Хотя супер-трейдеры откровенно признают ошибки и не оправдывают неудачи неблагоприятными обстоятельствами, они внутренне готовы признать безусловную власть рынка, контролировать который не в состоянии. Сказанное отнюдь не означает, что они торгуют как бы поневоле. Супер-трейдеры просто отказываются воевать со "слонами" и не позволяют им раздавить себя. Они следуют за большими игроками, не торгуют наперекор превалирующему на рынке движению и не открывают короткие позиции на дне, когда акция, несомненно, идет вверх.
Значение приверженности истинному положению дел в том, что она не только способствует оптимизации результатов торговли, но и позволяет полнее задействовать весь ваш потенциал и опыт работы на рынке. Перед лицом правды вы останетесь независимым от того, как торгуют другие люди. Всегда следуйте за рыночным трендом, который создают своими огромными ордерами "слоны". Так, вы никогда не утратите уверенности при оценке предоставляемых рынком возможностей.
Ваша вера в себя будет увеличиваться по мере тестирования выдвигаемых вами гипотез, улучшения результатов и развития уверенности в том, что вы можете избежать потерь с помощью действенных стратегий, новых идей и обретения навыков, как можно более долгого удержания прибыльных позиций. Без всего вышеперечисленного, легко торговать без какого-либо успеха.
Быть спокойным, значит быть правым
Рынок больше любого из его участников. Пойдете против него, испытаете боль. Наиболее комфортно себя чувствуют трейдеры, идущие в ногу с рынком. Им не нравится боль. Они любят себя. Им хорошо известна вся бессмысленность борьбы с силами рынка. Они смогли подавить в себе эго и признать первенство рынка.
Восемь вопросов для правдивых трейдеров
1. Готовы ли вы безропотно принять неудачу?
2. Обманываете ли вы себя мыслью о том, что ваши возможности ограничены природой рынка?
3. Готовы ли вы признать свои успехи или боитесь, что они вызовут зависть и разочарование в других?
4. Удерживают ли вас от успеха детские представления о незаслуженности победы?
5. Сдерживают ли ваши успехи в трейдинге, нежелание достичь максимума возможного?
6. Сдерживают ли вас воображаемые ограничения, проистекающие из других обязательств?
7. Насколько сильно вы искажаете реальность из чувства страха или из боязни нежелательных последствий?
8. Готовы ли вы на 100 процентов отдаться игре?
Некоторым трейдерам нелегко ответить на эти вопросы. Возьмем, к примеру, Лео, который подобно всем любителям коротких продаж, имеет высокий болевой порог. Он не желает признаваться в страхе. Он отказывается от возможностей покупки акций с высоким потенциалом роста и относительно низким потенциалом падения. Время от времени, в его практике случаются и длинные позиции, обычно после окончания удачного месяца, когда он задумал "кое-что вернуть рынку". Прекрасно чувствуя себя и имея в кармане деньги, он скатывается к менталитету азартного игрока и "делает ставку на повышение".
Лучшие трейдеры терпеливы. Они предпочитают дождаться удобного момента, – разворота цены, лишь после этого входят в рынок. Выдержка нужна и для удержания позиции, ведь находиться в рынке подчас приходится намного дольше, чем ожидалось. Впрочем, трейдерам трудно сохранять спокойствие, когда мимо них проплывают упущенные возможности, или когда оказывается, что они вышли из рынка раньше времени. Иногда они входят в рынок, чтобы протестировать его состояние, но никогда ради развлечения. Им хватает настойчивости оставаться с хорошо работающими позициями, сидеть и терпеливо ждать, пока иссякнет импульс движения. Им хорошо известно, что погоня за мелкими кусочками прибыли, обычно плохо заканчивается для трейдеров, поскольку проскальзывание и брокерские комиссионные еще никто не отменил.
Трейдинг подразумевает выдержку, необходимую для принятия новых рисков. В идеале вы сводите до минимума потери, оценивая отношение риск/доходность, но при торговле никуда не деться от присущей ей неопределенности. Убыток, – составная часть трейдинга. Лучших трейдеров убыток не вводит в состояние ступора, ибо им прекрасно известно: рано или поздно они возьмут свое, ведь прибыльных сделок у них больше, чем неудачных. Страх убытка неизбежно ведет к потерям и упущенным возможностям. Трейдеру нельзя бояться торговать.
