Ларри Вильямс на официальном годовом конкурсе трейдеров в США начал торги с суммы в 10 тыс. долларов, а завершил на 1 млн 100 тыс. долларов! И это было в 1987 году, то есть более 33 лет назад! Уже тогда можно было торговать суммой более чем в миллион долларов! Или более 70 миллионов рублей, если просто перемножить по нынешнему курсу.
– Почему точно можно торговать такими суммами, как 10—20 и даже 100 миллионов рублей и на нашей Московской бирже?
– Потому что ликвидность рынка позволяет. Посмотрите на объёмы торгов всего лишь за одну минуту по высоколиквидным инструментам.
Для примера рассмотрим фьючерс на индекс РТС, который является лучшим финансовым инструментом по совокупности параметров. При этом по объёмам торгов он не на первом месте на Московской бирже. К примеру, объёмы торгов по фьючерсу на нефть Brent или по фьючерсу на Доллар/Рубль обычно заметно больше.
Суммарно торговля на срочном рынке сейчас идёт почти 17 часов, или 1000 или 1005 минут, ежедневно.
Примечание. Торги на срочном рынке в настоящее время (сентябрь 2021 года) идут с 7 утра до 23 часов 50 минут и с двумя перерывами. Первый – на 5 минут, с 14:00 до 14:05, и второй – на 15 или 20 минут, с 18:45 до 19:00 или до 19:05.
В настоящее время объёмы торгов фьючерсом на индекс РТС – более 100 миллиардов рублей в день.
К примеру, данные по объёмам торгов за одну неделю, 19—23 июля 2021 года:
19 июля – 148,8 млрд руб.; 20 июля – 137,4 млрд руб.; 21 июля – 120,4 млрд руб.; 22 июля – 115 млрд руб.; 23 июля – 101,8 млрд руб.
Таким образом, за одну минуту оборот торгов в среднем получается на сумму более 100 млн руб. И можно очень быстро купить или продать фьючерс на индекс РТС на 100 млн руб., никак особо не влияя на текущие цены.
Если делать сделки «всего лишь» на 10—20 миллионов, то беспокоиться совсем не о чем. При нынешней стоимости контракта порядка четверти миллиона рублей суммарные встречные предложения на 100 контрактов, или на 25 млн руб., практически всегда есть в пределах 5—10 шагов цены, и это очень низкое проскальзывание.
Таким образом, чисто технически проблем нет, и без разницы, торговать 100 тысячами рублей или 10 миллионами рублей.
Главное – торговать по очень хорошей и проверенной Системе и не отклоняться от неё, независимо от того, делаешь сделку на один контракт или на 500 контрактов.
И на больших суммах проблемы возникают не технические, а психологические.
По факту для каждого (или почти для каждого) трейдера-инвестора имеет значение, какой суммой он торгует.
Если начать торговать суммой в 10 раз большей, тогда не только потенциальная прибыль, а также и риск получается в 10 раз больше!
И возникают вопросы. Каков личный финансовый потолок по доходности?
И ещё важнее. Какие риски может человек адекватно воспринимать?
Это во многом зависит от того, насколько человек (трейдер) может управлять своими эмоциями, то есть насколько развит его эмоциональный интеллект.
Если хотите выстроить свой бизнес на трейдинге и получать регулярную прибыль, нужны Система и Стратегия Биржевой Торговли.
В частности, на уровне Стратегии должны быть проработаны психологические аспекты своего Дела Биржевой Торговли и вопросы управления капиталом.
Варианты, как получить такую эффективную стратегию, смотрите в конце книги.
Можно получать высокую прибыль, сделав риски минимальными?
Эта идея сродни возможности торговли без убытков, только в более мягкой форме.
Сразу оговорюсь, что торговлю без стопов не рассматриваю, потому что без стопов равносильно отсутствию ограничения риска.
А задача обратная – обойтись очень низким риском!
Повторюсь: если вложиться в акции, или в ПИФы, или в ETF-ы на месяцы или даже годы (но не на десятилетия), то тоже нет гарантий, что в итоге будет плюс.
Также нет смысла рассматривать низколиквидные инструменты, так как у них разница между лучшими предложениями на покупку и продажу сравнительно велика. Эта разница в любой момент может превратиться в убыток.
Итак, стоп обязателен, а финансовый инструмент – только высоколиквидный!
Поскольку риски действительно определяет и контролирует сам трейдер, давайте рассмотрим, какие есть варианты сделать низкий риск.
Первый вариант. Взять высоконадёжный и фактически безрисковый инструмент, например ОФЗ (облигации федерального займа).
Но в таком случае и доход будет низким – соизмеримым с доходом от банковского депозита и близким к уровню инфляции.
А задача ставилась получить высокую доходность!
Второй вариант.
Сделать низкий риск за счёт малого объёма входа.
К примеру, входить в сделку всего 10% от биржевого счёта и сделать риск в одной сделке в 10 раз меньше!
– Да, таким образом можно риск минимизировать. Но тогда и потенциальная прибыль получится в 10 раз меньше по сравнению с торговлей на всю сумму биржевого счёта.
Например, ожидаемая доходность по моей Системе Биржевой Торговли, если торговать без плеча (на всю сумму своего биржевого счёта), – около 50% в год.
Если торговать в 10 раз меньшим объёмом, тогда и ожидаемая доходность упадёт в 10 раз, снизившись до 5%. Такие доходы высокими никак не назовёшь.
Фактически если цель – высокие доходы, наоборот, потребуется использовать плечо и совершать сделки на суммы в разы большие, чем есть на биржевом счёте!
Третий вариант.
Сделать низкий риск, выставив стоп после входа в сделку совсем близко к точке входа.
Но что будет, если выставлять стоп буквально в одном шаге цены?
Тогда с очень большой вероятностью этот стоп сработает, и произойдёт выход с относительно малым убытком. И лишь в очень редких случаях, с вероятностью менее 0,1%, такой стоп устоит.