то затем цена должна стать XYZ
Вторая часть правила гласит: «затем цена должна стать XYZ». Эта часть указывает, какая реакция должна последовать, если будет выполнено условие сделки. Разумеется, слово должна является здесь ключевым. Использование слова должна подразумевает вероятность того, что цена поведет себя так, как думает трейдер. Однако всегда остается возможность того, что цена не станет делать то, чего хочет от нее трейдер. Конечно, трейдер ожидает, что цена XYZ пойдет либо вверх, либо вниз.
В совокупности это выражение заставляет трейдера формулировать условие или причину сделки, но оно же требует от трейдера понимания, что цена не обязательно может пойти в предполагаемом направлении. Таким образом, причина для исполнения сделки подразумевает, что уклон только что сменился на бычий или, наоборот, уклон только что сменился на медвежий.
Если этого не происходит, выходи
Последняя часть правила «Если, то» описывает, что делать, если цена не делает того, что должна делать. Правило предписывает выходить из сделки.
Я считаю, что розничным трейдерам необходимо постоянно напоминать себе о дисциплине в торговле. Если условия изменяются вопреки предполагаемому направлению сделки, трейдер должен проявить дисциплину и принять убыток. Это нелегко сделать. Открытию сделки нередко предшествуют большие затраты времени, требуется и сформировать в себе убежденность в положительном исходе. Иметь такую убежденность хорошо, но обручаться со сделкой до тех пор, пока «смерть не разлучит вас», отнюдь не хорошо.
Многие неудачливые трейдеры обручались так со своими сделками и никак не могли выйти из них с убытком даже пока он был маленьким. Как указывалось ранее, неумение соглашаться с неудачей или принимать поражение может быть серьезной проблемой. Трейдеры склонны проявлять упрямство до тех пор, пока страх не пересилит это упрямство. Но тогда дела уже действительно очень плохи.
Суть же в том, что если сделка открывается по какой-то причине, то цена должна сразу начинать движение от той цены, которая вызвала идею сделки. В нашем правиле, если достигается ABC, что вызывает покупку, то цена должна идти вверх. Если же она не идет, то, как вы думаете, что происходит? Цена не делает того, что она должна делать. Но в этом нет вашей вины. Ваш анализ говорит о том, что цена должна идти вверх.
Когда цена не делает того, что должна делать, я лично виню во всем рынок. Нечто, о чем я не знаю, может быть, крупная корпоративная продажа, или какое-то высказывание представителя центрального банка, или поток денег в результате слияния и поглощения, заставило рынок двинуть цену в направлении ином, чем то, в котором она должна была идти.
Представьте себе бейсболиста. Предположим, бэттер дошел до ситуации, когда на питчере записано два штрафных очка и он не сделал ни одного страйка. В этой ситуации бэттер может ожидать, что питчер постарается бросить мяч прямо вниз по центру базы. Кроме того, бэттер может ожидать, что питчер будет не очень-то беспокоиться, куда попадет мяч. Бэттер рассуждает, что питчер не станет хитрить, а предпочтет ухватить шанс на то, что даже если мяч будет отбит, то улетит в аут. Поэтому в такой ситуации бэттер будет ждать быстрый мяч где-то на высоте колена, направленный прямо по центру базы.
В данном случае для бэттера правило «Если, то» звучит следующим образом: «Если счет составляет два очка и ноль страйков, то питчер должен бросить быстрый мяч, направленный по центру базы, чуть выше моего колена».
Если питчер вместо этого бросает мяч по дуге с целью сделать страйк, то весьма вероятно, что бэттер не сможет его отбить. Он должен согласиться с тем, что окончательный счет составит два очка и один страйк. Питчер побеждает. Но в этом нет вины бэттера. Он произвел все расчеты в соответствии с той информацией, которую имел. Поэтому он смиряется с судьбой и готовится к следующей подаче.
Успешные хиттеры принимают тот факт, что ситуацией владеет питчер. Питчер бросает мяч. Бэттер должен отбить его. Если бэттер не готов, питчер выигрывает.
Трейдинг представляет собой то же самое. Успешный трейдер способен осмысливать то, что знает, т. е. рыночную цену, и использовать инструменты, помогающие определить бычий или медвежий уклон. Когда трейдер открывает сделку, счет составляет два очка и ноль страйков. Если рынок делает то, что он должен делать, сделка оказывается прибыльной. Если рынок бросает мяч по дуге и уходит в противоположном направлении, то трейдер должен выйти из сделки. Первый страйк. Готовьтесь к новому броску. И это не ваша вина. Рынок делает нечто, чего вы не ожидаете. Есть силы, находящиеся вне вашего контроля. Не вините себя. Вините рынок.
Рынок бросает мячи. Рынок владеет ситуацией. Вы, как трейдер, должны быть наготове, должны развивать свои навыки и план, чтобы победить рынок. Если этого не сделаете, то потерпите неудачу. А если сделаете, то получите один страйк, но вас будет ждать еще бросок. Именно потому, что принимаете этот страйк и выходите, вы сможете выжить как трейдер. Вы следуете правилу «Если, то».
