Если вы новичок в торговле валютой и сейчас все кажется вам слишком сложным, подумайте о том, что вы уже научились делать хорошо, и вспомните, какими неловкими вы были вначале. А если у вас уже есть некоторый опыт в трейдинге, подумайте о тех шагах, которые вы совершили раньше и которые помогли вашему развитию как трейдера.
Подобно тому как вы, вероятно, постепенно улучшали свои результаты в кулинарии или беге, так же можно делать шаги в торговле валютой, что позволит вам развиваться в роли трейдера. Вы научитесь исполнять сделку, узнаете, что такое стоп-лосс и как его устанавливать, а также какая валюта обозначается акронимом CHF. Однажды от кого-то я услышал, что это «китайский франк», но на самом деле CHF является сокращением от «франк Гельветской конфедерации» (Confederation Helvetica), латинского названия швейцарского франка. Нужно ли вам знать это название? Нет. Нужно ли вам знать, что вы торгуете швейцарской валютой, а не китайской юанем? Нечего и говорить, что да.
Если вы уже прошли несколько шагов в своем развитии как трейдер, то, может быть, ваши усилия уже привели к какому-то денежному вознаграждению в конце концов, как торговцы валютой, мы все стремимся зарабатывать. Однако может быть, вы еще не достигли такого вознаграждения. Вероятно, и читатели этой книги в подавляющем большинстве пока несли одни убытки, делая шаги на пути совершенствования в трейдинге. Значит, чего-то вам не хватает или что-то должно быть исправлено.
Как и профессиональные бейсболисты, трейдеры должны проходить «весенний тренировочный сезон», во время которого фундаментальные основы торговли закрепляются, а некоторыми и заучиваются впервые. Эти фундаментальные истины формируют основу вашей торговой стратегии. Построив более прочный фундамент, вы, вероятно, начнете вместо «Нет, я не смогу» утверждать: «Да, я смогу». Помните: не попытавшись узнать, чего не можете сделать сегодня, вы никогда не узнаете, сможете ли сделать это завтра.
Взлеты и падения будут всегда
В жизни всегда так: чтобы получить вознаграждение, требуется сначала приложить определенные усилия, при этом случаются и взлеты, и падения. Думайте о взлетах как о выигрышных сделках, а о падениях как о проигрышных сделках. Вы, конечно, получите свою долю проигрышных сделок. Вы можете также развить в себе нехорошие привычки, которые будут мешать вашему успеху.
Как муж или жена, ошибочно уделяющие главное внимание недостаткам супруга, трейдеры могут слишком много внимания обращать на негативные стороны торговли. Нужно уметь фокусировать внимание на позитиве. Развивайте те качества, которые поведут вас к успеху как трейдера, а все плохое отбрасывайте в сторону.
В течение своей карьеры на валютных рынках я смог распознать шесть качеств, которыми обладают самые успешные трейдеры. Эти качества помогают построить фундамент, необходимый, чтобы зарабатывать на торговле валютами. Ни одно из них нельзя игнорировать, иначе это подвергнет серьезной угрозе долгосрочный успех трейдера. Фактически даже при отсутствии одного из этих качеств вы, скорее всего, потерпите неудачу. Качества, которые я определю и проиллюстрирую, уходят корнями в мой опыт трейдера и в мои наблюдения за тысячами валютных трейдеров и за тем, что делает их успешными или неуспешными. С течением времени я также узнал, что могу применять эти качества для выполнения другой работы, развития жизненных навыков и даже хобби.
Например, мой средний сын хочет стать тренером футбольной команды колледжа. После многочисленных разговоров о процессах, связанных с его вероятной профессией, я обнаружил, что «шесть качеств успешного валютного трейдера» можно применять и как «шесть качеств успешного футбольного тренера».
Изучение этих качеств и стремление применять их в торговле создадут прочный фундамент для успеха. Не относитесь к ним поверхностно. Не выбирайте самые короткие пути. Сосредоточьтесь на основополагающих качествах. Они необходимы для развития вашего бизнеса в роли успешного валютного трейдера.
1. Навык или способность
Признаемся: не все мы созданы для того, чтобы быть кем угодно и делать все что угодно. Каждый из нас обладает Богом данными навыками или способностями. А других навыков или способностей у нас просто нет.
Как я уже упоминал, жена моя стала бухгалтером. Я не могу быть бухгалтером или заниматься бухгалтерией, работая счетоводом или на какой-то другой похожей должности. У меня нет необходимого образования, и, хотя я, вероятно, мог бы его приобрести, не хочу тратить время для развития этого навыка или этой способности. Одно дело сказать, что вы хотите быть бухгалтером. Другое дело реально заняться бухгалтерией. Но бухгалтерия не для меня.
Однако, если у вас есть желание, вы можете развить навыки и способности, необходимые для того, чтобы быть успешным валютным трейдером. Существует множество ресурсов, которые могут помочь вам научиться торговать лучше.
Есть книги (включая эту), которые могут улучшить и улучшат вашу торговлю. Но есть и такие торговые планы и идеи, которые, по моему мнению, лишь вредят большинству розничных трейдеров. Надеюсь, с помощью знаний, почерпнутых в этой книге, вы сможете выбирать, что выгодно для вашей торговли, а что нет.
