Глава 2.7. Принцип уменьшения зон накопления. Подтягивание зон накопления
Верным признаком для отбора инструмента в свой список наблюдения будет изменение размера зон накопления в меньшую сторону.
Т.е. сначала Вы должны определить наибольшую зону накопления, откуда крупный игрок начал свой маршрут, и в дальнейшем, доливаясь, он формирует уже зоны накопления меньшего размера.
И желательно, чтобы вторая и последующие ЗН были выше предыдущих. Так называемый принцип подтягивания.
Но иногда Вы будете сталкиваться с тем, что ЗН лежат на одном уровне и образуют мощную поддержку.
Вот смотрите:
На Нетфликс сначала образовалась 1 ЗН Покупателей и потом 2 ЗН Покупателей, но на 30% меньшего размера и на поддержке РОС, что, безусловно, дало нам отличную точку для покупки на прорыве сопротивления.
Вот как это выглядело вначале:
Как видите, образовалась очень мощная поддержка из нескольких ЗН Покупателей, и подтягивание именно последней ЗН стало сигналом к покупкам.
На этом я считаю нужным закончить свой рассказ о волшебном явлении, пришедшем к нам из VSA, о Зонах Накопления.
Обязательно изучите эту главу несколько раз и потренируйтесь на своих графиках.
Глава 3. Накопительный Флет
НФ не менее интересное явление на маркете. Для него характерны четкие границы поддержки с сопротивления, от которых «гоняют» игроков вниз и вверх до тех пор, пока одна из сторон не победит.
Никогда нельзя утверждать на все 100%, куда именно расторгуют флет.
Но чаще это делают в противоположную сторону от изначального движения.
Т.е. НФ это чаще разворотная формация!
Отличие НФ от ЗН в том, что он не похож на паттерн 1-2-3. Он имеет четкие границы. И его размер на графике зачастую на порядок больше.
Но оба понятия имеют одинаковый смысл, а именно перераспределение денег от игроков.
Просто в НФ это происходит не однократно как в ЗН, а многократно!
И НФ имеет в своем составе несколько ЗН как продавцов, так и покупателей!
Т.е. это более обширное явление, а значит, и с большим потенциалом прибыли.
Чем больше длилось накопление, тем больше потом перераспределение, а значит, и прибыль!
Навык находить НФ на графике также очень важен для работы по стратегии.
Итак, давайте найдем несколько!
Фьючерс фунта.
Я уверен, что подобное явление сложно не заметить на графике.
Смотрите, как цену «гоняли» внутри. Вверх-вниз и так 5 раз!
Для того чтобы накопить позицию и выстрелом выйти из этого формирования.
Поддержка и сопротивление имеют очень четкие границы.
А теперь во так:
Как я и говорил, НФ состоит из ЗН продавцов и покупателей. Но мы ведь теперь умеем их находить!
Очень важно умело определять ЗН внутри флета, потому что мои точки входа, которые я дам чуть позже, основаны именно на них.
И, как всегда, очень точны и похожи на выстрел снайпера или остры как нож хирурга!
Позволю себе напомнить, что я разработал свою торговую систему самостоятельно. Еще до знакомства с работами таких знаменитостей, как Маневрини и прочие. Уже потом, после их изучения, я нашел много общего. Но подчеркиваю мои входы еще раньше и еще точнее в ряде случаев!
А вот флет продавцов на фьючерсе австралийца.
Как видно, изначальное движение было вверх, а потом его расторговали вниз.
Также четко видны уровни поддержки и сопротивления.
И определение ЗН внутри флета.
Фишка.
50% от середины высоты флета это такой же важный уровень, как и на ЗН.
Всегда отмечайте его и применяйте профиль объема, чтобы его найти!
Смотрите, как идеально цена отбилась от уровня 50%.
Причем можно было сделать ранний вход просто на тесте 50%, что рискованно.
Либо, как делаю я, подождать формирование ЗН Покупателя на этом уровне и потом купить!
Да, в данном примере мы не видим реализацию и уход вверх в покупки, но это, скорее, исключение, чем правило!
