Торговая тактика. Идеальный вариант модели «вечерняя звезда» – сильный медвежий торговый сигнал. Причём даже более сильный, чем бычий аналог этой модели – модель «утренняя звезда». Поэтому при появлении на графике «вечерней звезды» следует закрыть все покупки и открыть продажу, даже если тренд восходящий и даже если ниже расположен уровень поддержки. Исключением является случай, если идеальная «вечерняя звезда» располагается непосредственно на линии поддержки восходящего тренда. Тогда продажу открывать не следует, а по открытым покупкам (если они есть) стоп‑ордера нужно поднять выше и разместить их под этой линией.
При появлении на графике неидеального варианта «вечерней звезды» также можно открыть продажу против восходящего тренда, но при условии, что ниже модели нет близко уровня или линии поддержки. Если они есть, то по открытым покупкам (при их наличии) стоп‑ордера нужно перенести выше.
7) Завеса тёмных облаков – модель, обратная модели «просвет в облаках».
Первая свеча в модели длинная (её тело не менее 50 пунктов для дневного графика EURUSD) белая, вторая длинная чёрная. Обязательно восходящее движение цены перед моделью. У 1‑й свечи тени короче тела. Цена open 2‑й (чёрной) свечи должна быть выше цены close 1‑й (белой) свечи. Цена close 2‑й (чёрной) свечи должна быть ниже середины тела 1‑й (белой) свечи. Подтверждение ещё одной чёрной свечой требуется только лишь в случае, если 2‑я свеча модели закрывается не ниже середины тела 1‑й свечи.
« Завеса тёмных облаков» считается сильной разворотной свечной моделью, но встречается редко, так как гэпы (ценовые разрывы) между дневными свечами случаются не часто. Обычно открытие очередной свечи происходит на уровне закрытия предыдущей свечи. У «завесы тёмных облаков», напротив, открытие 2‑й свечи происходит выше закрытия 1‑й свечи (то есть с гэпом).
Торговая тактика: « завеса тёмных облаков» – сигнал к закрытию покупки (‑ок) и открытию продажи (даже в восходящем тренде). Но не следует открывать продажу, если линия поддержки восходящего тренда располагается в непосредственной близости от модели. Если при этом открыта покупка, то её закрывать не следует, но стоп‑лосс нужно поднять выше и расположить его под линией поддержки.
«Завеса тёмных облаков» – сигнал к продаже. Стоп‑лосс на 20 пунктов выше модели. Если есть открытая покупка – её следует закрыть
«Завеса тёмных облаков» у линии поддержки. Продажу открывать не следует. Если есть открытая покупка, то нужно перенести стоп‑лосс выше, расположив его под этой линией поддержки на 30 пунктов
8) Три чёрных вороны – модель, обратная модели «три белых солдата». Однако если модель «три белых солдата» неплохо работает и как разворотная модель, и как модель продолжения восходящего движения, то модель «три чёрных вороны» следует использовать только как модель продолжения (нисходящего движения).
(а)
(б)
Три чёрные свечи подряд появляются после обязательного нисходящего движения цены (а) или в составе нисходящего движения после небольшой восходящей коррекции (б). Чёрные тела свечей и тени, входящие в состав модели, могут быть различной длины, но длина тел не должна быть менее 35 пунктов (для пары EURUSD, Daily); в расчёт не должны приниматься свечи со слишком небольшим размером тела – высокая волна и звезда:
Торговая тактика полностью аналогична торговой тактике модели «медвежье поглощение» (см. выше). При открытии продажи стоп‑лосс выставляется на 20 пунктов выше первой «вороны». Не следует открывать продажу по «трём чёрным воронам», если тренд в целом восходящий (даже если непосредственно перед моделью идёт нисходящее движение). Не следует открывать продажу по «трём чёрным воронам», если ниже третьей «вороны» близко расположен уровень поддержки.
Если вслед за третьей «вороной» появляется 4‑я, 5‑я и т. д. «вороны», то по каждой новой вороне можно совершать дополнительные продажи. Но эти «вороны» должны появляться одна за другой, без перерывов белыми свечами. Стоп‑ордера в этом случае следует переносить вниз и размещать на 20 пунктов выше цены high первой вороны из числа трёх последних.
9) Вершина «башня» – модель, обратная модели основание «башня».
