Подготовка к открытию сделки
Следующее, что мы прописываем в плане это шаги, которые предпринимаются перед открытием сделки.
Не помешает и заново нарисовать линии поддержки/сопротивления на всех таймфреймах
Выполнив предварительные шаги, вы готовы к открытию сделки. Чрезвычайно важно, чтобы в торговом плане эта процедура была прописана четко и понятно. Чтобы вы не ломали голову, с чего же начать и на что смотреть. Все уже написано вам лишь нужно это выполнить. Разумеется, должен быть прописан и запасной план на случай, если рынок поведет себя не так, как вы задумали.
Торговые инструменты
Кратко опишите, какие инструменты вы используете, какие графики, программы и сайты. Непытайтесь нахватать как можно больше технических средств.
Идеальный торговый план
Если все запланировано, продумано и отработано, ваши шансы внезапно потерять деньги мизерны. Это факт. На этап несливаемого депозита выйти вовсе нетрудно. Да, это не могут сделать 80% трейдеров, но лишь потому, что не обладают необходимыми психологическими качествами, не меняются и не используют структурное мышление. Депозит, что стоит на месте этап замечательный. «Ой, я просадил весь депозит за 1 день» эта история навсегда уйдет в прошлое. Риск- и мани-менеджмент, психологические правила все это, добавленное вами в торговый план, сохранит ваши денежки.
Не забывайте и важный момент: торговый план нужно постоянно модифицировать.
Графики
Мы разобрались с трейдерской психологией и самое время взглянуть на основное графики. Именно за ними вы будете проводить все время, ибо трейдинг есть ничто иное, как анализ котировок, отображаемых на разнообразных графиках.
Первое, что вы, как новичок, увидите после регистрации на бирже это график.
Что показывают графики
Брокер нам предлагает делать ставки на самые разные активы. Давайте возьмем самый популярный из них. Пусть это будет евро/доллар.
Вопрос что вообще такое евро/доллар, откуда эта пара взялась, откуда графики, откуда цены? Что все это такое?
Ничего сложного. Представьте себе, что:
крупнейшие банки мира постоянно торгуют между собой, продавая и покупая валюту;
информация об этих торгах котировки транслируются поставщиками ликвидности;
брокеры используют котировки ПЛ и отображают их клиентам.
Вот эти котировки межбанковских торгов вы и видите на графике. На реальный межбанк вас никто с вашими 30 рублями не пустит, как вы уже знаете. Однако, котировки свеженькие и действительно банковские. Поэтому мы делаем ставки на основе реальных межбанковских данных.
Лучшие графики
На каких сайтах есть хорошие бесплатные графики с нормальными котировками:
TradingView(использую сам)
Investing
NetDania
FreeStockCharts
MT5
Финам
БКС Экспресс
Binance (использую сам)
Ну а про графики брокеров их возможности, в плане технического анализа, существенно уступают графикам нормальным. Поэтому лично я использую TradingView, а брокерский график использую, только открытия и закрытия сделки. Что и вам советую.
Виды графиков
Цена это просто набор цифр. Каждую секунду они меняются.
Выделим три самых распространенных графиков:
Линейный (пользуется меньшей популярностью)
Японские свечи(про которые буду рассказывать)
Бары
Анализ графиков
Теперь на живом графике мы проводим технический анализ пары (чему собственно и будет посвящен весь курс)
Осталось решить, что произойдет с нашей парой, вырастет котировка или упадет. Проанализировали, нажали кнопки Купить или Продать. Спустя время вы увидите был ли ваш прогноз верным, вы получаете ваши кровные на счет.
Вот, собственно, алгоритм использования таких графиков, ничего сложного. Графики вообще весьма простые. Трудности трейдинга не в графиках, а в умении давать правильные прогнозы по движению цены. Графики же будут нашими помощниками в этом и они, сами по себе, совсем несложный инструмент.
Как стать трейдером Успешным.
Вот мы и подошли к основной части изучения рынков, а именно к их анализу.
Но прежде чем окунуться в технический анализ хотел бы рассказать немного о том с чем вы столкнетесь в первое время и постараюсь ответить на вопросы, которые будут возникать у вас в головах в первое время.
В этот бизнес заработка на рыночных прогнозах приходят очень разные люди. Но многое их объединяет. Одни забивают свои мозги рекламой, сидят на азартных торговых системах, постоянно рискуют, ищут «100% стратегии и сигналы», покупают «рабочих роботов», платят за обучение «успешным трейдерам». Другие самостоятельно учатся каждый день, читают книги, медитируют на графики, знают что такое управление временем, рисками и капиталом.
В минусе будут оба типа . Долго будут и стабильно. Вот только у вторых больше шансов выйти в стабильный плюс, причем в разы, нежели у первых.
Вот вы торгуете на демо-счете уже несколько недель подряд и у вас все очень не плохо получается вы с легкостью наторговываете 10-20-30-50 тысяч долларов с виртуальной тысячи. И думаете: «Почему так просто? От чего так все ловко получается? А может просто я талантливый трейдер? Ведь мама говорила, что я совсем не такой ребенок как все, я особенный». Так вот он мой шанс.
