Если уже знаете, к примеру, сотню разных фишек, Вам придётся отбросить 95% того, что знаете. В своё время мне пришлось этот факт осознать и убирать-отбрасывать лишнее. Не враз и не сразу, но пришлось. Без этого никак не обойтись, если хотите систематически получать прибыль на бирже.
Подумайте и Вы, какие конкретные факторы (фишки / паттерны / закономерности – это одно и то же) Вы бы сейчас выбрали для своей биржевой торговли.
Особо подчёркиваю, нужны именно конкретные факторы. Просто «технический анализ» или просто «новости» не годятся, так как за этими выражениями скрываются десятки и сотни конкретных известных закономерностей.
Напишите свои пять-семь факторов. В первую очередь напишите те закономерности, без которых точно никак нельзя обойтись.
Выбор закономерностей для своего системного трейдинга
Повторюсь, что важно знать не многое, а нужное. И для своего системного трейдинга придётся ограничиться 5-7 базовыми работающими закономерностями. Просто потому, что больше эффективно и одновременно учитывать не получится.
Какие же основные критерии выбора (из сотен известных закономерностей) всего лишь пяти-семи?
Первое и очевидное – закономерности не должны противоречить друг другу.
В своё время, в первый год-другой торговли на бирже много чего перепробовал. Были у меня на графике одновременно: «скользящие средние» в двух вариантах, MACD, Parabolic, наклонные линии каналов, Полосы Боллинджера, индикатор объёма и RSI. Кроме того, бывало, учитывал новости, корреляцию с зарубежными индексами S&P500, NASDAQ… И это не всё, что я пытался одновременно учитывать. Как Вы теперь знаете, всё это враз учесть было невозможно, и что-то не учитывалось, и каждый раз набор закономерностей мог получаться разный. Понятно, что по факту это была вовсе не системная торговля.
Понимаете, что торгуя по многим факторам, невозможно их все учесть. Значит, будете учитывать по-разному. Как следствие, системности (одинаковости) применения не будет!
Первое, что отбросил, это сложную теорию Элиота с уровнями Фибоначчи. Потом перестал смотреть новости на канале РБК, читать и слушать прогнозы аналитиков, потом и вообще все новости удалось исключить.
На следующем уровне осознания необходимости минимизации используемых факторов, начал отбрасывать индикаторы технического анализа. Когда видел, что один индикатор говорит одно, а другой в этот же момент показывает противоположное, понимал, что так не годится. Постепенно убрал все(!) выше перечисленные индикаторы. Просто потому, что и без них можно обойтись. Как говорят, «всё есть в цене».
Второй вопрос, на который важно ответить, решая вопрос выбора своих базовых работающих закономерностей, это «без чего никак не получится обойтись?»
К примеру, не удастся обойти вниманием такие понятия, как «тренд», «волатильность» и «уровни». Это точно.
– Почему?
– Да, потому что трендовость рынка так или иначе все используют. Говорят «тренд – мой friend». Уровни тоже так или иначе все используют. На каком-то уровне происходит вход в рынок, на каком-то уровне закрывается позиция – это, как минимум. И без волатильности тоже никак не обойтись. Не будет волатильности – не будет дохода, цена должно хоть на какое-то значение поменяться, чтобы можно было получить доход.
Получается, что, как минимум, три понятия и они же три фактора (или закономерности) уже точно должны быть в системе биржевой торговли.
Остальное, как говорится, добавьте по вкусу. В моей системе биржевой торговле очень важным является взаимодействие цены и сформированного значимого уровня. Также мне очень нравятся особые гэпы – они дают ряд отличных подсказок и при этом ни коим образом не противоречат ни одной из выше перечисленных закономерностей.
После того как определились со своим набором базовых закономерностей, важно их конкретизировать.
Конкретизация выбранных закономерностей
Про количество и критерии выбора базовых работающих закономерностей, надеюсь, в общем и целом, понятно.
