«<…> Существует не мировое правительство, наподобие правительств отдельных стран, а мировое сверхобщество. В него уже входят от 50 до 80 миллионов человек, десятки тысяч мировых экономических империй, некоммерческих предприятий, представители средств массовой информации. У него, сверхобщества, своя структура, своя пирамида, своя иерархия. Вот оно и управляет планетой. На самом верху есть, конечно, небольшой круг лично знакомых людей, определяющих общую стратегию. Это не значит, что они где-то постоянно заседают и думают. Они вообще могут не заседать и не думать. Их средства управления – детально разработанная и апробированная система манипулирования массами, народами, правительствами».
В конце 2010 года на первой полосе The New York Times была опубликована статья, в которой говорилось, что каждый месяц в каком-нибудь ресторане на Уолл-стрит собираются руководители девяти мировых банков: Goldman Sachs, UBS, Bank of America, Deutsche Bank и др. Каждый месяц эти девять человек принимают решения, в той или иной степени касающиеся шестимиллиардного населения планеты: каким будет процент безработицы в мире, сколько людей умрут от голода, сколько правительств будет свергнуто, а министров – куплено, и так далее. Это «респектабельные преступники», и они влиятельнее любого мирового политического лидера. У них реальная власть – деньги. Именно такого мнения придерживается антиглобалист Джульетто Кьеза, экс-депутат Европарламента. Своими взглядами Кьеза поделился с журналистами в начале 2011 года, на встрече международного медиаклуба «Формат А3» в Крыму.
Если Вы все еще считаете, что существование мировой правящей верхушки – это лишь предположения отдельных людей, тогда советую ознакомиться с содержанием отчета Федеральной резервной системы (ФРС) США за 2010 год. В этом документе указаны все, кому Федрезерв предоставлял материальную помощь на протяжении года. К слову, по закону центральный банк США (то есть ФРС) не обязан отчитываться о своей работе, так как является частной конторой. Однако общественные возмущения были настолько велики, что ФРС ничего другого не оставалось, как обнародовать отчет.
Из документа Вы узнаете, что с 2007 года было напечатано и выдано 15 триллионов долларов США! Бóльшая часть денег – 9 триллионов – была использована строго по назначению, а именно для поддержания финансового сектора. Также кредиты получили американские компании, которые к этому сектору не относятся: General Electric, Verizon и даже Harley-Davidson. Все компании, за исключением последней, – это скелет экономики США, который требует финансовой подпитки не меньше банков. А 3,3 триллиона ушли за границу, что противоречило заявленным целям. Основную часть средств получила Великобритания, в частности Barclays Plc.
Этот пример наглядно демонстрирует существование своеобразных родственных связей американской и английской финансовых элит.
Кстати, ФРС – это одна из загадок мировой экономики. Центральный банк США, который при этом практически не подчиняется правительству страны, имеет эксклюзивное право на печать долларов и хранит под строжайшим секретом огромные золотые запасы. Сторонники теории существования мирового правительства считают его виновным в смерти президента Джона Кеннеди, который пытался вернуть правительству США право на печатание валюты, а также в смерти ливийского лидера Муаммара Каддафи, который планировал заменить доллар США на Востоке золотым динаром.
Если Вы хотите узнать подробнее о теории мирового правительства, посмотрите фильм «Дух времени» американского режиссера Питера Джозефа. По мнению автора фильма, Федрезерв был создан только для того, чтобы у представителей мирового правительства была возможность контролировать богатства Америки и ее военную мощь для своих целей. Основной же целью мирового правительства Джозеф считает создание единого государства, в котором будет царить олигархия.
Все это позволяет судить о том, что мировые финансовые рынки как важнейшая часть экономики тоже подчиняются воле и решениям относительно небольшого количества людей – так называемого мирового правительства.
Какую же пользу может принести нам понимание такого устройства мира? Все очень просто, ведь наша с Вами цель – это получать прибыль на рынке FOREX. А для этого необходимо заключать прибыльные сделки, правильно предсказывая направление движения курсов валют. Следовательно, нам просто необходимо понимать ход мыслей правящей верхушки – не больше и не меньше. Из огромного количества трейдеров лишь единицы осознают это и достигают успеха.
Но эта книга призвана помочь всем трейдерам: и из нее Вы узнаете, как обратить эти знания в свою пользу.
Однако одних этих знаний недостаточно. Для достижения цели Вам придется совладать с жадностью и жаждой наживы, но об этом попозже.
Глава 2. Кто руководит парадом цен?
Знание – главный инструмент управления.
Билл Гейтс,
один из создателей компании Microsoft
Уяснив, что во главе рынка FOREX стоит мировое правительство, можно использовать эту информацию с пользой для себя. Возможно, Вы слышали старую театральную шутку: «Публика – дура, но ее не обманешь». Эта поговорка как нельзя лучше применима к рынку FOREX. Участники рынка – это не просто толпа, а люди. С одной стороны, манипулировать ими очень просто, а с другой – поди попробуй. Ведь эффект от манипуляции довольно зыбок. Конечно, человека можно заставить сделать что-то не в его интересах, а в своих, но любой психолог скажет: эти приемы не работают в течение долгого времени. Поэтому в отношении международного валютного рынка нужно говорить не о манипулировании, а об умелой пропагандистской работе.
