальное представление о том, что на рынке происходит какая-то динамика, что-то двигается и живет своей жизнью.
2. Откройте счет у какого-либо надежного брокера и внесите на него минимальный депозит. Ищите брокера с индексом ААА или АА (индексы у них обязательно указаны, внимательно читайте описания и все документы, которые вам попадутся). Брокер должен присутствовать на рынке много лет, иметь свою историю и репутацию. Не нужно попадаться на удочки всевозможных "хитрых" сайтов, обещающих вам "прямо сейчас" начать работать на фондовом рынке без какой бы то ни было процедуры открытия нормального счета.
Помните? Не нужно поддаваться на уловки и попадать в эмоциональные ловушки, торопиться и пороть горячку. Нам надо действовать по-взрослому, спокойно, взвешенно и трезво.
В России у многих брокеров можно открыть счет, даже не приезжая к ним. Достаточно позвонить и сообщить необходимые данные. Деньги можно перевести с банковской карточки. И возьмите себе за правило: если вам что-то непонятно – сразу звоните брокеру! Обязательно возьмите телефон сотрудника брокерской фирмы, который будет с вами взаимодействовать, и держите его под рукой! Ничего не бойтесь, не страшитесь признаться, что вы новичок и раньше никогда не торговали.
Не стесняйтесь обращаться к брокеру! Звонок ему для выяснения ваших вопросов означает вашу готовность признать свою некомпетентность и заняться повышением квалификации. Если же вы стесняетесь или боитесь звонить брокеру, это говорит о том, что вы пытаетесь поднять собственную значимость в своих глазах и глазах других людей. Это сигнал чрезмерной гордыни, которая сильно мешает и будет мешать вам успешно работать на фондовом рынке.
Поэтому разберитесь в себе, справьтесь с этим недугом и при возникновении каких-либо вопросов – звоните брокеру!
Особенно это касается различного рода технических моментов. Иногда случается (у меня такого не было, но участники моих тренингов рассказывали об этом), что программа выполняет совсем не ту команду, которая была ей дана. В этом случае нужно немедленно звонить брокеру, объяснить, что вы сделали и что получилось в итоге, – пусть он разбирается. В брокерской фирме есть специализированные отделы и службы, в чьем ведении находятся технические аспекты работы, так что они вполне могут этим заняться.
Иногда случаются различные сбои на самой бирже, порой может зависнуть программа на вашем компьютере… Ситуации могут быть разными, но если вам что-то неясно или вас смущают какие-то технические моменты – обращайтесь к брокеру безо всяких стеснений и сомнений!
Лично я стараюсь быть максимально открытым для всех источников информации. Для меня не составляет никакого труда обратиться за консультацией к любому специалисту (неважно, подлинному или мнимому) и заявить, что я – человек абсолютно некомпетентный и желаю узнать то или это.
Рекомендую и вам поступать так же – никого и ничего не боясь и не смущаясь. На самом деле то, что о вас при этом подумают, особого значения не имеет. А если имеет, знайте, что тех, кто заявляет о собственной некомпетентности, разного рода "профи" и "гуру" любят больше, чем тех, кто пытается выставить себя перед ними экспертом.
Потратьте некоторое количество времени на поиск брокера. Это задача, которую тоже нужно решить. Сейчас брокерские услуги предоставляет большое количество разнообразных компаний. Среди них вы точно подберете ту, которая подходит именно вам.