Следующий особо важный момент, которым изначально, как правило, пренебрегают.
Выбранные закономерности важно максимально точно конкретизировать.
К примеру, есть основные моменты в ПДД, а есть их конкретизация.
К примеру, движение у нас правостороннее, при этом, где именно надо ехать справа, в ПДД уточняется понятиями дороги, обочины, движением по полосам и т.д.
Есть и другие уточнения. О некоторых из них многие водители не знают.
К примеру, зелёный свет на светофоре всегда мигает ровно три раза, и каждое мигание ровно по одной секунде. Вроде бы мелочь, но знание этой «мелочи» реально важно. Потому что не так уж редко возникает именно такая пограничная ситуация, когда подъезжая к светофору, замигал зелёный. Если Вы знаете, сколько раз мигает зелёный, и сколько времени у Вас есть, Вам проще принять решение, что сделать – остановиться или проехать перекрёсток.
В своей Системе Биржевой Торговли каждую выбранную Вами закономерность обязательно максимально конкретизируйте. Даже если Вам сейчас это кажется совсем очевидным. Рано или поздно найдутся те самые пограничные ситуации, когда жизнь заставит сделать свой выбор. Вам придётся решать дилемму, это значимый уровень или так себе? Этот тренд восходящий или боковик? Это узкий боковик или подходящий, чтобы внутри него делать деньги? И так далее.
Анекдот вспомнился.
Приходит мужик к психиатру и жалуется. Мол, работа нервная, каждый раз приходится решать и делать свой выбор, весь измучился. Психиатр говорит: «Расскажите о своей работе». Пациент: «Да, это не важно». Психиатр настаивает: «Мне важно знать, чтобы суметь Вам помочь, дать какие-то рекомендации». В общем, уговорил.
Мужик и говорит: «Апельсины сортирую. Надо разложить в одну корзинку маленькие, в другую средние, а в третью большие»…
– Ну и что же тут нервного? – недоумевает психиатр.
– Да как Вы не понимаете? Мне каждый раз нужно принять решение, какой он!
Чтобы в будущем не мучаться с выбором «какой апельсин», важно максимально всё конкретизировать.
К примеру, когда проводил свой первый Интернет-тренинг «Система Биржевой Торговли» в 2011 году, презентация на тему «Уровни» состояла из одного слайда. Было написано, что уровни – это максимумы, минимумы и гэпы. И мне казалось, что все остальные точно также видят значимые уровни, как и я. Но не тут то было! Нашлось такое разнообразие взглядов, что стало очевидно – без конкретизации и детализации никак не обойтись. И конкретизация и уточнения происходили почти каждый год.
Сейчас презентация на тему «Уровни» содержит 35 слайдов! В соответствующем видеоуроке тренинга подробно рассказано и однозначно определено, какой именно уровень является значимым, а какой нет. Когда уровень становится значимым, а когда перестаёт быть значимым и теряет свою актуальность. Какой уровень нормальный по значимости, а какой сильный по значимости, и в какой именно момент он преобразуется из нормального в сильный (если такое происходит).
Аналогично подробно раскладывается понятие Его Величества господина «Тренда». Благодаря конкретизации совершенно однозначно определяются значимые пики и спады, которые соединяются в ломанную линию на графике. И такой график уже совсем иначе выглядит! Понимаете? То, что ранее казалось больше похожим на хаос, вдруг, обретает упорядоченность!
По такому графику уже однозначно можно определить, какой именно сейчас тренд. Кроме того, восходящий и нисходящий тренды конкретизируются по видам: слабый, хороший и сильный. Отдельно ещё рассматривается такой подвид, как очень сильный тренд.
Для её Величества Госпожи «Волатильности» задаётся семь параметров в совершенно конкретных цифрах для конкретного выбранного инструмента и масштаба торговли. И это очень сильная конкретизация! После такой конкретизации автоматически решается целый ряд вопросов, в частности:
узкий боковик или нормальный,
откат на рынке или коррекция,
можно с таким риском зайти или нет в данной ситуации,
достаточен ли потенциал прибыли,
и многие другие вопросы находят свои однозначные ответы.
