Правда начинается с технологии. Знание является потенциальной силой. То, как вы распорядитесь тем, что узнаете здесь, определит, насколько успешными вы сможете быть. Истинные знания и понимание бесценны. Эта книга построена таким образом, чтобы, применяя предложенные в ней технические приемы, вы могли стать могущественными в финансовом плане.
Первая часть этой книги посвящена пониманию того, как процессы, протекающие внутри нас, определяет вознаграждение, которое мы получаем в процессе торговли и инвестирования. Если вы по-настоящему понимаете, что заставляет машину двигаться, у вас будет гораздо меньше проблем, когда вы отправитесь в путешествие по бездорожью. И если начнет назревать катастрофа, вы сможете предвидеть и устранить ее до того, как она станет поистине разрушительной для вашего здоровья и благосостояния. Затем мы рассмотрим, чем же на самом деле являются рынки и как они работают. Мы также потратим некоторое время на то, чтобы разобраться в торговых и инвестиционных приемах. Мы рассмотрим, как вы используете свой ум и те несколько разных торговых индивидуальностей, которыми обладаете, и как ваше решение о том, какую из этих индивидуальностей использовать, влияет на прибыль от вашей торговли.
Добро пожаловать в первый день вашей новой торговой жизни!
Вы можете разорвать порочный круг неудач, признав те вещи, которые их вызывают. Наша книга не только показывает, почему большинство трейдеров теряют деньги, она также знакомит вас с новейшими открытиями в области физики и психологии, применимыми к различным рынкам. Как все мы знаем, рынки сегодня очень отличаются от того, что они представляли собой даже несколько лет назад. На бычьем рынке 1990-х гг. торговля и инвестирование были относительно простыми. Однако сейчас на рынках и в мире в целом мы наблюдаем совершенно иные условия. Торговля в XXI столетии с помощью тактики, которая использовалась в XX в., почти гарантирует неизбежное поражение.
Человек не может больше чувствовать себя в безопасности, покупая акции компаний и держа их в течение многих лет или до своего ухода на пенсию. Миллионы американцев наблюдали, как их пенсионные фонды испарялись из-за того, что акции одной или более компаний, в которые они вкладывали деньги, теряли бо́льшую часть своей стоимости. Теперь люди хотят иметь более практичный подход к управлению своими инвестициями. Долгосрочные вложения стали значительно менее надежными и безопасными. В условиях низких процентных ставок многие инвесторы считают, что им нужно принимать более активное участие в обеспечении своего будущего, в том числе после выхода на пенсию.
Очень многие люди (главным образом относящиеся к поколению беби-бумеров) потеряли работу и могут рассчитывать только на выходное пособие. У кого-то есть пенсионные накопления, личные пенсионные счета (IRA) или планы 401 (К), но они хотят получить большую свободу управления этими средствами.
Беби-бумеры теперь начинают выходить на пенсию, и они ищут способы защитить и даже увеличить свои пенсионные инвестиции. Им необходимо правильное образование и понимание того, как на самом деле работают рынки. Люди теперь хотят знать, как управлять своими инвестициями в значительно более коротких временны́х рамках и как принимать более эффективные защитные меры, позволяющие избегать больших убытков. Нашу целевую аудиторию составляют как эти новички, так и более опытные и профессиональные трейдеры. Перечислим основные цели нашей книги:
• сделать этот материал применимым на всех сегодняшних рынках (акций, облигаций, опционов, фьючерсов, FOREX, индексов и т. д.);
• научить и новых, и опытных трейдеров предвидеть и распознавать грядущие бычьи и медвежьи рынки и реагировать на них, используя наши технические приемы;
• помочь трейдерам получать прибыль от более краткосрочной торговли, а также от долгосрочного инвестирования, когда это уместно. Мы называем эти технические приемы трейдвестированием (trade/vesting = трейдинг + инвестирование), что означает использование торговой техники для осуществления хороших входов и выходов и, при возникновении соответствующей возможности, удержание позиции в качестве инвестиции;
• глубже исследовать психику трейдвестора и то, как справляться и с выигрышем, и с проигрышем, не разрушая радости жизни;
• обобщить и упростить технические приемы из наших предыдущих книг, которые доказали, что трейдеры, торгующие по тренду, могут зачастую более чем удваивать прибыль, включая в свою стратегию сделки против тренда;
• разобраться, почему наши технические приемы оказались даже более прибыльными на текущих рынках, чем они были во время выхода первого издания этой книги.
