Предисловие
Священный Грааль трейдинга это книга о трейдинге, из которой вы узнаете о лучших практиках топовых трейдеров, с нуля обучитесь управлению рисками, свечному и техническому анализу, а также изучите психологическую составляющую торговли.
Весь материал собирался по крупицам из десятков других книг и перенимался от лучших трейдеров. Данная книга не содержит практически ничего лишнего и является насыщенной выдержкой нашего личного опыта.
После прочтения этой книги у вас останутся фундаментальные знания, необходимые для успешной торговли на рынке, полное понимание происходящего на графике цены, а также подробная инструкция с порядком действий в различных рыночных ситуациях.
В данной книге вас ждет: психология трейдинга, инструменты анализа и заработка, стратегии внутридневной и среднесрочной торговли, графические паттерны, свечные формации, индикаторы и различные торговые стратегии, вокруг которых строилась торговая система автора книги.
Об авторе
Меня зовут Владислав Переведенцев, начиная с 2019 года трейдинг является моей единственной сферой деятельности и основным источником дохода. Основные цели написания этой книги: систематизация собственного опыта и желание поделиться своим опытом с вами, благодаря чему вы начнете свой торговый путь не с ошибок и потери денежных средств, а с осознанных, уверенных шагов к созданию собственной торговой системы и стабильному заработку.
На следующих страницах предлагаю познакомиться поближе: расскажу с чего начался мой торговый путь и как я пришел к созданию своей торговой системы. Если вам не интересен личный опыт можете сразу перейти к следующей главе.
Моя история
Вся моя история с трейдингом началась с просмотра сериала «Миллиарды» в 2018 году, в котором акула с Уолл-Стрит по имени Бобби Аксельрод зарабатывал миллиарды долларов на манипуляциях рынком. Как такая мотивирующая история может не заинтересовать?
В 2018 году я попробовали поторговать на криптовалютном рынке, ничего не понял и забросил эту идею. Но после просмотра трех сезонов данного сериала остался под большим впечатлением и начал интересоваться фондовым рынком, а также задумался о приобретении asic-майнеров для добычи Bitcoinа.
Майнинг
В мае 2019 располагая скромным бюджетом я приобрел 10 майнеров: 5 «средних» и 5 более мощных моделей, Bitcoin тогда стоил приблизительно $5 000. Я не занимался оборудованием лично, а делегировал это задачу на других людей.
Обслуживание майнеров в России было проблематичным, в связи с отсутствием законов и четкой позиции правительства на этот счет, поэтому я отправил оборудование в Абхазию, где этим вопросом занималась специальная компания.
Оборудование исправно работало без моего вмешательства, нужно было лишь платить небольшой процент от прибыли за обслуживание.
К теме майнинга вернемся чуть позже, а сейчас расскажу, чем занимался в 2020 году.
2020 год: коронавирус и крах фондового рынка США
После коронавирусного дампа фондового рынка, пока майнеры работали и продолжали генерировать прибыль, я решил, что момента для входа в рынок лучше, чем сейчас не будет, поэтому начал изучать способы выхода на рынок акций и наткнулся на нескольких блогеров, которые рассказывали о каком-то «IPO».
IPO главный тренд 2020 года
После непродолжительного изучения принципов работы IPO я открыл счет у российского брокера и начал погружаться в тему IPO.
IPO это первичное размещение ценных бумаг на бирже. После участия в подобной сделке акции замораживаются на три месяца. В крипторынке есть альтернатива ICO и IDO.
Принцип был прост: брокеру выделяли аллокацию для участия, после чего это аллокация распределялась между клиентами посредствам внутреннего рейтинга.
Практически все акции компаний, выходивших на публичный рынок в 2020, «стреляли» на несколько сотен процентов. В самом начале аллокация была большой, но со временем IPO вызвало ажиотаж и количество желающих поучаствовать в подобных сделках начало стремительно расти, из-за чего у российских брокеров возникли проблемы с аллокацией.
Путь к трейдингу через инвестиции
Я покинул рынок IPO и переключился на обычные американские акции: начал торговать на фондовом рынке США, застав вовлечение в торговлю десятки миллионов новых инвесторов по всему миру и стимулирование американского фондового рынка на триллионы долларов от правительства США, вызвавшее стадию эйфории на рынке.
К концк года я отлично заработал на FAANG и FinTech акциях, после чего перешел на торговлю по классическому техническому анализу, осознавая эйфорическую стадию на фондовом рынке США и не желая становиться "долгосрочным инвестором" на медвежьем рынке.
Если честно, на фондовом рынке в 2020 году зарабатывали все без исключения, потому что рынок рос из-за вливаний денежных средств (стимулирования экономики). Публика заработала виртуальные деньги, которые никто не выводил. Эти деньги так и остались в виртуальном пространстве, большинство трейдеров их просто растеряли после смены тренда. Но мне, в отличие от остальных, повезло чуть больше
Начало 2021 года
В 2021 году появился новый тренд криптовалюта.
