Здесь имеется в виду не система торговли, а скорее автоматизация процессов, производимая на ваше усмотрение. Например, мне нравится работать с компьютерной программой, которая автоматизирует поиск и идентификацию графических моделей, но я не перекладываю на программу груз принятия решений – просто она сокращает время, требующееся для поиска моделей. При постоянном отслеживании множества валютных пар и временных масштабов это очень существенно. Имейте в виду, что с механическими настройками невозможно добиться стабильных результатов, так как они обычно не учитывают рыночную ситуацию. Простое повторение одних и тех же действий, которые накладываются на различные стадии рыночного цикла, успеха не принесет. Кроме того, торговые настройки всегда немного варьируются, они никогда не бывают абсолютно одинаковыми. В очередной раз я хочу подчеркнуть важность вдумчивого обращения со стратегиями. Не все можно решить с помощью незамысловатого следования инструкции по использованию стратегии: шаг первый, шаг второй, шаг третий… Механический подход в долгосрочном плане не работает, надеюсь, вы это уже осознали. Есть действительно великолепные системы, но они приносят плоды лишь при условии использования их в соответствующем рыночном цикле. В данном случае благоразумие и осмотрительность означают не отказ от работы со стратегиями, а их применение в подходящих для этого обстоятельствах.
FOREX на пять часов в неделю ставит на первое место психологический аспект трейдинга, и на второе место, и на третье – опять-таки психологию. Я не имею в виду внутреннюю психологию – то есть глубинные причины переживаний, которые провоцирует людей на рефлективные вопросы типа: "Почему я не могу быть хорошим трейдером?" – думаю, о них уже достаточно много сказано. В сфере психологии в первую очередь необходимо анализировать психологическую подоплеку поведения рынка, отражающуюся в действиях цены. Внутренняя психология является кульминационным моментом для Понимания и Подтверждения. Ощущение неопределенности и недостаток уверенности в собственных силах приводят к тому, что трейдер либо входит в рынок без веских на то оснований, либо упускает удобные возможности для открытия позиций. Уверенность приходит с обретением знания, посредством которого распознаются торговые настройки и оценивается их действенность. Если найденная торговая настройка не приносит ожидаемых результатов, вы теряете веру в нее и принимаетесь за поиски чего-нибудь нового. Однако без четкого понимания того, что именно вы ищете, разве возможно поверить в новую торговую настройку? Самые лучшие трейдеры в мире – а мне посчастливилось знать многих из них – придерживаются довольно простого стиля трейдинга. Чем более навороченными торговыми настройками пользуется трейдер, тем менее успешным он оказывается.
Знание трейдером излишних подробностей внутренней психологии необязательно. Поверьте, я говорю это отнюдь не вследствие неадекватного восприятия собственных проблем. Я переживала периоды как неуверенности, так и излишней уверенности в собственных силах, поэтому мне известно, что борьба, ставкой в которой является уверенность, нескончаема и длится всю жизнь. Рынок не то место, которое способствует развитию чувства уверенности в собственных силах. Вы должны стараться вести себя по возможности проще и сосредоточиться на избранных вами стратегиях.
Если вы решитесь опробовать на практике идеи, торговые настройки и инструменты анализа, о которых рассказывается в книге, первым делом надо проанализировать ситуацию. Сколько денег у вас на счету? Как много времени вы можете уделять анализу рынка – 30–60 минут в день или больше? В состоянии ли вы работать на рынке 1–2 часа в день (моя типичная рабочая нагрузка). Каково ваше отношение к опционным контрактам? Возможно, вы предпочитаете торговать по краткосрочным внутридневным графикам (15-минутным)? Как вы относитесь к торговле по дневным графикам (первые несколько лет я торговала только по ним… в те времена не существовало интернет-трейдинга)? Будьте честными и откровенными. Не идеализируйте собственные возможности. Моя цель – сделать так, чтобы вы учитывали каждую минуту. Долгие часы, проведенные за компьютером, не гарантируют успех. Я свято верю в закон Паркинсона: "Работа затягивается так, чтобы полностью заполнить время, выделяемое для ее выполнения".
Поэтому не стоит волноваться по поводу недостатка времени и невозможности проводить за компьютером целый рабочий день. Между прочим, для меня полная занятость в трейдинге означает возможность жить на доходы от него. Понятие полной занятости определяется не временем, а получаемым от трейдинга доходом. Вы должны поставить себе целью стать трейдером, работающим на полную ставку , но всего лишь пару часов в день!
