Об авторе
Разрешите представиться – Юрий ВПотоке.
Примечание. ВПотоке – это, конечно, творческий псевдоним. Мои настоящие ФИО не являются секретом, и при желании найдёте их на сайте.
В биржевой торговле с 2007 года.
В начале скажу, что у меня далеко не сразу получилось делать деньги на бирже. 2007 год принёс мне 30% убытков, из которых 2/3 составили комиссионные биржи и брокера.
Изменение счёта в 2008 году можно было сравнить с американскими горками – падение более чем в десять раз летом, и потом рост к концу года (от показанного минимума) в четыре раза. Столь сильное падение можно объяснить и своим личным кризисом, и глобальным падением биржевых котировок по рынку в целом.
Но главное, конечно, было в отсутствии понимания очень простых и базовых вещей и закономерностей. То, что для меня сейчас совсем очевидно, тогда было просто неизвестно.
При этом себя считал, безусловно, умным и способным разобраться и добиться успеха. Хотя бы потому, что имел отличное классическое математическое образование. В своё время приглашали пойти в аспирантуру после вуза, и точно был бы, как минимум, кандидатом или доктором наук сейчас, если бы выбрал стезю учёного или преподавателя вуза.
Но не увидел тогда никакого практического применения и смысла для себя в той «научной науке». И тут – пожалуйста, сама жизнь бросила мне вызов – возьми и просчитай, составь математическую модель и примени в реале! Докажи своим биржевым счётом, что модель рабочая. Сам себе сделал вызов, сам на него ответил и создал свою Систему Биржевой Торговли.
Даже первый вариант, созданный летом 2008 года, был хорошим рабочим. Правда, соблюдать его получилось далеко не сразу. Да и потом ещё очень многое дорабатывалось, корректировалось, уточнялось. Но уже в 2008 году, повторюсь, поднял свой счёт в четыре раза от показанных минимумов, а 2009 год принёс рекордный в процентах результат, а именно +1015% за календарный год.
Сразу оговорюсь, что 1000% больше ни разу не повторял, а сотни процентов годовых от рынка получал после этого многократно. И, что ещё важнее, классные результаты в десятки и сотни процентов годовых многократно показывали уже десятки участников, прошедших обучение.
Примечание. Подробнее о результатах найдёте информацию на сайте. В частности, есть ряд интервью, фрагменты с занятий Мастер-группы о реальных финансовых результатах участников, ранее прошедших обучение.
Поскольку не только по образованию, а и по призванию являюсь учителем, то у меня как-то само собой получается заниматься обучением в разных сферах. Говорят, что объясняю просто и доходчиво. Как в биржевой торговле, также и в обучении сейчас есть своя отлаженная и отточенная результативная система.
Поэтому, как только у самого появились успехи в трейдинге, меня стали приглашать, и начал выступать по теме биржевой торговли. Потом написал и издал книгу, стал профессионально заниматься обучением Делу Биржевой Торговли в Интернете. Не раз выступал на встречах клубов трейдеров, на конференциях по трейдингу и инвестициям, где меня представляют, как эксперта Дела Биржевой Торговли и системного Интернет-трейдинга.
Моя мечта в этой сфере, чтобы как можно больше людей, пришедших в биржевую торговлю, делали это осознанно, с пониманием, как сопутствующих рисков, так и реальных возможностей. Чтобы трейдинг превращался именно в Дело или Бизнес, приносящий достойный доход. Чтобы росло сообщество успешных системных трейдеров – бизнесменов Дела Биржевой Торговли.
Именно для этого пишу статьи (которых уже более 300), книги (эта пятая), создаём курсы и тренинги, занимаемся поддержкой участников, прошедших обучение в Мастер-группе. И эта мини-книга – очередной вклад в дело просвещения и укрепления финансовой грамотности.
Уверен, что прочитав эту книгу, Вы, как минимум, сможете избежать ряда «стандартных граблей» и не набьёте себе лишних шишек. Ваш максимум Вы выбираете себе сами.