Bitcoin стремительно рос, СМИ все чаще начали говорить о загадочной шифропанковской валюте, и я задумался о полном переходе на криптовалютный рынок, так как там можно было заработать быстрые и легкие деньги. Как же я ошибался.
Тем временем в Абхазии из-за наплыва майнеров начались проблемы с электричеством, и начали поступать «первые звоночки» о том, что пришло время распрощаться с оборудованием, так как на майнинг фермы начали устраивать облавы.
10 asic-майнеров были проданы через своих знакомых, а весь добытый ранее Bitcoin выведен на Binance. Торговлю на фондовом рынке я также решили прекратить и вывели оттуда деньги.
Доход от майнинга
Так как я решил полностью перейти на криптовалютный рынок, мне нужно было распределить средства: продать свои BTC, часть вывести, а другую часть перевести в стейблкоины и торговать на них.
Доход от майнинга оказался огромным за счет роста BTC с $5 000 до $64 000, добытые BTC были проданы в первой половине мая 2021 года приблизительно по $60 000.
Маржинальная эпопея
Ворвавшись в рынок криптовалют и продав добытый ранее Bitcoin, я начал на личных средствах изучать специфику торговли на данном рынке, закрываясь по стоп-лоссам из раза в раз.
Безусловно, учиться на чужих ошибках замечательно, однако, на деле все обстоит совсем иначе. Подавляющее большинство начинающих трейдеров теряют деньги из-за одних и тех же ошибок: отсутствие риск-менеджмента, выдача желаемого за действительное и ожидания от рынка сиюминутной прибыли. Я не был исключением, разве что разбирался в техническом анализе.
В июле 2021 года я купил Ethereum на весь криптодепозит. Просто покупки мне было мало, поэтому я решил торговать купленным Ethereum'ом на инверсных фьючерсах (в инверсных фьючерсах обеспечением выступает купленная вами криптовалюта, вместо привычных стейблкоинов). И конечно же:
«Герои не носят плащи, а трейдеры не ставят стопы»
Открытую на весь депозит позицию я увеличивал по мере образования прибыли, стоп-лосс ордера не использовал, а профит не забирал, пересиживая все просадки и ожидая Bitcoin по $100 000, а Ethereum по $15 000.
Чем все закончилось?
Четыре раза до ликвидации моей позиции (всего криптодепозита) оставалось совсем ничего, но это "совсем ничего" заставляло меня фиксировать позицию в убыток частями, чтобы отодвинуть цену ликвидацию. Я просыпался от ценовых будильников практически каждую ночь на протяжении четырех месяцев.
Результат
Невероятное стечение обстоятельств сыграло мне на руку я оказался в нужное время, в нужном месте и с нужным кредитным плечом. В декабре 2021 года моя прибыль составила порядком 480 % от изначально вложенных средств!
Полгода я просыпался в страхе и ужасе, а в течение дня не отходил от мониторов. История закончилась для меня крайне благоприятно, но ведь все могло сложиться совсем иначе.
Выводы, к которым я пришел
После долгого анализа своего подхода и отношения к торговле, осознав все свои ошибки и прочувствовав их на себе, было принято решение выписать на бумагу полный порядок действий и окончательно сформировать свою торговую систему.
Теперь я торгую только согласно своей торговой системе, соблюдая риски и не пытаясь заглянуть в будущее, поставив на кон все свои деньги. В этой книге мне удалось собрать весь свой опыт воедино: фундаментальный, технический, трендовый, фрактальный и свечной анализ, а также лучшие торговые стратегии и практики.
Благодаря моему опыту вы сможете оградить себя от потери капитала, выделив на самообучение всего несколько недель, а также описанный в книге подход позволит вам зарабатывать вне зависимости от контекста на рынке: будь то восходящий тренд, нисходящий тренд или боковик.
Создание telegram-канала
На создание канала меня побудило повсеместное разочарование людей в трейдинге. Среди моих друзей и знакомых было много людей, потерявших в трейдинге огромные суммы. Я просто не могли оставаться в стороне: на просторах интернета существуют множество инфо блогеров, призывающих откупать дно, покупать низколиквидные shitcoins и заходить all-in в рынок, из-за чего страдают не разбирающиеся люди. Так ко мне и пришла идея создать telegram-канал GAP capital, который со временем вырос в целую экосистему и команду трейдеров.
GAP capital это сообщество трейдеров, которые делятся своими фундаментальными и техническими взглядами на криптовалютный рынок, акцентируя психологическую составляющую торговли и пропагандируя системность в трейдинге.
Со временем я осознал, что, если я не веду свой блог и не делюсь своим опытом людям приходится читать других, менее опытных трейдеров.
Летом 2022 года был создан telegram-канал, в котором я начал публиковать обучающие статьи, дублируя их на платформе TradingView, где всего за три месяца существования блога количество прочтений моих статей превысило 110 000.