Находите брокера с минимальным депозитом и начинаете торговать. Ждать вам не охота, никаких длинных сделок, только краткосрочные сделки. В день проводите множество сделок. Это увлекательная игра захватывает все ваше внимание.
Игра(а вы именно считаете это игрой) идет отлично. Иногда везение идет как по маслу и вы выводите деньги в особо удачную неделю. Дела идут. Пока вы не спускаете депозит. Потом еще. И еще. То, что вроде работало, почему-то работать перестает.
Вы решаете быть умнее и отыгрываться, удваивая каждый раз ставку, если она была неудачная. Или открываете две сделки, одну купить, другую продать. Иногда это срабатывает! Помучавшись еще с сомнениями и переспав с разочарованиями, до вас постепенно доходит наверное, не все так просто. Похоже, придется учиться.
Вы начинает искать в интернете различную информацию и натыкаетесь на сигналы, стратегии, индикаторы, которые гарантируют вам 100% прибыль, но они стоят денег.
И в один прекрасный момент, когда вы все сигналы и индикаторы платные перепробуете, то наконец поймете, что НЕТ этих сигналов и НЕТ тех индикаторов, которые бы вам гарантировали на 100% прибыльную трейдерскую деятельность.
Ни один индикатор в мире, оказывается, не способен предсказать, куда пойдет цена. Они все намного чаще ошибаются, нежели дают удачный прогноз.
Индикатор это лишь простая формула. Он показывает только прошлое. И не может предсказать живой рынок.
Нужно думать лишь своей головой и прийти к своему, индивидуальному методу торговли. Со своими таймфреймами, экспирациями, графиками и объемами сделок.
Вы начинаете вести торговый дневник, составляете торговый план. Записываете правила и следуете им. Изучаете себя, свою реакцию на удачные и неудачные сделки. Вы понимаете если 2-3 неудачных сделки подряд, торги нужно останавливать. Минимум на час, лучше вообще на день, а порой и на целый месяц.
Вы должны усвоить несколько простых правил:
в трейдинге все индивидуально: не существует и никогда не существовало лучших рынков, валют, стратегий, индикаторов, экспираций, таймфреймов;
не надо использовать слова выиграл и проиграл, трейдинг не игра;
нет никаких школ и гур, что могут помочь или сделать сказку за тебя, пока ты сидишь и чего-то ждешь;
не надо нервничать из-за потерянных депозитов;
трейдинг может тебя сломать;
ты не особенный, ровно наоборот;
критически важно научиться управлять деньгами, рисками и временем;
не существует гарантированных рабочих сигналов, роботов или копировальных сервисов, платных или бесплатных.
Технический анализ
Это курс технического анализа основного рабочего инструмента трейдера. От теории Доу, свечей и П/С до Ганна и Эллиота. В курсе дана полная картина современного технического анализа.
Основные секреты
Чтобы разобраться в этом, понадобятся:
технический анализ искусство графического прогнозирования;
фундаментальный анализ искусство давать прогнозы на основе экономических данных.
Это два ключевых инструмента, основами которых нужно владеть, чтобы зарабатывать на этом рынке. Без них никак. Потом инструментарий расширяется, к нему добавляются прочие виды «анализов», скажем:
свечной анализ искусство прогнозировать по свечным моделям;
индикаторный анализ прогнозы по показаниям индикаторов;
объемный анализ прогнозы по данным об объемах торгов;
безиндикаторный анализ расширение свечного анализа;
статистический анализ царство статистики и обработки исторических данных;
комплексный анализ комбинация всех прочих видов анализа.
Как правильно учиться трейдингу
вы изучаете все основы, которые только можете; учитесь долго и упорно;
вы изучаете готовые системы, индикаторы, жадно перенимаете чужой опыт;
вы, как губка, впитываете в себя все-все-все, что только можно впитать;
вы читаете трейдерские книги, форумы, сайты и трейдерские системы.
В вашей голове регулярно будет такая непроходимая каша, просто до слез, до отчаяния. Но это не страшно нужно передохнуть, порой неделю не открывая график и трейдерские книги. И затем возвращаться к делу.
И все это должно привести вас к тому, что у вас появится листик А4, где будет описана суть вашей ТС торговой системы. Это случится, когда вы найдете то самое, свое.
Этот листик вы будете переписывать много раз. Раз за разом вам будет казаться, что вы нашли ее, Лучшую Стратегию.
Именно поэтому на рынке не выдерживает более 95% трейдеров (а то и все 99%). Сюда приходят за деньгами и совершенно не готовы к тому, что их ждет. Что:
готовых систем нет;
что нужно обладать колоссальным упорством и терпением;
что месяцы и годы могут пройти, прежде чем вы найдете свой путь.
Терия Доу
Почти вся основа технического анализа это теория Доу. Именно ее изучают абсолютно все трейдеры, прежде чем попадают на Уолл Стрит. Ее знает каждый трейдер, банкир и инвестиционный менеджер в мире, без исключения. Это базис.