В 90% случаев такие паттерны отрабатывают!
Глава 3.1 Торговля от флета
Смотрите, мы уже знаем, что флет это разворотная формация, значит, если во флет у нас вошли продавцы, то искать мы будем точку на покупку.
Фишка.
Подобное правило работает лишь в большинстве случаев. Не 100% флетов являются разворотными.
Итак, есть несколько точек для торговли:
Глава 3.1.1 Вход на пробой верхней или нижней границы флета, образованной сопротивлением или поддержкой
Вернемся к фьючерсу на фунт.
Как бы я его расторговал?
Определил, какое движение было до формирования НФ.
Увидев, что оно было от продавцов, я бы выставил лимитку на покупку на прорыв локального сопротивления у одной из вершин, после того как убедился, что цена не побежала тестировать опять поддержку.
Обратите внимание на фигуру ТА Флаг и первые два дня, когда цена вышла из него, дав понять, что движение началось.
Таким образом, мы получили точку с отличным соотношением риск-профиль.
Также посмотрите правее и увидите, как цена тестировала этот уровень.
Теперь продавцы:
Вернемся к флету продавцов на фьючерсе австралийца.
И применим нашу методику поиска точки, но уже для продаж:
Определили импульс покупателей перед флетом, убедились, что это покупки, значит, ищем продажи.
Обратите внимание на точки 5-6-8. Видите признаки нисходящего тренда? Хаи становятся ниже. Это важно.
Затем достаточно просто выставить Селл Лимит чуть ниже поддержки и ждать.
Стоп ставить разумно либо за последней ЗН Продавца, либо, как в данном случае, за уровнем локального сопротивления.
Как видно по графику, если бы мы все сделали правильно, то получили бы хороший профит!
Глава 3.1.2. Тест 50% высоты НФ
Всегда продлевайте уровни, от которых входили при выходе из НФ.
В дальнейшем у Вас будет еще не одна возможность заработать!
Посмотрите на картинку.
Помните про 50% на ЗН?
Так вот здесь работает то же самое правило!
Достаточно просто определить 50% от высоты флета и получится очень сильный уровень, который в будущем будет еще не раз отбивать цену.
Фишка.
Ну и не забывайте натягивать фиксированный профиль объема на флет, так Вы получите еще один сильный уровень!
Отличный пример на фьючерсе золота.
Обратите внимание на методику входа. Я вошел не сразу на тесте совпавших уровней, а на тесте ЗН, которая сформировалась после. Стоп поставил под этот тест. И второй тест уровня также дал отличную сделку. Всегда продлевайте уровни вправо!
Глава 3.1.3 Вход после консолидации
Освоив этот вход, Вы очень далеко шагнете в своей торговле.
От Вас потребуется:
Определить флет,
Найти признаки его изменения,
Найти консолидацию.
Смотрите флет на золоте затянулся на несколько месяцев.
Увидев первые признаки, а именно снижение хаев внутри флета, я стал ждать, чем все закончится. И убедившись в том, что цена не пошла на тест поддержки, а сформировала консолидацию, я купил со стопом за ее нижний край. Все просто!
И Вы уже знаете, что чем дольше накопление, тем больше потом распределение, а значит, и наша прибыль!
Вот еще пример:
Восхитительный пример расторговки флета на канадце!!!
Смотрите, какой был выполнен вход с ультракоротким стопом!
А как новые ЗН Покупатей следуют одна за одной и с характерным подтягиванием, которое подсказывает, что тренд восходящий.
И как ломаются сопротивления, на которых можно доливаться.
Уникальная сделка!
Здесь я уже шагнул немного вперед и объединил несколько элементов стратегии.
Глава 3.1.4 Торговля внутри флета
Здесь все гораздо проще.
Покупка от поддержки осуществляется, когда зафиксированы несколько касаний этой поддержки, т.е. тем самым установлены границы будущего флета.
Пример:
Смотрите, как можно было торговать внутри флета.