Статьи касаются психологии в трейдинге и различных торговых стратегий, также я писал о более практических вещах: например, о цифровой безопасности и инструментах трейдера.
Немногим позже по многочисленным просьбам я сформировал закрытое комьюнити трейдеров, где начал делиться своими сделками и в режиме реального времени применял свои знания на практике, но об этом чуть позже.
Заключение
Я не боюсь признавать свои ошибки и не собираюсь скрывать их от вас. В моей торговле были и триумфы, и поражения. Точно также, как абсолютное большинство трейдеров, я не принимал чужих советов, делая ставку на Zero из раза в раз. Я успел совершить всевозможные ошибки и столкнулся лицом к лицу с огромным количеством подводных камней, скрывающихся за привлекательным словом «Trading». Я такой же человек, как и вы, и совершал точно такие же ошибки.
Моя задача делиться своим видением рынка через призму собранного опыта, остерегая вас от ошибок, потерь денежных средств и нервных клеток. Мое стремление не ограничивается желаем улучшить ваше материальное состояние, я также намерен мотивировать вас на личностный рост и развитие.
Социальные сети
Telegram-канал
https://t.me/+lFHNcrzGsiphOGU6
Закрытый клуб
https://teletype.in/@gap_capital/GAP_club
Telegram-бот
https://t.me/gap_capital_bot
TradingView https://ru.tradingview.com/u/gap_capital/
Почему рынок криптовалют?
В этой главе поделюсь своим видением текущих тенденций развития криптовалют и трансформации общества.
Материал предназначен исключительно для того, чтобы заставить вас задуматься и ни в коем случае не претендует на истину точно также, как я не претендую на звание "пророков".
CBDC
Central Banks Digital Currencies это цифровые валюты центральных банков.
Население нашей планеты перестанет пользоваться наличными деньгами, получив взамен полностью контролируемый извне электронный аналог денег с искусственной ценностью.
Больше половины стран мира на момент написания этой книги активно разрабатывают национальные цифровые валюты на основе технологии «блокчейн», которые в дальнейшем будут использовать для проведения платежей как внутри стран, так и за их пределами.
Благодаря такому решению государства получат ряд преимуществ:
Полный контроль за оборотом денежных средств.
Искусственное экономическое стимулирование.
Изъятие «лишних» денежных средств у людей.
Де
Абсолютный контроль граждан.
Монополизация экономики.
Прозрачность и безопасность
С большой долей вероятности эмитент государственной цифровой валюты оставит возможность производить анонимные транзакции для государственных структур и их подопечных, вместе с откатами транзакций и блокировками адресов, а контроль над эмиссией и запрет майнинга государственной цифровой валюты сделают невозможным вмешательство извне.
Цифровые кошельки
С приходом CBDC появятся государственные цифровые кошельки с привязкой к личности, так как цифровые
жетоны
Люди смогут моментально переводить свою криптовалюту за минимальные комиссии, отсканировав QR-код или написав персональный DNS-идентификатор в поиске получателей, например: @Medvedev
За каждым новорожденным будет закрепляться цифровой кошелек, который будет содержать:
1. Цифровой идентификатор личности (паспорт) в виде NFT-токена (неизменяемый и непередаваемый), включающий в себя свидетельство о рождении, медицинскую страховку, СНИЛС и другие необходимые документы.
2. DAO-токен гражданина, наделяющий человека правом принимать участие в голосованиях на уровне страны (изменяемый, но непередаваемый).
3. Документы, подтверждающие права́ собственности в виде списка NFT-токенов (изменяемые и передаваемые).
4. Адрес кошелька в сети (для получения и отправки средств) с полной историей когда-либо совершенных транзакций.
5. DNS-идентификатор для быстрого и удобного поиска получателя.
6. Список локальных DAO-токенов.
7. Социальный рейтинг кошелька.
DAO-токены
DAO децентрализованная автономная организация, имеющая организационную форму управления с заранее установленным сводом правил, контроль за исполнением которых происходит автоматически, с помощью смарт-контрактов[1].
DAO-токены, как и NFT-токены, будут разделяться на четыре категории:
1. Изменяемые токены.
2. Неизменяемые токены.
3. Передаваемые токены.
4. Непередаваемые токены.
Изменяемые DAO-токены имеют встроенный функционал ограничения действий владельца в то время, как изменяемые NFT-токены могут быть модифицированы.
Применение DAO-токенов
DAO-токены будут использоваться как государствами, так и частными компаниями, сообществами людей. Для получения DAO-токена вам потребуется подтвердить свою причастность к тому или иному сообществу, например, NFT-документом о праве собственности.
Заселяясь в новый жилищный комплекс, вы получите на свой цифровой кошелек DAO-токен своей ЖК, который позволит вам проголосовать со своего телефона за выбор новой управляющей компании, или, проголосовать за строительство спортивной площадки у себя во дворе.