Указатель
А
Австралия, 117
автоматизация
15-минутные торговые настройки, 239
инструменты для графического анализа, 233
о автоматизации, 229
ценовые цели прибыли, 233
автоматическое сжатие картинки
ценового графика, 55
агрессивные сделки, 112
азиатские рынки, 145
аккумуляция рыночных циклов, 91, 181, 199
анализ графиков, 197
анализ рынка, 31
анализ уровней Фибоначчи, 75
действительные, 87
Понимание + Подтверждение = Уверенность, 89
применение, 78
Б
базовые валюты, 49
баланс, 171
Банк Англии (BOE, Bank of England), 122
Банка Японии (BOJ, Bank of Japan), 122, 157
банковские праздники, 132
банковский спред, 232
безубыточный выход из рынка, 224
безубыточный стоп ордер, 63
биржы и рынки, 41
блог Freakonomics, 251
брокер и его роль
2 процентное правило, 216
выставление стоп-лосс ордера, 219
истины трейдинга, 222
о брокере, 214
сортировка, 221
бычьи рынки, 17
В
валютная пара AUD/USD, осси (aussie), 26, 119, 134, 154
драгоценные металлы, 162
золото, 162
и валютная пара NZD/USD, киви (kiwi), 163
рыночные циклы, 50
товарные валюты (commodity currencies, comm. dolls), 160
валютная пара EUR/USD, файбер (fiber), 18, 26, 119
и индекс доллара США (U.S. Dollar Index), 148
рыночные циклы, 49
тайминг, 127
валютная пара GBP/USD, кейбл (cable), 26, 119
и индекс доллара США (U.S. Dollar Index), 150
рыночные циклы, 50
валютная пара NZD/USD, киви (kiwi), 134, 154, 159, 163
валютная пара USD/CAD, луни или канада (loonie or canada), 16, 18, 26, 119
и сырая нефть, 236
рыночные циклы, 50
рыночный пульс, 154
валютная пара USD/CHF, свисси (swissy), 26, 119, 139, 144
и индекс доллара США (U.S. Dollar Index), 152
рыночные циклы, 50
валютная пара USD/JPY, доллар-йен (dollar-yen)
и индекс доллара США (U.S. Dollar Index), 149
индексе Доу-Джонса для промышленных компаний (DJIA – Dow Jones Industrial Average), 157
валютная пара USD/JPY, доллар-йена (dollar-yen), 26, 119, 132, 207, 209, 211
рыночные циклы, 49
валютное убежище, 155
вертлявая сестричка, 127, 140, 142
внешняя психология, 110, 169, 173, 180
внешняя психология рынка, 169
внутренняя психология, 169, 173, 180
внутридневные временные масштабы, 36
волатильность, 93, 131, 134, 142
и краткосрочные временные масштабы, 184
и неожиданные события, 182
на азиатских рынках, 145
праздники и основные отчеты, 133
прогнозирование, 141
волатильность акций, 158
Волна идентификация тренда в режиме реального времени, 43
о Волне, 38
рыночная память, 52
рыночные циклы, 44
торговля по цене, 56
точки входа, 103
Волна в действии, 80
воспринимаемый риск, 172
восприятие стоимости, 191
Восточное стандартное время (Eastern Standard Time – EST), 192
восходящая тенденция, 47
временные масштабы, 35
временные эффекты, 131
время закрытия дня, 192
время открытия и закрытия торговой сессии, 104
время по Гринвичскому меридиану (Greenwich Mean Time – GMT), 118, 192
время трейдинга, 115, 215
вторичные валюты, 49
вторичные коррелирующие графики, 146
второстепенные линии тренда, 72
второстепенные психологические числа, 190
вход Волна/Индекс товарного канала, 109
вход на развороте Волны, 109
выбор времени для трейдинга, 145
выбор временного масштаба, 239
выставление ордеров, 57, 62, 95
выставление стоп ордера, 224
выставление стоп-лосс ордера, 219, 224
выставь и забудь, смысл выставления ордеров, 70
выход из рынка основанный на оценке рисков, 224
выход из рынка по трейлинговому стоп ордеру, 224
Г
гистограмма MACD, 88, 96, 111
главные линии тренда, 72
Гонконг, 26, 117
горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, 92
горячая зона, 134
график рыночного пульса, 146
графики в платформах, 41
графики на конец дня, 199
графические модели, 199