Лучшие трейдеры умеют проводить различие между правильной сделкой и комфортной сделкой. Им известно, что правильная сделка часто бывает крайне дискомфортной, поэтому у них на вооружении присутствует специально разработанная стратегия преодоления эмоциональных опасений. Менее опытные трейдеры затрачивают массу душевной энергии, силясь разобраться в происходящем. Испытывая стресс, они вместо того, чтобы адаптироваться к изменившимся условиям рынка, продолжают судорожно цепляться за то, что как им кажется, они знают.
Стремясь соответствовать вызовам, успешные трейдеры прилагают усилия по поиску дополнительных финансовых средств, для торговли и новых способов увеличения прибыльности. Они пытаются идентифицировать новые тенденции рынка и выявить черты характера, мешающие торговле. Великий трейдер относится ко всему этому, как к великолепному приключению, большому вызову. Прежде всего, он или она будут торговать, даже если нет денег, то просто потому, что они любят игру.
Характеристики успешного трейдера
• Успешный биржевой профессионал отличается рациональным подходом к трейдингу. Мотивация его торговли не имеет ничего общего с эгоизмом, желанием избавиться от застарелых психологических проблем и стремлением подняться повыше.
• Успешный трейдер прекрасно умеет самосовершенствоваться, справляться с высоким напряжением и стрессами, характерными для рыночной торговли. Он преисполнен уверенности в своих силах и способности справиться с реальностью, а не удовлетворяться защитными реакциями и ложными интерпретациями происходящего. Опыт является для него источником уверенности, а неудачи, – удобной возможностью отточить навыки. Он регулярно анализирует результаты работы, постоянно стремясь улучшить качество торговли.
• Успешный трейдер умеет распознавать низкорискованные идеи и отказываться от тех из них, которые чреваты вовлечением в порочный круг потерь. Он способен воспринимать действительность, избегая при этом неправильное толкование скрытых повесток дня и необоснованных мечтаний.
• Успешный трейдер дисциплинирован, не чурается интенсивной работы и способен прилагать дополнительные усилия. Он склонен к анализу самонаблюдений своего потенциала и способности визуализировать будущие события, выстраивая в сознании их картины. Он интересуется всеми относящимися к трейдингу событиями и процессами.
• Успешный трейдер привержен поставленным целям и может вносить поправки в стратегии, с учетом результатов работы. Он знает, когда следует резать убытки и увеличивать риски.
• Успешный трейдер предоставляет другим возможность помогать ему, в достижении целей. Он с сочувствием относится к работе своих коллег и делает все возможное для того, чтобы помочь их профессиональному становлению. Он может полагаться на других, но независим в своих суждениях и решениях. Он берет на себя ответственность, за успех своих усилий. Он смиренно признает необходимость поддержки, со стороны других.
• Успешный трейдер умеет адаптироваться к изменяющимся условиям торговли и вносит изменения в свои стратегии, по мере обретения опыта. Он прекрасно осознает все связанные с трейдингом вызовы. Он не слишком вкладывается в деньги. Он способен наслаждаться успехами, но при этом не терять головы; быстро восстанавливается после полосы неудач; понимает, что неудачи являются неотъемлемой частью процесса.
• Успешный трейдер может уцелеть и после успеха, и после поражения, без саморазрушений.
Глава 3. Центрированный трейдинг
В ходе работы с трейдерами, я имею счастье знакомиться время от времени с исключительно талантливыми личностями, которые тратят уйму времени на достижение ментального и эмоционального состояния, благоприятствующего работе на высшем уровне. Одним из наиболее продвинутых практиков такого подхода, является Тим, – бывший игрок в американский футбол, специализирующийся на азиатских рынках. Мы провели много часов за разбором искусных приемов сохранения центрированности при торговле на сложных рынках.
"Я потратил массу времени для того, чтобы научиться технике центрированности, которая позволяет концентрироваться на оценке малозаметных межрыночных несоответствий", – говорит Тим. "Я все время перелопачиваю данные в поиске ‘очень хороших’ сделок по азиатским акциям, стараясь рассчитать реакцию американских инвесторов на их удорожание во время сессии в Азии. Затем, я должен определиться с возможной реакцией уже азиатов на американское восприятие. Я фокусирую усилия на поиске расхождений в способе оценки возможностей различными рынками".
Для отыскания этих едва заметных различий и последующей работе по ним, Тиму приходится обрабатывать горы информации в поисках данных, которые соответствуют его парадигме. Он сужает фокус своего внимания и одновременно старается сохранить нужную гибкость, без которой не обойтись в процессе оценки инвестиционных возможностей.