В целом мы считаем, что нашу книгу будет гораздо легче применять на практике и проще понимать в новой торговой среде XXI столетия, которая даст возможность использовать значительно более прибыльные технические приемы. Это доказывает наша личная торговля. Например, 2002 г., который многие трейдеры хорошим годом не считают (рынок бо́льшую часть времени шел вниз), оказался для нас наиболее прибыльным за последние 45 с лишним лет активной торговли. В основном 2002 г. характеризовался нисходящим рынком, и в порядке эксперимента мы в течение всего года не продали в короткую ни одной акции и не осуществили ни одной короткой фьючерсной сделки. Несмотря на это, 2002 г. оказался для нас самым прибыльным. Предлагаемые в этой книге новые методы вселяют в нас огромное воодушевление. Когда на недавно прошедших семинарах мы поделились своими новыми техническими приемами, они были восприняты с исключительным энтузиазмом.
А теперь выдохните из легких застоявшийся воздух и сделайте один-два глубоких вдоха, чтобы подготовиться к восприятию материала, которым мы здесь с вами поделимся. От того, что можно найти в любой другой книге по биржевой торговле и инвестированию, он отличается тем, что основывается на нелинейной динамике и науке хаоса. Третья гексаграмма из «И-цзин» называется «Хаос – где начинаются великие мечты». Вот что там написано:
Могут быть трудности, прежде чем великая мечта сможет стать реальностью. Прежде чем человек ступит на путь великих свершений, он может столкнуться с хаосом. Как росток с трудом пробивает землю, готовясь стать огромным деревом, так и мы иной раз преодолеваем трудности, стремясь осуществить свои мечты.
Эта гексаграмма из «И-цзин» иллюстрирует также так называемый эффект бабочки – концепцию теории хаоса, гласящую, что очень незначительное изменение первоначального состояния приводит к значительным изменениям в будущем. Применительно к нашему трейдвестинговому подходу это означает, что нам нужно лишь произвести изменения некоторых основополагающих идей для того, чтобы наши общие результаты выросли многократно. Первое и важное такое изменение заключается в следующем:
не слушайте экспертов!
Этот совет может показаться сначала немного странным, но по мере того, как вы будете углубляться в материал книги, он будет становиться для вас все более и более разумным. Помните, что для большинства участников рынка торговля оказывается неудачной. Должно быть что-то лучшее, и оно действительно есть. Помните, что те, кто пишет о финансах, знают о том, как работает рынок, не больше, а то и меньше вас. Им платят за количество написанных слов, а не за правдивость или точность анализа. Если бы они действительно разбирались в рынках, то могли бы сделать гораздо больше денег, торгуя, чем делают, пописывая о торговле.
За более чем 45 лет активной торговли я узнал – и это до сих пор не перестает меня удивлять, – что практически единицы (или, с учетом полезности сомнения, очень немногие) из числа популярных экспертов знают то, что они делают. И это включая брокеров. Как вы считаете, найдется ли в мире хотя бы один брокер, который оставался бы брокером, если бы мог хорошо торговать? У брокеров плохая работа. Их винят все: клиенты – за то, что они не делают деньги, а боссы – за то, что они продают недостаточно много. Дело ведь тут довольно простое. Все брокерские дома занимаются продажей вам акций, облигаций и фьючерсов. Само их существование зависит от того, купите вы или нет. И обратите внимание, как много выдающихся брокерских домов участвуют или участвовали в судебных разбирательствах, защищая свои рекомендации по участию в прибылях.
Мы же (Profitunity Trading Group) считаем, что выпустили в мир самый высокий процент успешных учеников, которые теперь являются независимыми трейдвесторами. И они используют те самые технические приемы, которыми мы делимся с вами в этой книге.
Еще о нашем подходе к трейдвестированию
Торговля, несомненно, является наилучшим образом жизни, который только можно себе представить. Вы полностью сами себе хозяин, но это несет с собой некоторую ответственность, потому что вы не можете винить кого-либо другого, кроме себя, в своих ошибках. Однако, когда вы выигрываете, вам не нужно никому говорить «спасибо». Иными словами, не нужно соблюдать политкорректность, и как же это замечательно, когда появляется возможность наслаждаться жизнью. Моя жена Эллен как-то написала в журнал статью, в которой описала торговлю как «скольжение по лезвию бритвы жизни». Это волнующий, оживляющий и очень прибыльный процесс. И он может быть простым и спокойным способом получения удовольствия от жизни и вознаграждения за ваши труды.
Однако средние трейдеры – это нервные, обеспокоенные, изнуренные и запутавшиеся люди, которые иной раз задаются вопросом, зачем они вообще выбрали эту стезю. Средний трейдер считает, что торговля на рынках – в высшей степени стрессовое занятие. Вот некоторые актуальные вопросы, которые мы получаем от активных трейдеров:
• Как могу я одновременно и наслаждаться торговлей, и делать прибыль, торгуя на рынках?
• Почему я так пристрастился к этому занятию, когда в нем так много разочарований (убытков)?
• Как я могу поддерживать спокойствие – свое и своих близких, когда живу в этом бурном мире рынков?
• Как мне перестать так много беспокоиться в такой угрожающей атмосфере?