(а)
(б)
После длительного восходящего движения цены происходит резкий рост цены одной белой свечой с длинным телом («левая стена башни»). Затем, после серии свечей с телами меньшего размера любого цвета и количества (но не меньше 3 и не больше 8), происходит резкое падение цены одной длинной чёрной свечой – «правая стена башни» (а). Если падение цены внутри самой модели происходит плавно и занимает больше времени, чем рост цены внутри самой модели, то такую картину в качестве модели вершина «башня» принимать не следует (б).
Торговая тактика. Вершина «башня» (падение цены внутри модели происходит быстрее, чем рост) – сигнал к продаже. Если есть открытая (‑ые) покупка (‑и), её (их) следует закрыть. По этой модели можно открыть сделку (продажу) даже против восходящего тренда. Стоп‑лосс устанавливается выше максимума модели на 20 пунктов.
Однако не следует открывать продажу, если в непосредственной близи от цены закрытия последней свечи модели расположена линия поддержки восходящего тренда (или уровень поддержки). Если при этом открыта покупка, то её не нужно закрывать (и стоп‑лосс не нужно переносить выше). Тут стоит обратить внимание на то, что для бычьего аналога данной модели (модель основание «башня») уровень (сопротивления) для открытия сделки (покупки) не помеха. То есть модель основание «башня» более сильная, чем модель вершина «башня».
10) Три Будды – модель, обратная модели «три перевёрнутых Будды».
По моим наблюдениям, данная свечная модель как разворотный сигнал на валютном рынке работает плохо (в отличие от её бычьего аналога – модели «три перевёрнутых Будды»). Использовать «три Будды» в торговле не рекомендую.
11) Удержание на татами (медвежий вариант)
(а)
(б)
После обязательного нисходящего движения цены формируется длинная (относительно последующих свечей) чёрная свеча с телом не менее 25 пунктов для пары EURUSD, Daily. За ней появляются несколько свечей с небольшими телами (количеством от 3 до 12). Среди них должно быть как минимум две белые свечи. Вслед за ними вновь образуется длинная (относительно предыдущих свечей) чёрная свеча с телом не менее 25 пунктов для пары EURUSD, Daily. Она должна закрыться ниже всех предыдущих свечей.
Небольшие свечи могут находиться как внутри диапазона тела первой длинной чёрной свечи (а), так и быть ниже него (б). Но никогда тела небольших свечей не должны располагаться выше тела первой длинной чёрной свечи.
После образования модели следует ожидать продолжения нисходящего движения цены.
То есть «удержание на татами» (медвежий вариант) – свечная модель, сигнализирующая именно о продолжении, а не о развороте цены. «Татами» – ковёр, на котором происходит поединок в восточных единоборствах. Задача борцов во время схватки – удержаться на нём. Первая длинная чёрная свеча – это медвежье импульсное движение. Затем происходит боковая коррекция цены (небольшие свечи), которая символизирует удержание «медведями» своих позиций. Вторая длинная чёрная свеча подтверждает их силу и, как правило, является началом нового медвежьего импульса.
Торговая тактика: появление на графике после нисходящего движения цены модели «удержание на татами» – сигнал к продаже (а покупки закрыть, если открыты). Ордер стоп‑лосс устанавливается на 20 пунктов выше цены high последней чёрной свечи. Не следует открывать продажу по данной модели, если на рынке имеется восходящий тренд.
Важные замечания по свечному анализу
1 . Проведение эффективных сделок с использованием свечного анализа во многом зависит от учёта того, какой тренд на рынке присутствует во время образования модели, какие линии тренда и уровни поддержки/сопротивления проходят вблизи появившейся модели. Японцы даже говорят: «Окружение модели важнее, чем сама модель». То есть использовать свечной анализ нужно совместно с линейным анализом, что значительно повысит эффективность ваших спекуляций на валютном рынке, часто позволит избежать убыточных сделок.
2 . Соглашусь с другими специалистами свечного анализа, что самые надёжные сигналы японских свечей возникают на таймфрейме Daily, то есть на дневных графиках. На H4‑графиках свечной анализ работает хуже, а для таймфреймов меньше H1 свечной анализ и вовсе непригоден. На таймфреймах Weekly и Monthly увеличивается надёжность прогноза общей тенденции, но одновременно с этим увеличивается и вероятность временных сильных отклонений от тенденции (в частности, очень длинных свечных теней).