Для кого и зачем написана эта книга
Уже из названия понятно, что эта книга для трейдеров, и в первую очередь для тех, кто только начинает свой путь в биржевой торговле. При этом она будет полезной и тем, кто уже попробовал себя в Интернет-трейдинге, но так и не нашёл ответа на вопрос, как же торговать системно с хорошим положительным результатом.
Занимаясь профессионально обучением Делу Биржевой Торговли уже восьмой год, постоянно рационализируем и совершенствуем не только Стратегию Биржевой Торговли, а также и сам процесс обучения. Поэтому и эта книга задумана, как важный предварительный этап для начинающих свой путь в трейдинге.
Эта книга по своим идеям во многом повторяет семинар «Карта и Компас Вашего Дела Биржевой Торговли», который с успехом проводился в Интернете более 50 раз, и несколько раз вживую в форматах встреч клубов трейдеров и им подобных мероприятиях. Несмотря на несомненные преимущества формата семинара, у книги есть свои преимущества, а для кого-то формат книги может быть даже ценнее.
В частности, эта книга входит в перечень предварительных материалов для тех, кто пришёл обучаться в Интернет-тренинге «Эффективная Стратегия Биржевой Торговли». То есть, эта книга для тех, кто хочет очень всерьёз освоить Дело Биржевой Торговли. Дело Биржевой Торговли, приносящее при правильном применении доход в Десятки и Сотни процентов годовых при затратах времени до одного-двух часов в день.
Эта книга своего рода краткое резюме того, что важно знать человеку уже в самом начале своего пути к успешному и системному Интернет-трейдингу.
В этой книге, как и на семинаре, буду иногда задавать Вам вопросы. Чтобы уже по ходу прочтения Вы не просто получали информацию, а ещё задумывались. И по возможности находили свои ответы и решения и выбирали лучшие для Вас варианты и возможности.
Как часто Вы хотели бы получать прибыль от Интернет-трейдинга?
Как часто Вы хотели бы получать прибыль от своего Дела Биржевой Торговли?
Как часто Вы хотели бы выводить прибыль с биржи на свой карточный счёт или на свой другой вклад в банке?
Только серьёзно, реально попробуйте оценить.
Когда задавал подобный вопрос на семинаре «Карта и Компас Вашего Дела Биржевой Торговли», то большинство ответов: «раз в месяц», «раз в квартал», «раз в полгода» и «раз в год».
Примечание. Иногда встречалось, что участник семинара указывал и более короткий интервал, такой как «раз в неделю» или даже «каждый день». Такие краткие интервалы для вывода прибыли с биржи может назвать суетливый скальпер, совершающий по несколько десятков или даже сотен сделок. Ещё, может человек заявлять столь краткий интервал из-за непонимания того, как реально делаются деньги на бирже. Хотя более вероятно, что и то, и другое вместе.
Ни разу (по крайней мере, пока) никто не написал, что готов выводить прибыть раз в десять или двадцать лет. При этом иногда встречалась такая крайность, когда человек (сейчас на словах) вообще никогда не собирается выводить деньги с биржи.
Если не получать реальную прибыль, зачем тогда такой бизнес? Хорошо, пусть кто-то скажет «инвестирование». Зачем такое инвестирование? Как в том анекдоте «теоретически мы богатые люди…» .
К примеру, если Ваше ООО не показывает прибыль из квартала в квартал, тогда налоговая начнёт писать письма учредителям. Если не поможет, будет вынуждена устраивать проверки. И вплоть до принудительного закрытия. Зачем Ваше ООО, если нет прибыли от Вашего дела? Тем более, если годами?
Однако, если Вам интересен совсем крупный масштаб колебаний цен на бирже, и устраивает вариант снятия прибыли раз в несколько лет, тогда изучите видеокурс «7 глобальных периодов ФР». В нём как раз рассказано, как получить Сотни процентов от своих долгосрочных вложений на ФР. Если Вам реально интересно снять прибыль один раз в несколько лет, может быть, раз в 10 лет.
