Цена падает до следующего уровня поддержки. Теперь, когда цена еще более понизилась, инстинкты трейдера велят ему покупать. Ведь он должен покупать дешево и продавать дорого, и именно это он собирается сделать. Трейдер покупает, несмотря на то что тем самым он идет против нисходящего тренда. Цена немного отскакивает, но не до предыдущего уровня и затем тренд продолжает идти вниз. На следующем уровне поддержки трейдер не готов выходить с убытком и покупает снова, удваивая позицию. Почему? Потому что цена опустилась еще ниже. Трейдер покупает на падении. Он предвидит отскок к старому уровню. Он игнорирует все признаки медвежьего тренда, который рынок ему столь отчетливо демонстрирует.
Рынок немного отскакивает, но снова разворачивается и идет вниз. Наконец, он достигает нового минимума, и RSI показывает перепроданность. Трейдер до сих пор не понимает, что развивается очевидный нисходящий тренд. Если бы он был танцором, то настолько выбился бы из ритма, что уже оттоптал бы все ноги своему партнеру. Несмотря на это, трейдер уверен, что рынок отскочит назад, и покупает в последний раз. Рынок немного отскакивает и затем снова устремляется вниз.
Следующим действием трейдера будет ликвидация сделки. Фиксируется большой убыток, и трейдер недоумевает, как это он не сумел разглядеть происходящего и не стал торговать по тренду.
Дело в том, что трейдер имел короткую позицию и находился на тренде, но боялся успеха. Он опасался, что рынок может продолжить бестрендовое движение в диапазоне и его прибыль исчезнет. В результате слишком рано закрыл прибыльную короткую позицию. А затем его мозг совершил привычное действие: думать логически, исходя из прошлых событий. Если прошлое событие было успешным, то оно часто посылает еще более сильный положительный сигнал. Успех это хорошо. Собаки Павлова истекали слюной, а трейдер снова покупал по низкой цене. Его мозг игнорирует признаки медвежьего тренда, потому что он не был запрограммирован на их поиск.
Парадоксально, но мне часто доводилось наблюдать, как, пережив страх перед успехом типа вышеописанного, неудачливые трейдеры теряют страх перед неудачей. Трейдер становится беззаботнее и внезапно забывает о страхе. Лишившись страха, он забывает о риске и игнорирует поставленную задачу: «Заработать как можно больше с наименьшим риском».
Если вы торгуете сейчас, то я прошу вас вернуться в прошлое и найти сделку, в которой вы потеряли больше всего денег. Изучите непосредственно предшествовавшую ей сделку (сделки). Изучите графики того периода. Посмотрите, не делали ли вы чего-то подобного, т. е. не забрали ли прибыль преждевременно. Открыли следующую сделку в том же прибыльном направлении. Удвоили ее. Утроили. А затем обанкротились. И все против тренда. Хотя вы и не понимали этого, страх перед успехом с самого начала был вашим врагом.
Нельзя разориться, забирая прибыль, но вы можете разориться после трех следующих сделок. Не входите в круг этих трейдеров. Не бойтесь успеха, который может к вам прийти. Вместо этого, когда наступает нужное время, ищите и старайтесь предвидеть тренд и, самое главное, не игнорируйте сигналы рынка о направлении его движения.
Преодолевайте свои страхи
Осознать потенциальную проблему одно дело. Решить проблему совсем другое. Как же вам это сделать? Как избавиться от страха? Займемся сначала страхом перед неудачей.
Для того чтобы подчинить себе страх перед неудачей, вы должны суметь справиться с причиной вашего страха с чудовищем. Одним из чудовищ выступает страх перед потерей денег в торговле, что равнозначно неудаче. Результаты торговли просты и очевидны вы либо делаете, либо теряете деньги. А как делать деньги? Торгуя по трендам и оставаясь на них. Можете ли вы оставаться с трендом, если боитесь неудачи? Маловероятно. Что-нибудь да спугнет вас.
Несмотря на порочность этого круга, мы на самом деле приближаемся к решению. Я знаю, что если трейдер сможет оставаться на тренде, то он заработает денег по максимуму. Кроме того, страх потенциально можно уменьшить. Если суть трейдинга в том, чтобы делать деньги, то легче убедить трейдера попытаться достичь успеха, а не бояться его.
Иными словами, если нам удастся свести страх к минимуму, то мы, вероятно, сможем торговать и оставаться на тренде. Таким образом, страх и торговля по трендам идут рука об руку. Именно поэтому они и включены в наш план игры.
Так как же это сделать? В предыдущей главе мы описали уровни граничных линий в качестве путеводных нитей, позволяющих свести риск к минимуму. Напомню, что граничные линии представляют собой области или уровни цены, где по одну сторону рынок бычий, а по другую медвежий. Зная это и будучи уверенным в данных уровнях, трейдер может открывать сделки вблизи них и притом четко определять риск.
Например, если в ходе корректирующего ралли рынок приближается к линии нисходящего тренда снизу, трейдер может продать на этой линии в надежде, что линия тренда удержится и цена рынка снова пойдет вниз.
Каков в этом случае риск трейдера? Риск ограничивается просто тем, что цена может уйти выше линии тренда. В таком случае уклон рынка изменится с медвежьего на бычий. Значит, рынок не сделал того, что, по мнению трейдера, он должен был сделать. Иными словами, бычье настроение рынка оказалось сильнее, чем предполагал трейдер. Я не помню случая, чтобы некий трейдер сказал рынку, что нужно делать, и рынок его послушал. Таким образом, если цена уходит выше линии тренда и уклон меняется с медвежьего на бычий, трейдеру следует выйти, т. е. закрыть свою сделку.