3 . С уверенностью утверждаю, что свечной анализ лучше всего работает на валютной паре EUR/USD (по сравнению с другими валютными парами). И это вполне объяснимо. Большинство участников рынка используют в своей торговле именно эту валютную пару. А чем больше участников рынка торгуют на том или ином рынке, тем лучше работает технический анализ (частью которого является и свечной анализ), основанный на психологии участников рынка. Я пробовал применять свечной анализ на других валютных парах, и предварительные результаты были неважными, что заставило меня забросить эту затею и сконцентрироваться на разработке торговой системы на основе линейного и свечного анализов именно для работы на дневных графиках валютной пары EUR/USD. И все вышеизложенные мною наблюдения свечных моделей я проводил именно на EUR/USD, Daily.
4 . Если какая‑то свечная модель во время вашей торговли не сработала, не стоит тут же начинать считать её плохой и больше по ней не торговать. Во второй или третий раз она обязательно сработает, и полученная прибыль с лихвой компенсирует прошлые убытки, полученные ранее при использовании данной модели. Просто нужно спокойно проанализировать, почему эта модель в данном конкретном случае не сработала. Вполне возможно, этому помешал проходящий рядом уровень поддержки/сопротивления, который вы вовремя не заметили и не нанесли на график. Или линия поддержки/сопротивления.
5 . Перед бычьей свечной моделью обязательно должно быть нисходящее, а перед медвежьей – восходящее движение цены. Если перед моделью имеется лишь боковое движение цены, то всерьёз такую модель воспринимать не стоит. Исключением является свечная модель «удержание на татами». Перед бычьим вариантом данной модели должно быть восходящее движение цены, а перед медвежьим вариантом – нисходящее.
Также исключением является медвежья модель «три чёрных вороны». Перед ней должно быть нисходящее движение.
Перед бычьей моделью «три белых солдата» может быть как нисходящее, так и восходящее движение цены.
6 . Свечная модель должна соответствовать всем критериям, описанным выше (по форме, соотношению тел и теней, взаимному расположению свечей в модели).
7. Чтобы принимать торговые решения, следует обязательно дождаться окончания формирования модели и подтверждающей свечи, если она требуется по условиям модели.
Глава 3Торговая система (стратегия) на основе линейного и свечного анализов валютного рынка
1. Валютная пара EUR/USD, таймфрейм Daily (дневной график)
2. Сигнал к открытию сделки на покупку – образование бычьей свечной модели (но не против нисходящего тренда).
Сигнал к закрытию сделки на покупку – образование медвежьей разворотной модели.
3. Сигнал к открытию сделки на продажу – образование медвежьей свечной модели (но не против восходящего тренда).
Сигнал к закрытию сделки на продажу – образование бычьей разворотной модели.
4. Если образуется разворотная бычья модель, но сверху уровень сопротивления, то сделку на покупку не открываем. Если образуется разворотная медвежья модель, но снизу уровень поддержки, то сделку на продажу не открываем.
5. Против нисходящего тренда открыть сделку на покупку можно лишь по следующим бычьим моделям – «просвет в облаках», основание «башня», «три перевёрнутых Будды».
6. Против восходящего тренда открыть сделку на продажу можно лишь по следующим медвежьим моделям – «завеса тёмных облаков», «вечерняя звезда», вершина «башня».
7. При открытии сделки на покупку ордер стоп‑лосс устанавливается на 20 пунктов ниже бычьей модели, а при открытии сделки на продажу ордер стоп‑лосс устанавливается на 20 пунктов выше медвежьей модели.
8. Если открыта покупка и появилась разворотная медвежья модель, но движению цены вниз может помешать расположенный прямо под ней уровень поддержки (или линия поддержки), то не торопимся закрывать сделку. Следует перенести стоп‑лосс выше (под этот уровень или линию поддержки). И наоборот, если открыта продажа и появилась разворотная бычья модель, но движению цены вверх может помешать расположенный прямо над ней уровень сопротивления (или линия сопротивления), то опять же не торопимся закрывать сделку. Следует просто перенести стоп‑лосс ниже (установить его над этим уровнем или линией сопротивления).