Раз у нас флет покупателей, значит, мы покупаем от поддержки.
В дальнейшем, с опытом, научитесь и продавать от сопротивления.
Я бы рекомендовал поначалу входить на 3 касании, после того как убедитесь, что это флет и есть границы.
Стоп ставится под поддержку. И я ставлю его немного дальше, потому что возможны задиры.
Тейк ставлю либо на тесте сопротивления, либо, как в нашем случае, на тесте 50% от ЗН Продавца.
Не стоит долго сидеть в таком трейде и ждать прорыва сопротивления!
Также ищите возможность для перезахода на тесте поддержки опять (3 и 4 касание).
Не переживайте, если не покажут хорошую прибыль, не дав цене убежать на тест сопротивления. Во флете не все точки на поддержках и сопротивлениях. Только в идеальном флете можно такое обнаружить, что редкость.
И обратите внимание, что разница между границами флета 100$, между прочим!
Пример продаж:
Смотрите, как красиво можно было продать на тесте верхней границы флета, образованной сопротивлением.
Можно было продавать непосредственно на тесте сопротивления, и это был бы рискованный вход для более опытных трейдеров.
Но лучше использовать технику безопасного входа после образования ЗН Продавца. Стоп в данном случае можно перенести за хай этой зоны.
Тейк необходимо ставить на нижнюю границу флета, т.е. поддержку. И не стоит надеяться на уход цены ниже.
Пример продаж и покупок внутри флета. Для опытных трейдеров.
Смотрите. Я просто обозначил наши любимые ЗН Покупателя и 50% уровень. И стал ждать его теста.
И учитывая, что мы находимся на важной поддержке, я купил, используя технику раннего входа.
Стоп в данном случае нужно ставить либо за лой ЗН Покупателя, либо непосредственно под 50% уровень.
Тейк целесообразно выставить в области теста сопротивления.
Ну и оттуда уже продавать!
Вот так, перегоняя цену вниз и вверх, крупные игроки накапливают свои позиции и позволяют нам заработать!
Глава 4. Разворотные уровни
Разворотные Уровни (РУ) еще одна отличная формация технического анализа, которую я широко использую.
Разворотный Уровень состоит из:
Очага захвата ликвидности;
Двух или одной ЗН, находящихся чуть выше или ниже в зависимости от вида разворотного уровня;
Или из нескольких ЗН подряд, чьи границы формируют поддержку или сопротивление, и нескольких зон накопления поменьше, которые находятся чуть выше или ниже в зависимости от вида разворотного уровня (покупателей или продавцов) . Они должны тестировать уровень поддержки или сопротивления.
Характерно подтягивание из ЗН;
Является разворотной формацией;
В иностранной литературе получил название паттерна «Чашка с Ручкой», но это упрощенный вариант.
Разворотный Уровень Покупателя. Состоит из двух ЗН Покупателя, формирующих поддержку и напоминающих овал, а также двух хвостов слева и справа от этой зоны, тестирующих поддержку. Если перейти на более мелкий таймфрейм, то можно обнаружить ЗН покупателя.
Выше можно видеть ЗН Продавцов и, сравнив, понять в чем разница.
Фишка.
РУ могут формировать обширные области, и как везде чем больше масштаб РУ, тем больше потенциал прибыли!
А также один РУ может тестировать предыдущий, и это усиливающий фактор.
На графике прекрасно видно формирование одного большого РУ продавцов, состоящего из нескольких ЗН продавцов и захвата ликвидности посередине.
А также сформировавшийся второй РУ, который тестирует первый.
Вы же видите потенциал прибыли, да?)
Вот пример РУ Покупателей:
На примере отлично видно 3 ЗН Покупателя, которые представлены левым и правым плечом и захватом ликвидности посередине.
Ранний Вход был бы выполнен на тесте правого плеча со стопом под него.
Правильный Вход на пробитие сопротивления со стопом под ближайщий лой.
Глава 4.1 Методика входа с использованием РУ
Если Вы внимательно прочитали все то, что было написано мною выше, то Вы уже должны видеть закономерности).