Выбранные закономерности, положенные в основу Системы, и их конкретизация – это уже начало формирования Системы Биржевой Торговли.
Понятно, что здесь рассказываю и описываю самые основные главные идеи системного подхода к биржевой торговле и построения своего Дела Биржевой Торговли.
Хотите узнать и изучить в деталях – добро пожаловать в интернет-тренинг «Эффективная Стратегия Биржевой Торговли»! Есть также вариант и индивидуального ВИП-обучения.
В чём отличие Системы от Стратегии?
Интуитивно «Стратегия», конечно, звучит круче, чем «Система». В этом слове чувствуется какая-то своя мощь. «Система» звучит скромнее.
Но Вы же знаете, как сейчас, к примеру, преувеличивают или приукрашивают в рекламе. Что только не напишут, чтобы привлечь покупателя. И из-за разных преувеличений и приукрашиваний искажается истинный смысл слов.
Важно видеть и понимать вещи такими, какие они есть на самом деле. Поэтому давайте разберёмся в смыслах слов «Система» и «Стратегия». И, как следствие, станет понятно, что такое «Система Биржевой Торговли» и что такое «Стратегия Биржевой Торговли».
Итак, Система – это алгоритм действий здесь и сейчас.
К примеру, возьмём Правила Дорожного Движения (ПДД). ПДД – есть ничто иное, как алгоритм действий водителя (или другого участника дорожного движения) в любой конкретной ситуации.
Загорелся красный сигнал светофора – стой. Загорелся зелёный – можно ехать. И так далее. Очень упрощённо написал, есть ряд оговорок и конкретизаций. Но, думаю, что суть понятна.
Благодаря общим Правилам Дорожного Движения ездят миллионы водителей, ходят миллионы пешеходов, и вполне успешно. Аварии и ДТП редко происходят, и то чаще всего из-за нарушения этих самых ПДД.
Для Интернет-трейдинга Система – это алгоритм действий трейдера для любой конкретной ситуации на рынке.
Представляете, что у Вас есть описание Системы на двух-трёх страницах, благодаря которому Вы можете принимать решения, что сейчас делать. Просто посмотрели на график, посмотрели, что прописано в Системе, и приняли решение в соответствии с прописанными правилами. Тем более что вариантов действий на рынке по большому счёту всего три – «купить», «продать» и «ждать».
Тогда, что же такое «Стратегия Биржевой Торговли»? Ведь, если «Система – это алгоритм действий здесь и сейчас для любой ситуации», то кажется, что ничего больше уже и не нужно?
На самом деле не зря «Стратегия» звучит эффектнее. Стратегия – это гораздо большее, глобальное и перспективное.
Продолжу аналогию с ездой на автомобиле. К примеру, Вам нужно поехать на своём авто из Санкт-Петербурга до Севастополя. Это уже задача стратегическая. Тут одних ПДД будет недостаточно. Понятно, что ПДД Вам тоже понадобятся, но это как бы само собой, для опытного водителя ПДД выполняются автоматически, особо не задумываясь.
А проехать длинный путь совсем «на автомате» вряд ли получится. Нужно продумать сам маршрут следования, остановки, заправки, ночёвки и так далее.
Так Интернет-трейдинг на длинной дистанции в месяцы и годы уже преобразуется в Ваше Дело Биржевой Торговли (ДБТ), в котором одной Системы уже не достаточно.
Важно продумать и решить вопросы управления капиталом, организации своего личного времени занятия ДБТ, психологические вопросы, вопросы систематического ведения учёта и контроля этого своего малого бизнеса.