Рынок бросает мячи. Рынок владеет ситуацией. Вы, как трейдер, должны быть наготове, должны развивать свои навыки и план, чтобы победить рынок. Если этого не сделаете, то потерпите неудачу. А если сделаете, то получите один страйк, но вас будет ждать еще бросок. Именно потому, что принимаете этот страйк и выходите, вы сможете выжить как трейдер. Вы следуете правилу «Если, то».
Успешные трейдеры, как и успешные бейсболисты, соблюдают правило «Если, то» инстинктивно. Они приучают свой мозг думать наперед, предвидя будущее с помощью инструментов, в которые верят. Они упражняются и оттачивают свои навыки. Когда открывают сделку, то уверены в ней, но готовы к тому, чтобы обвинить рынок, если он не сделает того, что должен сделать. Они принимают поражение, не распадаясь на части. Они ограничивают свой риск. Они убеждены в своей правоте, но не связываются намертво с этим убеждением.
Я советую всем трейдерам думать о правиле «Если, то» всегда, когда они открывают сделку, до тех пор, пока это не станет инстинктом. Если требуется сделать карточку с этими словами, сделайте ее. Прикрепите ее у себя на столе или на экране компьютера. Что бы вы ни делали, следуйте правилу «Если, то».
Правило 5: заглядывайте вперед, но не слишком далеко
Если вы хотите продвигаться вперед, вам нужно знать, куда вы направляетесь. Это справедливо и для трейдинга, но большинство трейдеров не знают пунктов назначения своих сделок особенно трендовых сделок. EURUSD может идти вниз или вверх, но представление о том, где и как завершится это путешествие, может быть неверным, если оно вообще есть.
Не менее вредна ситуация, когда у трейдера есть пункт назначения, но он нереален. Например, когда в 2010 г. пара EURUSD торговалась вблизи уровня 1,2000, я часто слышал комментарии о том, что эта пара может дойти до 1,1209, т. е. 61,8 %-ного восстановления восходящего движения EURUSD от исторического минимума до исторического максимума.
Прекрасная идея, но какие препятствия встретит трейдер на этом пути? Как насчет 200-месячной скользящей средней на 1,1963? А насчет области между 1,1826 и 1,1873, которая содержит пять месячных минимумов между июлем 2005 г. и мартом 2006 г.? Разве это не даст хорошей поддержки? А что скажете о минимуме 1,1640, достигнутом в ноябре 2005 г.? Как насчет 200300-пипсовых коррекций на этом пути, вызванных изменениями в фундаментальных факторах или, возможно, переносом внимания с проблем еврозоны на проблемы США? Будут ли те трейдеры, которые предвидели движение EURUSD до 1,1209, просто сидеть и ждать, пока будет достигнут их целевой уровень, во время этих 300-пипсовых коррекций?
Валютные трейдеры должны быть более гибкими, потому что рынок способен не только двигаться в длительных трендах, но и совершать коррекции, и коррекции эти могут быть значительными.
Итак, если плохо как отсутствие пункта назначения, так и наличие слишком удаленного пункта назначения, то что же будет правильным? Успешные трейдеры исполняют сделку и, хотя и могут намечать себе в уме некий конечный пункт назначения, продвигаются по пути шаг за шагом.
Мой друг Скотт Барклей предложил мне зрительно сравнить сделку с движением по шоссе. Если у вас длинная позиция и вы рассчитываете на трендовое движение, значит, вы выехали на бычье шоссе. Если позиция короткая и вы рассчитываете на медвежье движение, значит, едете по медвежьему шоссе. Везде по пути есть съезды. Они соответствуют очередным целевым уровням это ключевые уровни сопротивления, если мы едем по бычьему шоссе, или поддержки, если едем по медвежьему шоссе.
Например, для того чтобы продолжить движение по бычьему шоссе, цена должна достигнуть очередного съезда и пойти дальше. Если рынок не может пройти дальше этого съезда, то что произойдет? Водитель либо остановится, поскольку пока не понятно, в какую сторону уклон, либо развернется и поедет в другую сторону, уже по медвежьему шоссе.
Как определить съезды с шоссе? Это делается с помощью торговых инструментов, которые усиливают тренд или разворачивают его. Если съезд достигнут, трейдер должен получить дополнительную уверенность в тренде и благодаря ей должен ослабнуть страх. Теперь внимание переносится на следующий съезд с шоссе. Что касается риска, то трейдер теперь сможет передвинуть стоп вверх и управлять уже прибылью, а не убытком.
Преодолевая каждый очередной съезд, тренд набирает силу, и на одометре начинает накручиваться все больше миль это начинает накап-ливаться прибыль. Трейдеру следует оставаться на шоссе до тех пор, пока уклон не развернется и трейдер не заметит, что уклон уже не вполне бычий, а начинает проявлять признаки медвежьего. Здесь машина разворачивается.
Преодолевая каждый очередной съезд, тренд набирает силу, и на одометре начинает накручиваться все больше миль это начинает накап-ливаться прибыль. Трейдеру следует оставаться на шоссе до тех пор, пока уклон не развернется и трейдер не заметит, что уклон уже не вполне бычий, а начинает проявлять признаки медвежьего. Здесь машина разворачивается.