Но я понимаю, что у Вас нет 5 лет практики за спиной, и поэтому вот примеры:
Смотрите, как я расторговал бы этот кейс:
Первый селл поставил бы на тесте нижней границы накопления, выполнив Правильный Вход;
Зафиксировал бы позицию на тесте верхней границы ЗН Покупателей;
Покупать бы не стал, потому что покупки коррекционные!
Но продал бы опять после формирования нового РУ, выставив ордер на продажу либо сразу под него и стоп над ним, либо поставил бы на прорыв чуть ниже, и тогда стоп был бы над локальным сопротивлением.
Вот пример, достойный показа на выставке.
Смотрите:
Разворотный уровень усилен 3мя ЗН Покупателя. Мощный уровень!
Я бы купил, выполнив безопасный вход, после того как убедился, что сформировалась новая ЗН на подтягивании, т.е. обновив лой.
И долился бы в покупки на тесте верхней границы ЗН Покупателя.
Потенциал впечатляет, не так ли!
Сила разворотных уровней в действии!
Заплывайте в Закрытый Чат нашей школы, чтобы увидеть больше результатов!
Глава 5. Использование индикаторов
Итак, друзья, пришло время показать вам свои индикаторы.
Сразу оговорюсь, что такому набору и настройкам я шел много лет, ежедневно перебирая нужные.
И вот только сейчас я могу поделиться с Вами действительно рабочим вариантом.
Я не буду вдаваться в описание их работы. Вы легко сможете найти его в интернет.
Моя задача показать Вам, какие индикаторы я использую и с какими настройками.
А также точки входа и логику мышления.
Глава 5.1 WVAP
По моему мнению, уникальный индикатор, который я использую каждый день и на любой таймфрейме.
В его основе подсчет общего количества объема за сессию или больше.
Основной плюс в том, что им широко пользуются институционалы, а значит, и мы должны!
Главный принцип торговли это продавать на тесте снизу и покупать на тесте сверху.
А еще очень четко понимать, что все, что выше индикатора, имеет бай приоритет, а то, что ниже селл.
Теперь про точки входа.
Даже взглянув на график выше, становится очевидно, где можно было войти.
А именно, на тесте линии индикатора. Т.е. продажи на тесте индикатора сверху и покупки на тесте индикатора снизу.
Хочу отметить, что подобные тесты и входы я вижу часто и выполняю, потому что тест VWAP, как показывает практика, очень сильный уровень.
Вот пример:
Фишка.
Очень важно, чтобы Вы понимали, что входить желательно на тесте уровня индикатора, но после формирования паттерна вроде 1-2-3.
Т.е. этот индикатор, как и любой другой, дает вам лишь намек, но не точку входа!
Смотрите здесь я опять вернулся к графику фьючерса евро.
Если перемотаете выше, то увидите график без vwap и точки входа просто на тесте поддержки. Но если учесть и его, то получится дополнительная поддержка, усиливающая сигнал.
И опять получить точку, чуть подождав тест:
Вот пример, когда можно было покупать на тесте индикатора после смены приоритета.
Вы наверняка обратили внимание на желтую область и две черные линии снизу и сверху.
Эти линии формируют область действия канала и являются мощными поддержкой и сопротивлением.
В настройках индикатора они называются стандартными девиациями.
Теперь про настройки индикатора.
Для анализа графиков я использую практически все таймфреймы, включая месячный.
Так что, ниже я буду давать настройки для каждого.
Месячный таймфрейм:
Недельный:
Дневной:
130 минут:
65 минут
30 мин
Итак, как видите, для каждого таймфрема настройки немного отличаются. А именно, временной период. Он меняется в меньшую сторону, потому что уменьшается таймфрейм. А нам важно видеть только правильные тесты.
Поиграйтесь с настройками и поймете, о чем я.
Глава 5.2 AVWAP
Не менее важный индикатор, но им нужно уметь пользоваться. Его уникальная особенность в том, что он не считает весь объем на графике, а только от приложенной точки.