графическими моделями М и W, 107
Д
данные в реальном режиме времени, 146
дарты, 107
двенадцати-двух часовой угол Волны (восходящая тенденция), 47
движение рынка, 30, 90
двух процентное правило, 216, 218, 220
двух часовой угол Волны (ослабление восходящего тренда), 43, 100, 104
двух-четырех часовой угол Волны (дистрибуция), 46, 110
действенный анализ, 206
действительные Линии Ленивых дней, 87
дисконтирование рынком ожидаемых данных, 57, 93, 166,
211
дистрибуция рыночных циклов, 112, 181, 199
дневной временной масштаб, 37, 165
дневные графики, 138, 199
долгосрочные графики, 138
доллар США
валютное убежище, 155, 159
и сырая нефть, 154, 236
и сырьевые товары, 159
место для сохранения, 159
прогнозирование, 162
против золота, 159
против индекса цен на сырьевые товары (CCI–Continuous Commodity Index), 159
доллар США, корреляция с главными валютами, 14, 26
Доу, Чарльз (Dow, Charles), 44
драгоценные металлы
валютная пара AUD/USD, осси (aussie), 162
место для сохранения, 159
против индекса цен на сырьевые товары (CCI–Continuous Commodity Index), 159
Е
евро, 120
Европейский центральный банк
(ECB, European Central Bank), 122
З
зависимость от графиков, 28
закрытие убыточной позиции, 174
запланированные события, 122
защитный стоп-лосс ордер, 63
зеленая спинка (greenback), 119
зеленый цвет свечи, 81
золото
валютная пара AUD/USD, осси (aussie), 162
против доллара США, 159
И
идентификация потенциальных
потолков и пола, 208
идентификация тренда, 34
идентификация тренда в режиме
реального времени, 43
издержки на сделку, 35, 139
импульсивные рыночные входы, 226
импульсные рыночные входы, 239
импульсный трейдинг (momo, от
momentum trading), 87, 91
инверсионная корреляция, 148
индекс доллара США (U.S. Dollar
Index), 147, 211
и валютная пара EUR/USD,
файбер (fiber), 148
и валютная пара GBP/USD, кейбл
(cable), 150
и валютная пара USD/CHF,
свисси (swissy), 152
и валютная пара USD/JPY,
доллар-йена (dollar-yen), 149
индекс цен на сырьевые товары (CCI
– Continuous Commodity Index), 159
индекс цен на сырьевые товары
(Continuous Commodity Index), 51
индексе Доу-Джонса для
промышленных компаний (DJIA
– Dow Jones Industrial Average), 157
индикатор подтверждения, 113
индикаторы, 38, 95
индикаторы подтверждения
торгового диапазона, 113
инсайдерская цена, 42
инсайдеры, 101
инструмент определения рыночного
цикла, 43
инструменты для графического
анализа, 233
инструменты для фильтрации
сигналов, 96
исполнение ордеров, 95
Л
ликвидные пары, 121
лимитные ордера, 62, 67
линии восходящего тренда, 92, 234
Линии Ленивых дней, 234
анализ уровней Фибоначчи, 75
Волна в действии, 80
действительные, 87
о линиях, 74
открытие, 76
Понимание + Подтверждение = Уверенность, 89
применение, 78
линии нисходящего тренда, 92
линии тенденций, 72
Лондон, 26, 123, 135
луни (loonie), 119
М
маркет-мейкеры, 231
международный календарь, 122
механические торговые системы, 229
микро-лоты, 178, 233
мини-лоты, 178, 233
мировая торговля
временные эффекты, 131
выбор торгового времени, 145
о мировой торговле, 114
пипсовое движение, 126
прайм-тайм, 118
тайминг валютной пары
EUR/USD, файбер (fiber), 127
финансовые центры, 115
часы работы, 115
мировой обзор, 138
множественные лоты, 64
модели внутри моделей, 107
модели двойная вершина и двойное дно, 227
модели консолидации, 204
модели при восходящей тенденции, 200
модели при нисходящей тенденции, 200
модель восходящего клина, 200, 235, 244
модель восходящих каналов, 200
модель Доу 1-2-3, 107, 195, 227
модель нисходящего клина, 200
модель Разворот Доу, 195
модель симметричного
треугольника, 209
модель треугольника, 211
модель флага, бычьи углы, 242
модель флага, медвежьи углы, 242