• Почему столь многие трейдеры и инвесторы все время теряют деньги?
• Как мне разобраться в толпе всех этих жуликов, которые навязывают мне свой товар под тем предлогом, что это ответ на все вопросы, когда ни один из них, похоже, не может просуществовать больше пары лет?
• Почему мой брокер дает мне такие плохие советы?
• Почему все информационные бюллетени, которые я читаю, хвастают такими невероятными успехами, но, когда я начинаю торговать, следуя их советам, мои сделки приносят убытки?
Многие люди, когда выигрывают, ощущают в душе страх, что следующая сделка, вероятно, будет убыточной. Они изнуряют себя, пытаясь контролировать настоящее и будущее, в то время как их сознание бесплодно ищет способы возродить прошлое.
Они мечтают торговать более расслабленно, спокойно, уверенно и радоваться торговле. Для большинства трейдеров возможность такой жизни кажется давно утраченной мечтой. Радость торговли ушла, и их жизнь наполнена стрессом. Они перепробовали все службы новостей, информационные бюллетени, книги по психологии и частные занятия, но их любовь к рынку все больше и больше ослабевает. Что-то происходит совсем не так. Но что же?
Те из вас, кому приходилось с нами работать и кто знаком с нашей деятельностью, знают, что то, о чем мы рассказываем, является главным образом результатом нашего собственного опыта. Мы получаем большую помощь и много советов от других трейдеров и от исследователей, использующих современные технические инструменты, но фактическое осуществление этих исследований – личное дело каждого. Нам нужно внимательно рассмотреть, как мы создаем свою внутреннюю борьбу и что происходит, когда мы выигрываем или проигрываем.
Наши годы исследований и торгового опыта позволили получить то, что, как мы считаем, является наиболее успешным подходом к торговле из имеющихся сегодня. Трейдер мирового класса, который находится в той же категории, что и Джордж Сорос, однажды предложил нам семизначную сумму за эксклюзивное использование этого материала. Суть ограничений сводилась к тому, что я не должен буду никому показывать свой подход и никогда не буду торговать на рынках, используя его. Сорос считал, что стоило заплатить такие деньги за эксклюзивное использование нашего материала. Но эти деньги – жалкая капля в сравнении с тем, что можно сделать, используя наши технические приемы.
Однажды один из наших учеников так описал наш подход к трейдвестированию:
Танцевать вместе с рынком —Значит двигаться вместе с течением рынкаВверх, вниз или вбок, —Испытывая чувство гармонии,Доверия, благодарности, и да, даже любви.Для того чтобы танцевать хорошо и наслаждаться процессом танца, вы должны позволить, чтобы вас увлекла музыка, а не следовать какой-то заранее спланированной схеме. Иными словами, танцевальный зал (рынки) должен стать для вас дружественным местом. Слово «дружественный» означает здесь комфорт, расслабленное удовольствие и место, где вы чувствуете себя свободно. Хочу заверить вас, основываясь не только на личном опыте, но и на опыте более чем 2000 человек, которых мы подготовили в частном порядке к тому, чтобы стать независимыми спекулянтами, что рынок действительно является дружественным местом. Любая недружественность всегда исходит от нас, а не от рынка.
Мы прошли большой путь, исследуя вопрос танца с рынком, и нас поражает, насколько просто все становится после того, как человек начинает использовать наш подход в торговле и инвестировании. Древняя буддистская пословица гласит: «Дорога гладка; зачем же вы бросаете перед собой камни?» То же самое происходит на рынке. Все мы время от времени бросаем перед собой камни, но трудно танцевать на камнях и при этом устоять на ногах. Поэтому давайте начнем с уборки мусора и расчистки пути для более прибыльной, мирной, приятной и богатой торговой жизни.
Наша первая задача заключается в том, чтобы по-настоящему понять, как работают рынки и почему большинство его участников постоянно теряют деньги. Читайте эту книгу очень внимательно, а затем взвесьте, соответствует ли подход, о котором в ней говорится, вашей индивидуальности. Самым важным требованием для того, чтобы стать успешным трейдером, является ваше умение отказываться от старых идей о том, как вращается мир и как работает рынок. Мы не писатели, а трейдеры, поэтому надеемся, что эти слова подскажут вам, что вы должны делать и кем стать до того, как превратитесь в человека, постоянно преуспевающего на рынке.
Советуем вам заглянуть на наш веб-сайт www.profitunity.com, где вы сможете найти новую информацию о торговле и учебе. Вам также стоит скачать наше полностью функциональное программное обеспечение, включающее наш торговый подход. Это ПО содержит примеры, которые вы сможете использовать как упражнения для того, чтобы лучше разобраться в том, как мы торгуем на рынках. Этот подход работает на всех рынках, включая облигации, акции, фьючерсы и опционы.