Далее буду рассматривать для Дела Биржевой Торговли традиционно желаемые варианты вывода прибыли с периодичностью от одного раза в месяц до одного раза в год.
Если Вас именно такого рода периодичность получения прибыли на бирже интересует, читайте дальше.
Как получать прибыль на бирже?
– Как получать прибыль на бирже?
– Понятно, что надо купить дёшевле, а продать дороже. Или наоборот, сначала продать дороже, а потом купить дешевле.
Примечание. Если Вы пока не в курсе о возможности делать деньги на снижении цен, посмотрите бесплатный видеокурс «О базовых понятиях и основах успешного Интернет-трейдинга» – там этот момент подробнее объяснён.
Пока просто примите тот факт, что на бирже просто можно, сначала продать, а потом купить, и получить прибыль от снижения цен.
Но как узнать, как понять, что сейчас дорого, а что дёшево?
К примеру, тот же Газпром сейчас (март 2018 г.) стоит в два с половиной раза дешевле исторических максимумов, которые были показаны почти десять лет назад – в мае 2008 года! А тот же Сбербанк взял и вырос к началу 2018 года в более чем в два раза относительно своих максимумов, также показанных ещё в прошлом десятилетии.
Это примеры колебаний цен в совсем крупном масштабе глобальных волн в 5-10 и более лет. При этом в меньшем масштабе то же самое происходит! Нет никаких «объективно просчитываемых» заранее гарантированных изменений цен!
То есть, совсем неочевидно, что дёшево, а что дорого в настоящий момент. То, что кажется уже дорогим, может ещё вырасти в цене, причём очень существенно. И, наоборот, то, что сейчас кажется уже совсем подешевевшим, может продолжать падать в цене.
Помню, когда сам поначалу смотрел на график, то в основном его движения виделись хаотичными. Да, местами были понятны тренды роста или снижения.
Иной раз казалось очевидным, что будет дальше (рост или снижение). И случалось, рынок действительно подтверждал ожидания. Но чаще он вёл себя не совсем так. И не так уж редко бывало, что в реале получалось совсем не так, как предполагал изначально.
Да, со 100%-ной гарантией никак не узнать, что подешевеет, а что подорожает. И с этим приходится «жить», именно в таких условиях и приходится заниматься Делом Биржевой Торговли (на более простом изначальном уровне, скажем, системным трейдингом).
При этом нельзя не признавать тот факт, что есть на рынке хорошие закономерности, которые работают!
«Работают» в том смысле, что чаще срабатывают, чем не срабатывают.
И за счёт них можно получать прибыль, если грамотно выстроить систему их применения. Система применения, конечно, важнее.
Но в любом случае надо начинать с основополагающих закономерностей.
– Какие закономерности движения цены на бирже Вы знаете? Закономерности ещё называют «фишками», факторами, паттернами (всё одно и то же).
Когда на семинаре «Карта и Компас Вашего Дела Биржевой Торговли» задаю этот вопрос, то называют самые разные факторы:
тренд
фигуры технического анализа
свечной анализ
фундаментальные факторы
новости
технические индикаторы: объём, скользящие средние, MACD, параболик, стохастик, фракталы, полосы Боллинджера и другие
уровни
и другое.
При этом не только индикаторы технического анализа можно конкретизировать, назвав целый ряд поимённо. Точно также можно поимённо назвать и фигуры технического анализа, и фигуры свечного анализа, и новости, и фундаментальные факторы.
О самых разных «фишках», факторах и закономерностях, как правило, рассказывают на обычных курсах обучения трейдингу. Именно им посвящены сотни книг о трейдинге.
Подумайте и Вы, какие факторы (фишки / паттерны / закономерности) движения цены на рынке Вы знаете? Может быть, что-то уже применяли в реале? И во вторую очередь подумайте, сколько можно всего учесть в реале?