Н
направление движения рынка, 36, 199
направленные вниз каналы, 200, 203
нарушение рыночного равновесия, 181
настройки Волна/Индекс товарного
канала, 80, 111
национальная валюта как акция
страны, 123
национальные праздники, 132
нейтральные свечи, 81
неожиданные события и
волатильность, 182
неприятие риска, 158
несостоявшиеся сделки, 109
нетрендовые модели против
трендовых, 200
неудачно складывающиеся сделки, 225
нисходящая тенденция, 48, 243
новостные сообщения, 184
ноутбук MacBook, 248
Нью-Йорк, 26, 118, 121
О
обзор валютного рынка от компании
Bloomberg, 249
обзоры от Чарльза Кирка, 249
объективность
выставление ордеров, 62
линии тенденций, 72
об объективности, 59
статические и динамические линии, 72
стоп-лосс ордер, 63
управление рисками, 66
уровни поддержки и
сопротивления, 72
ограниченные колебания рынка, 91,
181, 183, 205
опережающие индикаторы, 228
опоздавшие, 101
опционы на валюты, 250
ордера для фиксации целевой
прибыли, 67
основные психологические числа, 190
осцилляторы, 113
откаты, 103
открытие азиатской сессии, 118
открытие длинной позиции, 226
открытие Линий Ленивых дней, 76
открытие сессии, 116
отложенные ордера, 67
отскок, откат, 105
оценка риска, 172
ошибки, распространенные, 33
П
паритет, 189
первичные графики, 146
передний край трейдинга, 196
переставлять стоп ордера, 224
переходы, 47
пивотные точки, 103
пипсовое движение, 126
пипсовый диапазон движения, 130
платформа eSignal, 40, 81, 233, 249
платформа Metatrader 4 (MT4), 40,
71, 96, 233, 249
поведение лузеров, 33
поведение цены, 32, 185
погоня за трендом, 106
поддержка тренда числами
оканчивающимися нулями, 188
подписка на данные по фьючерсам, 146
Подтверждение, 176
подход, один ум – много рынков, 142
полная занятость в трейдинге, 229
Понимание, 176
Понимание, Подтверждение и
Уверенность, 175, 179, 197
поток ордеров, 20
потребительское доверие, 206
правая сторона графика, 205
праздники, 132
прайм-тайм, 26, 118
предварительные индикаторы, 96
преждевременное закрытие
прибыльной позиции, 174
прибыльные сделки, 63
привязка к доллару США, 133
приложение Forex on the Go, 249
принцип поживем-увидим, 183
припаркованный ордер для
фиксации прибыли, 70
причины отказа стратегии, 179
пробитие модели треугольника, 213, 218, 225
пробития, 93, 240
проблема, свинья в голове, 60, 70
проблемы и вознаграждения, 24
провайдеры данных, 41
программа Autochartist, 71, 205, 234, 239
программа Autochartist PowerStats, 126
программа EZ2Trade, 71
программа GRaB, 81, 207, 233
программа PowerStats Basic, 126, 250
программа Pro Real Time, 249
программа VM Fusion, 248
программа World Tick Time Zone
Clock, 116
программное обеспечение с
анализом ценовых графиков, 71
продажи на новостях, 211
продолжение движения, 96
прозвища, 119
простая скользящая средняя (simple
moving average – SMA), 39, 96
простая скользящая средняя линия,
200-периодная, 191
процентные ставки центральных
банков, 166
процентные уровни отката, 105
процесс обучения, 196
прочный пол и потолок, 112
прямоугольники (модель
консолидации), 204
психологические особенности цены, 215
психологические уровни, 54, 68, 92, 190
психологические числа, 68, 188
200-периодная простая
скользящая средняя линия, 191
52-недельные ценовые
максимумы и минимумы, 193
о числах, 188
обращение со стадом, 190
психология времени, 184
психология новостей, 181
психология отсутствия равновесия, 101
психология потребителя, 207
психология трейдинга
баланс, 171
время, 184
новостные сообщения, 181
о психологии, 169
роль опыта, 173
рыночные входы и выходы, 185
рыночные циклы, 180
трейдинг по-настоящему, 178
психология трендов, 101
психология чисел, 185
пульс рынка