Чтобы Вы могли убедиться в этом на все 100%, вот Вам пища для размышлений.
Все лето 2011 года с экранов телевизоров нам постоянно говорили о приближении второй волны глобального кризиса. Трудности США, долги еврозоны, замедление китайской экономики и т.д.Все это, конечно, убедительные аргументы, и нельзя отрицать наличия этих проблем. Но, методично поставляя эту информацию людям из всех возможных источников, можно заставить их действовать именно так, как нужно.
Вообще, информация – это невероятно сильный инструмент, при помощи которого можно управлять ситуацией на рынках. И, например, ведущие мировые рейтинговые агентства – Fitch, Moody’s, Standard & Poor's – вовсю применяют этот инструмент. Надо сказать, что такой власти, как у этих трех агентств, нет даже у президентов. Одна страница пресс-релиза или короткое сообщение в новостях могут отправить мировые финансовые рынки в тяжелый нокдаун.
Вспомните, что происходит на рынке после выхода очередного заявления какого-нибудь рейтингового агентства. Совершенно верно – сильный резонанс, который и является предвестником повышенной волатильности. И сейчас, когда финансовая ситуация в мире, мягко говоря, оставляет желать лучшего, у агентств есть отличное «поле для деятельности».
Давайте обратим наши взоры на европейскую периферию. Все мы помним, с каким трудом в 2011 году в греческом парламенте было достигнуто соглашение по плану жесткой экономии, который до сих пор не выполнен. Казалось бы, на рынки должно прийти спокойствие. Но, видимо, такой поворот событий устраивал не всех. И тут же свой критический взгляд на решение долговых проблем Греции высказали представители Standard & Poor's. По мнению агентства, принятые на тот момент меры спасения Греции не могли привести к восстановлению экономики.
Реакция рынка на такое сообщение была незамедлительной: пара евро/доллар обвалилась почти на 150 пунктов. Нельзя сказать, что это заявление полностью голословно. Действительно, риск присутствовал, более того, он есть до сих пор. Но это никоим образом не должно становиться поводом для опережения событий.
Можно вспомнить пример и посвежее. Осенью 2012 года тройка агентств ополчилась против Испании, которая отказывалась принимать финансовую помощь Евросоюза. В период с сентября по октябрь агентства несколько раз снижали рейтинг государственных долговых бумаг, а также испанских банков. И каждый раз это приводило к падению единой европейской валюты.
Правда, нужно отметить, что в 2011 году реакция рынка на сообщения агентств была намного сильнее, а в 2012-м участники FOREX уже адаптировались и перестали реагировать так бурно. Как в притче про мальчика и волков: агентства стали пересматривать свои оценки слишком часто, и уровень восприятия изменился.
Зато в 2011-м призывы избавиться от диктатуры ведущих рейтинговых агентств раздавались достаточно громко – ситуация была сильно накалена. К примеру, в начале июня 2011 года министр финансов Германии Вольфганг Шойбле призвал покончить с доминирующим положением Fitch, Moody’s и Standard & Poor's. Предложение министра ограничить влияние американских рейтинговых агентств было вызвано неоднократными предупреждениями со стороны Standard & Poor's о том, что любая попытка реструктуризовать задолженность Греции, борющейся с долговым кризисом, будет считаться дефолтом.
Поддержал немецкого политика его греческий коллега – министр иностранных дел Ставрос Ламбридинис. Он открыто заявил, что «безумства» рейтинговых агентств только ухудшают и без того сложную ситуацию.
А решение Moody's понизить 5 июля 2011 года рейтинг Португалии до «мусорного» уровня Ва2 (ниже BBB–) отнюдь не стало результатом недостаточной работы властей страны по выходу из кризиса. Скорее оно было вызвано предположениями аналитиков Moody's, что Португалии необходим второй пакет помощи от ЕС.
Лето 2011 года вообще было отмечено сильнейшим влиянием рейтинговых агентств на финансовые рынки. Когда в августе Standard & Poor's снизило рейтинг США с высшего уровня на одну ступень, котировки акций на мировых биржах упали в среднем на 20%.
Возникает резонный вопрос: а как же составляются кредитные рейтинги, перед которыми трепещут ведущие финансисты? Ведь это не что иное, как новый вид войны – информационной, где аналитики выступают в роли танков.
Напомню, что до этого США удерживали самый высокий рейтинг ААА+ и на протяжении целого столетия находились на пике экономического развития. Более того, страна фактически была эталоном надежности для всех других государств мира. И вот в августе 2011 года этот бастион был разрушен. И кем? Американским рейтинговым агентством! Итак, вопрос: почему субъективное мнение нескольких аналитиков оказало такое сильное влияние на настроения инвесторов по всему миру?