Рынок учитывает все
Это первое, что нужно усвоить. По мнению Доу, в цене актива уже заложена вся необходимая информация о прошлом, настоящем и даже будущем.
Эмоции, инфляции, данные об учетных ставках, все это уже заложено в ценах, заранее. Кроме, конечно, даже теоретически недоступных данных вроде точной даты нового землетрясения. Но даже риск этого чрезвычайного события тоже заложен в рыночных ценах.
Все это не означает, что участники рынка могут гарантированно прогнозировать будущие события. В действительности, в рыночных ценах просто заключены все факторы, что на них влияют и могут повлиять в будущем. По мере того, как ситуация и рыночные риски меняются, изменяется и сам рынок, реагируя на новую информацию.
В отношении всего рынка, по теории Доу необходимо смотреть за движением главных рыночных индексов. Если они идут в тренде, то влияют на настроение инвесторов. Заложены в теорию и некоторые фундаментальные концепции, учитывающие оценку финансового состояния компаний, что важно при торговле акциями. Вывод рынок учитывает все и дает предостаточно подсказок, по которым можно понять его дальнейшее движение.
Анализ трендов следующий этап теории Доу. Когда рынок движется в определенном направлении, он никогда не делает это прямой красивой линией.
Рынок всегда движется так:
новая вершина;
откат;
новая вершина.
За откатом следует новое максимальное значение, новый откат и так пока тренд не поменяется.
В результате, любой тренд можно разложить на несколько этапов. У каждого этапа будет свое максимальное и минимальное значение.
Если тренд идет вверх, то каждое максимальное значение будет больше предыдущего. Аналогично и для нисходящего тренда, где каждый минимум обновляет предыдущее минимальное значение.
По теории Доу существует 3 типа трендов:
основной;
второстепенный;
незначительный.
Основной тренд длится более года. Второстепенный от 3 недель до 3 месяцев, причем зачастую он может идти против общего тренда. Незначительный тренд длится до трех недель и, как правило, идет в рамках общего тренда.
Основной тренд
Это ключевое движение рынка. Для его определения необходимо на графике открыть таймфрейм побольше, скажем, месячный или недельный. Этот глобальный тренд, в конечном итоге, влияет на все, в том числе на второстепенный и незначительный тренды.
По теории Доу глобальный тренд длится 1-3 года что, впрочем, может меняться. Для скриншота ниже мы переходим на 1-месячный ТФ и рисуем линию тренда.
Основной тренд остается в силе, пока не будет четких указаний на его завершение. Одним из таких указаний может быть, например, закрытие рынка ниже предыдущего максимума.
Второстепенный тренд
Рынок движется в направлении основного тренда. Второстепенный же тренд, как правило, идет против основного тренда либо как коррекция к нему.
Вот так основной тренд может идти вверх, а второстепенные тренды вниз. В данном случае, мы переходим на 1-дневный ТФ и рисуем второстепенные линии трендов. Как видите, в точности по теории они идут против основного тренда.
По теории Доу, второстепенные тренды длятся от 3 недель до 3 месяцев, а откат против основного тренда длится от 30 до 60% от его движения.
Также второстепенный тренд обычно куда более волатильный, нежели основной.
Незначительный тренд
В теории, это движение рынка продолжительностью до 3 недель. Как правило, представляет собой коррекцию к второстепенному тренду. Для скриншота ниже мы используем ТФ 1 час.
Теория рассчитана, как вы поняли, в первую очередь на фондовый рынок (других во времена Доу не было). Отсюда такие продолжительные периоды: 1-3 года, 1-3 месяца и т. д.
Однако, в тех же фьючерсных и прочих контрактах, а также в форексе трейдеры, в основном, работают с экспирацией до 1 часа, ждать никто не любит (для длительных периодов есть акции).
Поэтому мы можем используя принцип номер 1 рынок учитывает все чтобы адаптировать эти сроки для интрадея. Такая адаптация уже проведена на скриншотах выше, где мы использовали более мелкие таймфреймы.
Например:
основной тренд: 1-месячный ТФ;
второстепенный тренд: 1-дневный ТФ;
незначительный тренд: 1-часовой ТФ.
Другой вариант:
основной тренд: 1-дневный ТФ;
второстепенный тренд: 1-часовой ТФ;
незначительный тренд: 15 или 5-минутный ТФ.
Именно так и проводится анализ на графике. Открываете график на 1 дневном ТФ, рисуете линию тренда или канал. Затем на 1 часе, повторяете, и на 15 минутах. Готово 3 цикла движения цены.
3 фазы рыночного тренда
Согласно теории Доу, у каждого основного тренда есть 3 ключевые фазы:
фаза накопления (распределения);
фаза публичного участия;
фаза паники (реализации).
Фаза накопления
Это первая фаза, начало восходящего тренда. Именно на этом этапе инвесторы входят в рынок. Как правило, эта фаза начинается по завершению нисходящего тренда. К этому моменту большинство негативных новостей уже учтено рынком, за счет чего инвесторы, несмотря на низкие цены, начинают видеть в активе перспективу.