Осознанная компетентность
Представим себе первоклассника, который хочет устроиться на работу и начать получать зарплату. Например, в инвестиционный департамент крупного банка. Желание само по себе похвальное, но бесконечно далёкое от реальности. Ему нужно закончить школу. Потом институт. И когда будут в голове некие знания и опыт, проверенные на многочисленных экзаменах, тогда и устраивайся, куда хочешь.
В трейдинге всё то же самое.
Для достижения профессионального уровня нужно время, конечно, при условии приложения постоянных усилий. И перепрыгнуть через эти ступени не получится, не пытайтесь, не тратьте время. Даже способный семилетний ребёнок не поймёт ничего в интегральном исчислении, логарифмах, или законе Ома для участка электрической цепи. И это нормально. Всему своё время.
Однако многие начинающие трейдеры не понимают этих простых вещей. Скачивание торгового терминала и прочтение пары книжек (а то и анонимных статей), почему-то считаются вполне достаточным условием для получения стабильной прибыли.
Нужно затратить немало времени и сил, наблюдая за рынком, замечая рыночные уязвимости. Торговать, пробовать, ошибаться. Читать и перечитывать нужные книги. И только потом тому, кто не опустил руки, кто находил в себе силы вставать после падений и разочарований, открывается новая грань мастерства.
Современному человеку свойственно рассчитывать на быстрое достижение целей. Реклама активно эксплуатирует эту психологическую уязвимость. Нам предлагают стать стройными и мускулистыми за пару недель, купив абонемент в фитнес-клуб. Или пожевать новую жвачку и тут же избавиться от кариеса. Или быть безумно счастливым, выпив лимонада определенной торговой марки.
Это примитивное лукавство есть и в трейдинге. Только сегодня видел рекламу обучения торговой стратегии, применение которой якобы способно принести 4 000% (!!!) прибыли в месяц. Получающий подобную прибыль невероятно скромный парень, постеснялся даже открыть своё имя и выложить историю торговли
Учитесь ставить реальные цели, не гонитесь сразу за миллионами и миллиардами долларов. Вашей первоначальной задачей должно быть выживание на рынке. Всё остальное потом. Если в течении нескольких месяцев подряд вы не теряете деньги, можете себя поздравить ведь вы достигли уровня, который не могут преодолеть 95% трейдеров. Отличный результат для начинающего.
После достижения стадии безубыточности начинайте работать над постепенным наращиванием прибыли. Опять же, думая о реальных размерах заработков, а не о денежных водопадах. Стабильная прибыль 1% в месяц или 12% годовых это успех ведь вы сами зарабатываете больше банковских процентов. Ежемесячная прибыль в 2% вообще является отличным результатом. Именно столько зарабатывает Уоррен Баффетт с 50-х годов прошлого века и до сего дня. Или вы умнее его?
При начислении процентов на проценты без снятия средств с депозита прогрессия вообще творит чудеса. Проверьте сами себя на калькуляторе, приняв за отправную точку ваш торговый счёт. Сколько вы сможете заработать через пять лет при 10% годовых? А через десять лет? Удивлены?
К сведению инвестиционные управляющие крупных хедж-фондов и транснациональных банков просто счастливы, если удаётся заработать больше 15% годовых. Как говорил один крупный инвестор: «Их имена навечно в зале финансовой славы».
Советы:
Не расслабляйтесь, даже достигнув уровня осознанного мастерства. Всегда есть, куда ещё расти. Стабильно получая прибыль, из месяца в месяц, из года в год никогда не считайте себя умнее рынка. Это опаснейшая ментальная ловушка. Повторяющиеся раз в десять лет (или чаще) финансовые кризисы могут сокрушительно поправить подобную самоуверенность. Пережившие крах 1987 года трейдеры вспоминали, что рынок тогда открылся далеко за уровнем установленных stop-loss. Просто «перепрыгнув» их одним махом. В подобной патовой ситуации биржевым игрокам осталось только смотреть на убытки.
Никогда не следует прекращать работу над улучшением вашей торговой системы. Это бесконечный процесс. Рынки имеют свойство изменяться, и то, что отлично работало ещё вчера, сегодня может не работать вообще. Наблюдательность, постоянное самообразование, творческое мышление не могут не рождать новых торговых идей. Вы начнёте замечать всё новые и новые рыночные уязвимости. Используя их для получения прибыли.