Далее продолжим речь о базовых закономерностях.
Многообразие закономерностей провоцирует… замкнутый круг безуспешного трейдинга
Сколько факторов реально учесть в своей биржевой торговле?
Если Вы ещё не задумывались над этим вопросом, то сейчас уже точно пора. Иначе легко попасть в замкнутый круг безуспешного трейдинга. Из которого потом бывает очень непросто выбраться.
Потому что всегда можно найти какой-нибудь новый фактор, новую «фишку», новый индикатор и т.п. И каждый раз может казаться, что именно он (этот новый фактор) и есть тот самый «святой Грааль», который принесёт Вам успех в трейдинге.
Один утверждает одно, что «оно работает», другой – другое, третий – третье. И самые эффектные фишки, преподнесённые максимально красиво и захватывающе, на поверку оказываются не представляющими из себя ничего особенного. А нередко совсем разочаровывают.
Одних только индикаторов технического анализа существует несколько сотен. Сотни разных видов новостей, десятки различных фундаментальных факторов. И кажется, что каждый фактор может так или иначе повлиять на рынок.
Сколько разных книг о трейдинге написано! В том числе, встречаются и хорошие книги.
К примеру, «Технический анализ товарных и фьючерсных рынков» Мерфи. Это своего рода энциклопедия технического анализа, в которой собраны и рассказаны (и показаны) десятки различных хороших закономерностей.
Если проходили хотя бы начальные курсы обучения биржевой торговле, то Вы уже знаете не один десяток всяких закономерностей.
Но проблема в том, что ни одна закономерность не работает всегда!
Т.е. насколько классной бы ни была закономерность («фишка» или фактор – что одно и то же), всегда найдётся множество исключений, когда она не сработает. Это факт.
Поэтому очень часто начинающий трейдер попадает в свой «круговорот» поиска «святого Грааля». Попробовал одно – то сработало, то не сработало. Попробовал другое – та же фигня. Попробовал третье – аналогично. Где правда?
Прежде чем ответить на этот вопрос, задумайтесь и попробуйте сами ответить на вопрос «Сколько факторов реально одновременно учитывать в своей биржевой торговле?» Сначала ответьте себе на этот вопрос, а потом читайте далее! Сразу же включайте свою голову, тогда получите максимум пользы от этой книги и последующего обучения!
Именно одновременно, сколько факторов можно учитывать, а не по очереди. Понимаете? Иначе совсем не системная торговля получится, если сегодня – одно, завтра – другое, а послезавтра – третье.
Этот вопрос многократно задавал на Интернет-семинаре «Карта и Компас Вашего Дела Биржевой Торговли» (до того, как рассказал о выводах учёных).
И участники чаще всего пишут, что «всего три-пять факторов реально одновременно учесть». Встречаются, правда, отклонения в ту и другую сторону. Кто-то, бывает, напишет, что два фактора или даже всего один фактор можно отследить и учесть. Пока никто ни разу не написал, что сможет отследить более десяти факторов.
Если обратиться к исследованиям учёных, то они уже давно вывели, что сознательно человек может одновременно отследить пять-девять факторов. Всего лишь пять-девять! Причём девять – это крайность, доступная далеко не многим. Лучше нацельтесь на 5-7.
Итак, если реально учесть порядка 5-7 факторов, а знаете Вы, к примеру, 50 или 150.
Что же делать?
Либо совсем не системный трейдинг получается, когда чуть ли не каждый раз учитывается новый набор закономерностей. Либо по факту Вы используете лишь 3-5% того, что уже знаете.
Итак. Основные выводы. Всё враз учесть нельзя. Учитывать каждый раз разное – не годится. Чтобы торговать системно, а не как попало, нужно каждый раз использовать один и тот же набор закономерностей. Закономерно встаёт вопрос выбора этих самых закономерностей для своей системной биржевой торговли.