Конечно, поскольку трейдер изначально имел причину для открытия сделки (граничную линию) и определил свой риск, он чувствует себя увереннее. Что дает бóльшая уверенность? Она снижает страх. Означает ли это, что торговля от граничной линии совсем избавляет вас от страха перед неудачей? Отнюдь нет. По-прежнему остается страх, что сработает стоп. Однако трейдеры, определяющие свой риск, уже сделали Первый Шаг к тому, чтобы обуздать свой страх. Они знают, каким в случае чего будет их убыток. Шаг Второй заключается в том, чтобы решить, приемлем ли риск в этой сделке. Иными словами, согласны ли вы принять такой убыток? При положительном ответе страх автоматически должен еще более уменьшиться. Означает ли это, что он исчезнет совсем? Нет. Страх остается всегда, но он должен быть сведен к минимуму, в чем и состоит план игры.
Что происходит, если сделка ведет себя так, как предполагалось? Что происходит со страхом? Если сделка прибыльная, ваш страх должен становиться все меньше, и меньше, и меньше. Почему? Худшее, что с вами может случиться, это потеря прибыли. Но деньги, находящиеся на вашем счете, вы уже не потеряете. И это уже хорошо! Это замечательно! Тем самым вы снизите уровень своего страха. Не бойтесь успеха. Поймите, худшее, что с вами может случиться, так это сыграть по нулям. И это утешает. Гоните страх прочь.
Что можно сказать о страхе перед успехом? Ранее в этой главе мы говорили о преждевременном извлечении прибыли. Хочу быть с вами откровенным: иногда забирать прибыль выгодно. А если вы не предвидите трендового движения, то вполне обоснованно. Однако трейдер должен осознавать, что у него должна быть достаточно веская причина для того, чтобы взять прибыль.
Рассмотрим пример на рис. 4.1. Вы продаете GBPUSD на пробое линии тренда и ожидаете, что рыночная цена должна продолжить движение вниз. Если цена приближается к ключевому уровню 200-дневной скользящей средней (пунктирная линия), то, возможно, рынок может взять здесь паузу.
Я не стал бы винить трейдера, если он бы частично или даже целиком забрал прибыль на таком важном уровне поддержки. Однако, если цена проходит сквозь ключевой уровень, трейдер должен понимать, что короткую позицию нужно восстановить. Почему? Потому что 200-дневная скользящая средняя также является граничной линией. Если рынок оказывается ниже этой скользящей средней, это увеличивает его медвежье настроение. Цена находится и ниже линии тренда, и ниже скользящей средней. Что из этого следует?
А легко ли продавать на пробое скользящей средней? Легко ли восстановить короткую позицию после того, как вы забрали прибыль? Нет. Очень трудно открывать такую сделку, особенно после того, как вы купили и забрали прибыль на ключевом уровне поддержки. Человеческая натура говорит, что следует покупать на более низком уровне, т. е. на падении.
А легко ли продавать на пробое скользящей средней? Легко ли восстановить короткую позицию после того, как вы забрали прибыль? Нет. Очень трудно открывать такую сделку, особенно после того, как вы купили и забрали прибыль на ключевом уровне поддержки. Человеческая натура говорит, что следует покупать на более низком уровне, т. е. на падении.
Однако важно понимать, что если вы не можете восстановить короткую позицию, в данном примере продав на пробое 200-дневной скользящей средней, то хотя бы не открывайте сделку в противоположном направлении, т. е. не покупайте на новом минимуме просто потому, что цена упала. Эту ошибку покупать просто потому, что так делалось в прошлый раз, совершают большинство розничных трейдеров, и она свидетельствует о развитии страха перед успехом. Лучше вместо покупки подождите до тех пор, пока вы справитесь со своим страхом и сможете войти в единый ритм с рынком и трендом.
Нельзя недооценивать прочный фундамент
Пока я даже не приступал к объяснению, как предвидеть тренд. Вместо этого продолжаю строить фундамент торгового успеха. Прочный фундамент знаний позволяет трейдерам лучше предвидеть тренды, оставаться на трендах и управлять прибылью трендовой сделки.
Когда мы дойдем до того места в книге, где я буду описывать, как можно предвидеть тренды, станем работать с графиками. Мы познакомимся с техническими инструментами, которые помогут нам атаковать тренды. Кроме того, я покажу конкретные сигналы, которые рынок дает трейдерам.
Честно говоря, я специально не включал графики и технические инструменты в предыдущие главы, потому что постановка задачи и план игры не должны быть схемой игры. (Игра я имею в виду графики появится далее.) Они предназначены для того, чтобы конкретно определять цели на пути к становлению успешного трейдера. Я хочу, чтобы вы осознавали, чего пытаетесь достигнуть и почему, причем в широкой перспективе. Располагая фундаментом, включающим в себя постановку задачи и план игры, вы сможете прописать в деталях конкретный способ реализации.
Удивительное дело, но большинство розничных валютных трейдеров не имеют ни малейшего представления о постановке задачи или плане игры, которые направляли бы их к успеху. Как мне представляется, именно надстройка этого фундамента даст вам шанс добиться успеха. Игнорирование его приведет вас к беде. Думайте о своей задаче. Думайте о плане игры. Они хорошо вам послужат.