В своей работе Тиму приходится иметь дело с целым комплексом психологических процессов. Он должен оставаться дисциплинированным и не слишком уязвимым для всего, что отвлекает внимание, но в то же время, – расслабленным. Ему нельзя целиком предаваться отысканной возможности, ибо ситуация может измениться в мгновение ока. Ему приходится прилагать непрерывное усилие для того, чтобы сохранять концентрацию, в то же время, избегать внутреннего напряжения. Состояние, при котором он позволяет себе концентрироваться на данных, но не слишком ментально вкладывается в будущий успех намеченного предприятия, называется центрированным.
"Я сконцентрирован на поиске ликвидных решений. Азиатские акции сегодня не отличаются большой ликвидностью, поэтому я перехожу на европейские акции. Мне надо сузить фокус и избавиться от посредственных сделок, которые отвлекают и высасывают из меня энергию. Я не могу концентрироваться на нескольких вещах одновременно. При этом, я должен противостоять желанию торговать в комфортной зоне, избегая крупных колебаний показателя прибыль/убытки. Трейдинг соблазнителен по своей сути, и я могу легко угодить в ловушку, но я не забываю о том, что мой стиль торговли требует тщательного анализа данных", – говорит он.
"Когда я нахожусь вне процесса и могу поразмышлять о рынке, – я на коне! В таких ситуациях я выгляжу очень круто. Я превращаюсь, чуть ли не в волшебника и почти никогда не ошибаюсь. Я полностью сосредоточен, когда центрирован и не трачу усилия на торговлю. Единственная опасность в том, что уверенность может перерасти в самоуверенность, и тогда я пролечу вместе со всеми своими мнениями. Когда я утрачиваю нужный настрой сознания, то ищу повода влезть в рынок и легко могу наделать глупостей".
Если вы верите во что-то, прекратившее быть актуальным, надо подправить прицел и действовать независимо от ваших представлений. Вы можете продолжать полагаться на ваши убеждения относительно рынка, однако необходимо вовремя заметить происходящие перемены и должным образом откорректировать подходы, перейдя из прошлого в настоящее. Подчас это протекает достаточно болезненно, ведь непросто расстаться с устаревшими представлениями и подготовить себя к следующему витку развития событий.
Трейдеру приходится иметь дело с двумя серьезными вызовами: во-первых, справляться со страхом и эмоциями, во-вторых, дисциплинированно следовать выбранной стратегии торговли. Вы можете совмещать реализацию этих сложных задач, используя психологические приемы повышения уровня концентрации, снижая степень напряжения и тревоги, и уменьшая влияние отвлекающих внешних и внутренних факторов. Одним из наиболее действенных инструментов является центрирование. Оно учит вас сосредотачиваться на основных элементах поставленной задачи, дистанцируясь при этом от эмоциональных реакций и негативных толкований стрессовых и неудачных сделок.
Спортсменам хорошо известно центрированное состояние сознания. Например, в футболе это безусловное взаимодействие между разыгрывающими кортебэками и игроками края, которые взаимодействуют друг с другом на интуитивном уровне. В баскетболе центрирование выражается в колдовских пасах Ларри Берда (Larry Bird), Исайя Томаса (Isiah Thomas) и Мэджик Джонсона (Magic Johnson). Центрированные трейдеры пользуются похожими приемами для выявления связей между различными событиями, происходящими на рынке. Благодаря этому, они могут переступать через естественное чувство страха и создавать маленькие шедевры инновационных сделок.
Центрирование заглушает воздействие отвлекающих факторов. Оно помогает распрощаться с прошлыми ошибками и избежать нервотрепки по поводу будущего. Центрирование помогает лучше контролировать автономную нервную систему, благодаря чему, вы выходите за пределы обычного и подчиняете трейдинг исключительно торговым ориентирам и показаниям тикера.
Выключение самосомнений
Для регулирования поведения и приведение его в соответствие со стратегией трейдинга, вы должны научиться распознавать автоматизм негативного мышления, самосомнение и самокритику. Успешная борьба с такого рода автоматическими реакциями помогает сдерживать эмоциональные порывы, которые часто материализуются в неправильный выбор момента времени для выхода из рынка. Вы научитесь также не закрывать одним махом все позиции, когда дела складываются неудачно. Центрирование позволяет прекратить прогон в вашем сознании страшного автоматического фильма, проецирующего негативные образы в события.
Метафоры трейдинга
Интересно, что трейдеры очень часто используют войну в качестве метафоры трейдинговой деятельности. Нередко приходится слышать, что "находиться на биржевой площадке все равно, что сражаться на войне, так как ситуация меняется с фантастической скоростью". Впрочем, не все согласны с этим сравнением. Один знакомый трейдер как-то сказал мне: "Я не дам себя убить здесь. Если проиграю много денег, смоюсь отсюда". Другие определяют трейдинг как "быстрый обмен информацией на фоне чрезвычайно бурных событий и попытка ее обработки, в условиях дефицита времени для принятия решений".