Не пытайтесь объять необъятное получить прибыль от каждого ценового движения в любую сторону. Это невозможно. Наша задача заключается в получении достойной прибыли на очевидных трендах. Нужно оказаться на нужной стороне рынка, скажем, на 50% времени «жизни» тренда. Например, если краткосрочный бычий тренд длился неделю, и вы два-три дня держали длинные позиции отлично. Этого более чем достаточно.
Неосознанная (интуитивная) компетентность
Дело было в первой половине XX-го века. Однажды молодой учёный Пётр Капица, будущий лауреат Нобелевской премии по физике, оказался на международной технической выставке. Тогда США представляли техническую новинку сложное электромеханическое устройство. Внезапно, прямо во время демонстрации перед публикой, эта гордость американской инженерной мысли сломалась. Выполнить ремонт своими силами не удалось.
И тут кто-то предложил: «Среди нас же великий русский ученый Капица. Он наверняка сможет починить, он ведь гений!». Цену за ремонт пообещали по тем временам огромную тысячу долларов. Куча денег.
Физик принял предложение и попросил принести ему молоток. Внимательно обошёл агрегат со всех сторон: посмотрел, послушал, подумал. Потом размахнулся и ударил в определённую точку. Машина тут же заработала. Менеджер американской компании заплатил обещанную сумму. Для сравнения с сегодняшними ценами нужно умножать примерно на тридцать получим $ 30 000.
Для отчёта перед бухгалтерией американец попросил дать расписку в получении денег. И смету на ремонт с перечнем выполненных работ. Втайне надеясь, что Капица постыдится взять всю сумму за такое незначительное усилие. Всего лишь один удар.
Но учёного просьба не смутила и он написал на клочке бумаги:
Расписка
Получена 1 000 долларов США по смете за выполнение ремонта по смете:
Удар молотком $ 1
Определение места нанесения удара $ 999
Кажущееся простым действие скрывало за собой фундаментальные научные знания и огромный опыт.
Интуитивный трейдинг это последний этап в конце долгого и правильного пути. И за короткое время его не достичь. Перепрыгнуть через ступеньки (уровни мастерства) не получится. Сначала нужно понять, что ты почти ничего не знаешь и не умеешь. Потом многому научиться, набраться опыта, в том числе неудачного. И только потом, возможно, появится интуитивное понимание рыночной ситуации. Интуиция является неосознанным мастерством.
Об интуиции в трейдинге много писал Джесси Ливермор, будучи к тому времени миллионером, после десятилетий торговли на бирже. Джордж Сорос говорил о том же, после успешного руководства своим инвестиционным фондом с многомиллиардными оборотами, в течении многих лет. Если за вашими плечами нет хотя бы пяти безубыточных лет в мире профессионального трейдинга не спешите стать в одном ряду с упомянутыми выше людьми. Вам ещё рано.
Начинающий боксёр, пару месяцев постучавший по груше и возомнивший себя готовым к бою с Майком Тайсоном, не просто смешон. Он опасен для самого себя. И проиграет с вероятностью около 100%, хорошо ещё, если останется жив и здоров. Для начала нужно тренироваться как Тайсон.
Майк в автобиографии «Беспощадная истина» вспоминает, что после тренировок у него не было сил идти, и он полз в свою комнату. Жил он в то время в доме своего тренера Каса ДАмато. Ползти приходилось с первого этажа, где располагался, спортзал, на третий. И уже потом, после долгих и упорных тренировок, он побеждал соперников на ринге за считанные секунды. Чаще всего прямым ударом в подбородок. Простейшим интуитивным движением.
Вот когда отдадите столько же времени и сил трейдингу тогда и поговорим.
И всё же каждый трейдер (начинающий даже чаще) сталкивался с тем или иным проявлением интуиции. Многим знакомо чувство, когда без каких-либо внятных оснований кажется, что тренд сейчас развернётся. Или наоборот продолжится. Иррациональное начало вообще очень сильно в человеке.
А значит, чтобы не потерять прибыль, её нужно фиксировать прямо сейчас. Потом будет поздно! Но после закрытия ордера цена движется в нужную сторону на 3 000 тиков. Или тот же фокус с убытками: кажется, что тренд вот-вот развернётся, и убытки обязательно превратятся в прибыль. Нужно ещё совсем немного потерпеть, и ещё, и ещё Закончиться это может margin call (нехватка средств на торговом счёте) или stop out (принудительное закрытие позиций).