Развить свои навыки и способности можно и на конференциях трейдеров, где профессионалы устраивают семинары. Местные клубы трейдеров являются хорошим источником торговых идей и знаний. Wall Street Journal ведет рубрику, посвященную валютам. CNBC, Bloomberg Television и Fox Business сообщают экономические и рыночные новости во время работы рынка. Некоторые валютные брокеры проводят бесплатные вебинары. Я лично регулярно провожу их, включая анализ текущей обстановки на рынках в режиме реального времени, а также предоставляя образовательный материал о том, как стать более успешным трейдером.
По мере того как вы будете развивать свои навыки и способности, часть информации, поглощенной вами, окажется полезной, а часть, хотя, возможно, и принятая профессиональными трейдерами, будет на самом деле вредить вашей торговле. Нужно научиться отделять хорошее от плохого.
Иногда посвященные бизнесу телевизионные программы и печатные материалы могут вскрывать негативную подоплеку трейдинга. Думаю, что это можно отчасти отнести к естественному стремлению масс-медиа производить шок. Шок хорошо продается, но он часто не годится для подражания со стороны розничных трейдеров. Например, каждый раз, когда читаю статью или слышу аналитика, которые устанавливают целевой уровень для валютной пары за пределами нормы, я стараюсь немедленно выбросить это из головы.
Иногда посвященные бизнесу телевизионные программы и печатные материалы могут вскрывать негативную подоплеку трейдинга. Думаю, что это можно отчасти отнести к естественному стремлению масс-медиа производить шок. Шок хорошо продается, но он часто не годится для подражания со стороны розничных трейдеров. Например, каждый раз, когда читаю статью или слышу аналитика, которые устанавливают целевой уровень для валютной пары за пределами нормы, я стараюсь немедленно выбросить это из головы.
В статье, опубликованной 26 февраля 2010 г. в Wall Street Journal под заголовком «Хедж-фонды пытаются вести профессиональную торговлю против евро», говорилось о том, что EURUSD опустится с отметки 1,3500 и достигнет паритета с долларом США (т. е. 1,0000). Такие вот статьи являются образчиками материалов, которые розничным трейдерам следует просто игнорировать.
Во-первых, движение в 3500 пипсов слишком велико и на него требуется много времени, гораздо больше нормальной продолжительности сделки розничного трейдера. Успешный трейдер должен сосредоточить внимание на идеях более нормальных сделок, а не на выходящих за рамки здравого смысла 3500 пипсах. Розничная торговля валютой не имеет ничего общего с открытием знаменитой позиции «черного лебедя», находящейся за пределами нормы и рассчитанной на нежданный и непредсказуемый результат.
Во-вторых, статьи такого рода часто не упоминают о риске, с которым может столкнуться трейдер. При выполнении торгового анализа я всегда сопоставляю текущую цену с ожидаемым риском. Если риск равен коррекции в 200 пипсов, то что эти 200 пипсов сделают с вашим торговым счетом? Сможете ли вы выдержать корректировочное движение такой величины без закрытия с убытком? Большинству розничных трейдеров было бы очень трудно торговать так на валютном рынке.
В-третьих, сенсационная статья вроде этой может сама по себе стать причиной корректировочного движения. Боги торговли любят мрачные и пугающие статьи. Многие развороты происходят после появления передовиц, возвещающих о конце каких-то опорных ориентиров, включая валюты. Объяснить это ничем нельзя, разве лишь тем, что если медвежьи настроения уж очень сильны, то нужно добавить на рынок новых продавцов, чтобы пересилить тех, кто забирает прибыль или покупает на падении. Иногда бывает так, что продавцы уже пооткрывали короткие позиции и рынок может идти лишь вверх. Как только начинается движение вверх, держатели коротких позиций пугаются, и цены движутся еще выше. У рынков были и всегда будут периоды обратных движений.
В данном примере меня особенно насторожило то, что EURUSD уже прошла вниз с максимума 1,5100 до 1,3500, т. е. на 10,6 %, за относительно короткий период (три месяца). Эта пара торговалась на трехмесячном минимуме, и, хотя тренд действительно ваш друг, появились признаки того, что пара, возможно, достигла дна или упирается в значительный уровень поддержки, потому что 1,3483 был 61,8 %-ным уровнем восстановления Фибоначчи в торговом диапазоне от максимума до минимума 2009 г.
Как видно на рис. 2.1, в день накануне появления статьи EURUSD закрылась на уровне 1,3548. В течение следующих 14 торговых дней ни разу не произошло закрытия ниже данного уровня. За это время цена выросла до максимума 1,3817. Статья действительно предсказала крат-косрочное пребывание цены на дне, но не продолжение снижения к новым минимумам.
Статьи, появляющиеся в прессе, и комментарии, звучащие с экранов телевизоров или через другие средства информации, вне зависимости от того, насколько они страстны, следует помещать в контекст, соответствующий вашему уровню терпимости к риску и торговому стилю. Если краткосрочный розничный трейдер продаст EURUSD на 1,3548 в расчете дождаться падения до 1,0000, то он, возможно, с большим трудом переживет корректировочное восходящее движение в 260 пипсов. Готовы ли вы торговать на основе столь долгосрочного прогноза рынка? (Я нет.) Может быть, вам больше подходит торговля по тренду в краткосрочных рамках, при сведении риска к минимуму? Вам нужно ответить на эти вопросы прежде, чем поверить в нечто, случайно прочитанное и предназначенное для того, чтобы вызвать шок.