9. Во время торговли следует учитывать особенности конкретной свечной модели – см. «Свечной анализ» выше.
Это описание системы, но для большей эффективности совершения сделок рекомендую пользоваться «Алгоритмом торговли» :
1. При закрытии дневной свечи вы должны ответить на вопрос: «Есть ли сегодня свечная модель?»
При этом будет лучше, если вы (чтобы не просмотреть наличие модели) пробежитесь глазами по списку:
А. Бычьи модели :
1. Молот
2. Бычье поглощение
3. Бычье последнее поглощение
4. Бычья харами
5. Утренняя звезда
6. Просвет в облаках
7. Три белых солдата
8. Основание «башня»
9. Три перевёрнутых Будды
10. Удержание на татами (бычий вариант)
Б. Медвежьи модели :
1. Висельник
2. Падающая звезда
3. Медвежье поглощение
4. Медвежье последнее поглощение
5. Медвежья харами
6. Вечерняя звезда
7. Завеса тёмных облаков
8. Три чёрных вороны
9. Вершина «башня»
10. Удержание на татами (медвежий вариант)
2. Если вам кажется, что модель есть, то вы должны ответить на второй вопрос: «Точно ли модель соответствует всем необходимым критериям?»
Пример ошибки:
3. Есть ли подтверждающая свеча (если она требуется по правилам модели)? Без подтверждения модели ничего не предпринимать! При сомнительном подтверждении тоже ничего не предпринимать!
Примеры ошибок:
4. Перед разворотными бычьими моделями должно быть строго нисходящее движение цены, а перед разворотными медвежьими – восходящее. Если свечная модель появилась после бокового движения цены, то всерьёз её воспринимать не стоит:
5. Следующий шаг – правильно нанести на график линии тренда и уровни поддержки/сопротивления . Выше в разделе «Линейный анализ» было описано, как рисовать линии тренда. После того как вы ознакомились со свечным анализом, я хочу более подробно рассказать, как проводить на графике уровни поддержки и сопротивления. Выше было дано определение, что уровень – это горизонтальная линия, которая проходит через максимум или минимум цены. Я для нанесения уровней на график использую только следующие ситуации (максимумы и минимумы):
А) Максимум цены, образованный моделью «медвежье поглощение» (не дожидаясь подтверждения чёрной свечой):
Уровень проводится вправо от цены open второй свечи модели «медвежье поглощение». В программе «Metatrader» в качестве уровней я использую не «горизонтальную линию», а «трендовую линию», располагая её горизонтально и делая пунктирной. Если в последующем цена пересекает уровень (телами свечей) 4 раза, то этот уровень становится в торговом плане неактуальным, и я его «обрезаю». «Горизонтальную линию» в программе «Metatrader» технически нельзя «обрезать», поэтому я и использую «трендовую линию» горизонтально, которую «обрезать» можно.
Б) Минимум цены, образованный моделью «бычья харами» (не дожидаясь подтверждения белой свечой):
Уровень проводится вправо от цены close первой свечи модели «бычья харами». Если в последующем цена пересекает уровень (телами свечей) 5 раз, то этот уровень становится в торговом плане неактуальным, и я его «обрезаю».
В) Минимум цены, образованный двумя свечами. Перед ними должно быть обязательно нисходящее движение цены. У первой (чёрной) свечи длина тела не менее 80 пунктов. Вторая (белая) свеча должна закрыться выше середины тела первой свечи. Проводятся два уровня – через цены low и close первой (чёрной) свечи. Пространство между этими двумя уровнями в дальнейшем является для цены зоной поддержки/сопротивления. На примере ниже она помечена серым цветом. Если какой‑либо из этих двух уровней пересекается телами свечей 10 раз, то оба уровня «обрезаются».
Г) Максимум цены, образованный двумя свечами. Перед ними должно быть обязательно восходящее движение цены. У первой (белой) свечи длина тела не менее 80 пунктов. Вторая (чёрная) свеча должна закрыться ниже середины тела первой свечи. Проводятся два уровня – через цены high и close первой (белой) свечи. Пространство между этими двумя уровнями в дальнейшем является для цены зоной поддержки/сопротивления. На примере ниже она помечена серым цветом. Если какой‑либо из этих двух уровней пересекается телами свечей 10 раз, то оба уровня «обрезаются».