Однако, некоторые супер-трейдеры сравнениям с военными действиями, предпочитают описывать трейдинг в духе Дзэн-буддистских представлений о спокойствии и безмятежности. Все эти трейдеры центрированы.
Центрирование можно считать метафорой визуализации концентрации и распределения энергии по всему телу. Восточные системы помещают эту гравитационную точку, чуть ниже солнечного сплетения. Японцы называют ее ки (ki) или хара (hara), китайцы – тан тьен (tan t’tien), а индийцы – чакрой (chakra). В западной психологии существуют теории распознавания центра эго, через сублимацию сексуальной энергии (Фрейд, Freud), осознание силы (Адлер, Adler) или выражение сострадания и заботы о ближних (Юнг, Jung).
Согласно всем этим системам точка центра активирует ваш творческий потенциал, посредством обретения контроля над инстинктивными влечениями и самокритичными тормозящими интеллектуальными проявлениями вашего сознания. Способность абсолютного центрирования, полного присутствия и осознания собственной жизни, – внутри Вас. Это состояние ума, которое ведет к сатори, – к внезапному и мгновенному осознанию происходящего в мире, позволяющему отличить действительную реальность от ее интерпретаций и проекций.
Хотя все, что вы ищете и в чем нуждаетесь, находится внутри Вас, оно скрыто под психологическим слоем страха и иных негативных чувств и воспоминаний, из которых состоит так называемая "тень" (негативное "Я"). Эти негативные чувства и воспоминания образуют также внешнюю оболочку личности – "социальную личность" . Использование центра возможно лишь, если вы сумеете разобраться с проявлением этих аспектов в вашей жизни. Подготовительный процесс помог вам узнать о собственной неадекватности (недостаточности), которая проявляется в постоянных попытках добыть во внешнем мире то, что как вы считаете, вам требуется. Для достижения центрированного состояния, надо перестать сосредотачиваться на собственном образе и предаться тао или пути перед вами . Вы сделаете это, избавившись от беспокойства, чувства неудовлетворенности, противления, озабоченности чужими мнениями и стремлением контролировать все происходящее.
После достижения центрированности вы оказываетесь полностью вовлеченными в реальность рынка. Вы уже реагируете непосредственно на показания тикера, а не на свои предвзятые представления о рынке. Вы уже можете начинать действовать в полном соответствии с действительностью, интерпретируя ее сквозь призму креативного видения. Под этим углом мозаика событий легко складывается в целостную картину. Оказывается, вашей торговле может сопутствовать нейтральный и объективный настрой, при котором ценовые движения не окрашивают события в чрезмерно эмоциональные цвета. Вы понимаете, что колебания рынка не стоит считать злонамеренным проявлением враждебности лично к Вам. Затем вы перестаете вести себя, как жертва рыночных обстоятельств.
Пребывая в состоянии центрированности, вы фокусируете усилия на решении ближайшей задачи, не стараясь при этом оправдать свои решения и представить себя правым, а других неправыми. Вы позволяете событиям идти своим чередом, понимая, что все есть так, как и должно быть, а убыточные сделки – хороший урок на будущее, а не повод для самобичевания.
Состояние центрированности объединяет тело и сознание. Вы начинаете ощущать повышенную степень близости к другим, более остро чувствуете осмысленность мирового порядка и гармонию с космосом. Выйдя за рамки эготизма, вы будете торговать более зрело и плодотворно. Центрированное состояние сознания служит основой творческого мышления, благодаря которому становится возможным высвобождение мышления из-под власти мощных образов прошлого и оценка торговых решений с новой, менее напряженной точки зрения.
Переживая состояние центрированности, вы можете отстраниться от материальных целей и отвлечься от разрушительных внутренних импульсов, препятствующих достижению духовной и творческой свободы.
Состояние центрированности чрезвычайно полезно при требующих немедленных действий стрессовых ситуациях, когда начинает буксовать обычное мышление. Классическим примером может служить мать, которая приподнимает трехтонный автомобиль, чтобы спасти оказавшегося под ним ребенка. В чрезвычайных обстоятельствах она сумела высвободить скрытые силы, приостановив действие конвенциональных представлений, которые обычно препятствуют действию. Кризис активизировал мощные эмоциональные центры, мгновенно разрушив нормальные модели самокритики и логического мышления, которые функционируют в обычном режиме и воспрепятствовали бы таким невероятным усилиям.