Приведу в пример ещё одну аналогию, которая может быть кому-то понятнее. Например, на войне рядовой боец, как правило, просто исполнитель, действующий в соответствии с Уставом и по приказу вышестоящего командира. Можно сказать, что он «винтик» Системы, действующий по инструкции.
– Кто же на войне решает стратегические задачи? Кто стратег?
– Генеральный штаб, главнокомандующий – однозначно стратеги. В их ведении вопросы, когда и где пойти в наступление, а когда и где отступить или занять глухую оборону. Куда и какие силы перебросить, где, когда и какие резервы задействовать.
– Понимаете разницу?
Для конкретной сиюминутной задачи нужна Система или чёткий алгоритм действий здесь и сейчас. Для успешного решения глобальных и долгосрочных задач обязательно нужная ещё и Стратегия.
Но вернёмся и изначально подробнее разберёмся с вопросами Системы Биржевой Торговли. Ведь пока мы с Вами рассмотрели лишь самое зерно и ядро Системы – базовые работающие закономерности. Выяснили, что выбранные закономерности должны не противоречить, а взаимно дополнять друг друга. Поняли, что каждую закономерность важно максимально конкретизировать для однозначности применения.
Но одних только закономерностей для построения Системы Биржевой Торговли не достаточно!
Одних только закономерностей, увы, недостаточно
Фактически сами по себе выбранные закономерности – это основные понятия, которые должны быть однозначно чётко и конкретно определены.
Но даже максимально конкретизированные и не противоречащие друг другу они ещё не формируют Систему Биржевой Торговли.
Повторюсь, это ещё не Система, потому что нет как такового конкретного алгоритма действий здесь и сейчас.
Когда именно покупать?
Когда и сколько ждать?
Где фиксировать прибыль?
На эти и ряд других вопросов обязана отвечать Система Биржевой Торговли.
Сами выбранные базовые закономерности – это всего лишь «ядро» Системы или её «зерно».
Да, на обычных курсах по трейдингу и в огромном множестве книг и видео в Интернете рассказывают разные «фишки» – вот здесь покупай, а тут прибыль снимай. Но и это ещё далеко не Система Биржевой Торговли.
Хотя бы потому, что этого далеко не достаточно для успешного трейдинга.
Даже если ещё определить
Где пресекать убыток?
С каким объёмом входить?
То и этого ещё не достаточно.
Хотя всё это, конечно, должно быть в Системе Биржевой Торговли.
Но прежде чем разобрать все основные элементы Системы Биржевой Торговли считаю важным обсудить общий настрой и некоторые, если так можно выразиться, «философские» моменты делания денег на бирже. Они на самом деле очень важны. Уж точно не менее важны, чем сама Система Биржевой Торговли.
О подходе к Интернет-трейдингу. «Быки» и «Медведи». «Дилетанты» и «Профессионалы». И другие.
Относиться к Интернет-трейдингу и биржевой торговле можно по-разному.
Кто-то видит на рынке «быков» и «медведей». Да, есть те, кто покупают, и те, кто продают.
Какая практическая польза от этого знания? – Понимание того факта, что если Вы покупаете, то Вам кто-то продаёт, и, наоборот, если Вы продаёте, то у Вас кто-то покупает.
Абсурдно и некорректно говорить, что «все стали продавать», или «все покупали», или «все стали выходить из лонгов» и т.п.
К примеру, на фьючерсах всегда количество проданных и купленных контрактов строго одинаковое. Потому что нельзя просто продать в никуда. Как и нельзя просто купить ни у кого.
Повторюсь, если Вы покупаете, то Вам кто-то продаёт. Если Вы продаёте, то у Вас кто-то покупает. Это факт.
Кто-то видит на рынке «дилетантов» и «профессионалов». Да, и это есть. Но, как отличить, где дилетант, а где профессионал? Все сделки обезличены, в стакане котировок не подписано, кто купил, а кто продал. Да и профессионалы тоже теряют, а дилетанты, бывает, получают прибыль. Так что никакой практической пользы от этого не вижу.