Ответ на этот вопрос долго искать не пришлось. За десятки лет работы рейтинговые агентства (по крайней мере крупнейшие из них) заслужили высокое доверие инвесторов. Единодушная реакция финансовых рынков на заявления агентств – убедительное тому доказательство. Они бы не обвалились, если бы не доверяли оценкам аналитиков. Угрозы создать альтернативу тройке рейтинговых агентств звучат уже не первый год, но пока Fitch, Moody's и Standard & Poor's с пьедестала никто не сбросил.
Как бы то ни было, чтобы не поддаться массовой истерии (что всегда чревато большими убытками), лучше переждать информационную атаку и оставаться вне рынка до тех пор, пока ситуация не прояснится и не станет понятно, какие позиции следует открывать.
Безусловно, успешно работать на рынке FOREX можно даже во время информационных «террористических» атак. Но в обстановке психологического напряжения не каждому удается сориентироваться в потоке не позитива и принять правильное решение. Поэтому трейдеры, особенно начинающие, считают новости исключительно важным фактором, определяющим движение цены того или иного актива. Это подтверждается и данными статистики: в 80% случаев решение о покупке или продаже участники рынка принимают под влиянием фундаментальных данных.
* * *
Вот пара ценных советов, которые обязательно помогут Вам неплохо заработать на новостях.
Во-первых, нужно изучить рыночный опыт: как раньше трейдеры реагировали на выход тех или иных макроэкономических данных. Учитывая тот факт, что история повторяется, этот опыт Вам очень пригодится. Те правила, которые действовали в прошлом, действуют и сейчас. И будут действовать в будущем. А значит, и реакция участников торгов на аналогичные события тоже будет примерно одинаковой, и ее можно предсказать.
Во-вторых, стоит учесть, что пропаганда новостей финансовой индустрии нацелена на то, чтобы в краткосрочной перспективе трейдеры ими пользовались. «Рекламная кампания» торговли на фундаментальных данных создает у новичков впечатление, что на новостях заработать легко. Когда же дело доходит до реальной работы, результат оказывается противоположным.
Но не стоит опускать руки и покидать рынок. Даже в такой обстановке можно успешно торговать. Необходимо только разобраться в некоторых нюансах валютного рынка.
Давайте рассмотрим основные группы участников рынка FOREX и их отношение к торговле на новостях (табл. 1).
Таблица 1
Группа
Характеристика
Центральные банки
Не торгуют на новостях – они сами их создают. Будучи шеф-поварами новостной кухни, центробанки первыми извлекают выгоду из предстоящих рыночных движений.
Банки и действующие через них FOREX-дилеры
Зарабатывают не на прогнозировании ценовых изменений, а на использовании решений действующих через них профессиональных дилеров.
Крупные инвесторы
Если эти лица используют новости, то получают их задолго до того, как информация станет известна толпе. В сущности, они сами и заказывают эти новости. Такие люди не привыкли ждать, пока выйдет необходимая порция свежих данных. Они стремятся заработать раньше и больше других.
Рядовые трейдеры – частные лица или организации
Пользуются новостями и аналитическими прогнозами, которые уже просмотрели другие группы участников рынка.
Выходит, что реакция рыночной толпы на те или иные новости интересна только обычным трейдерам. Центральные банки, маркетмейкеры и крупные инвесторы знают новости задолго до этого, так как во многих случаях сами их и создают. Так им удается управлять рыночной толпой для своей выгоды. Управляемая толпа – это та категория участников, которым интересен новостной фон, то есть рядовые трейдеры. Итак, можно сделать вывод: чтобы стать независимым, нужно быть одним из тех, кому новости не интересны.
Изучение реакции рынка на выход новостей показало, что среднесрочные и долгосрочные тренды поддерживаются так называемыми маркетмейкерами или трендмейкерами. Они заказывают нужный им новостной фон, с помощью которого происходит «синхронизация» между крупными участниками рынка и профессиональными трейдерами. Независимому торговцу для работы на FOREX необходимо знать реальное положение дел в политике и экономике, уметь правильно интерпретировать новостной фон, то есть выработать навык собственного прогнозирования. В этом случае придется отбрасывать то представление о происходящем, которое пытаются навязать средства массовой информации. Для этого не будет лишним потренироваться в анализе информации, например, независимых аналитиков. Тогда Вы обязательно научитесь с пользой для себя применять новостной фон как подсказку в определении направления тренда.
Каждое информационное агентство размещает на своем сайте календарь ближайших экономических событий и прогнозы ведущих аналитиков, ориентируясь на которые Вы можете составить собственный сценарий. Но не стоит забывать, что экономический календарь включает только запланированные события. А ведь иногда происходит и непредвиденное: природные и техногенные катастрофы, политические скандалы и другого рода явления и события, которые непосредственно и очень сильно влияют на валютный рынок. Вот несколько примеров из недавнего прошлого.
11 марта 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 9 баллов. Подземные толчки вызвали цунами высотой более десяти метров. Как следствие – человеческие жертвы и масштабные разрушения. По последним официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли или пропали без вести более 13 тысяч человек.