Когда я присоединился к команде Астрид, я довольно легко мог поддерживать управление в свободном падении, но пока только осознанно. Мне приходилось вдумчиво контролировать все свои движения в воздухе. Если мне хотелось уйти вверх, я знал, что следует растянуться так, чтобы большая площадь тела подвергалась воздействию ветра. Желая пойти вниз, я сосредоточивался и подтягивал ноги и руки к туловищу для уменьшения сопротивления. Когда нужно было повернуться, я, как положено, разводил руки влево или вправо, тем самым создавая вращающую силу. То есть был вполне компетентен, но действовал медленно и осмотрительно, не интуитивно.
После первого дня тренировок я освоился с особенностями аэродинамической трубы. Лететь в трубе оказалось сложнее, чем в открытом пространстве при прыжках из самолета. Нужна большая точность. Астрид и члены ее команды научили меня некоторым приемам. Я узнал, как с помощью ног поворачиваться быстрее. Я научился держаться подальше от границ трубы, где проходят вихри ветрового течения.
Но затем Астрид предложила мне поиграть. Вместо того чтобы беспокоиться о каждом следующем действии, я должен был просто следовать за ней по разным участкам стены трубы. Допустим, сначала она занимает место в самом низу трубы, затем перемещается чуть выше на другую сторону трубы, после - еще выше, ниже и т. д. Чтобы следовать за ней, я должен был использовать все свои знания и двигаться как можно быстрее.
Иногда мне приходилось поворачиваться в полоборота и падать вниз или разворачиваться на четверть и устремляться вверх. Мне нужно было держать Астрид в поле зрения, чтобы всегда быть готовым мгновенно переместиться к следующему пункту. Это было не только полезно, но и очень весело. Как бы быстро я ни перемещался, Астрид каждый раз опережала меня, побуждая хоть немного увеличить скорость.
Через несколько часов, в течение которых я играл в общей сложности порядка 15-20 минут, случилось нечто удивительное. Я прекратил думать, что нужно делать. Мои действия стали неосознанными, интуитивными. Теперь я летал с помощью не только левого полушария, но и правого. После этой эволюции я стал перемещаться по камере в три или четыре раза быстрее, чем раньше. Я стал летать интуитивно.
Благодаря очень дорогой технологии я смог ускорить процесс обучения и стать весьма продвинутым скайдайвером в меньшие сроки, чем потребовались бы при обычных обстоятельствах. Аэродинамическая труба позволяет практиковаться и оттачивать навыки свободного падения в среде, требующей большей точности. Благодаря этому я смог овладеть знаниями и опытом, которые нарабатываются годами, всего лишь за несколько дней практики.
Искусные трейдеры с помощью технологий оттачивают свои знания и интуицию до совершенства.
Искусные трейдеры используют технологии по аналогичным причинам. Благодаря технологическим приемам они просматривают сотни и тысячи возможностей сделок в течение периода, за который иначе они, может быть, успели бы проанализировать лишь несколько десятков. Технологии помогают им ускорить процесс обучения. Они готовы пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет им рынок.
Технотрейдинг
Я начал программировать торговые системы на базе Apple II, учась в университете. В то время это было очень прогрессивно. Когда я торговал с "черепашками", наши биржевые терминалы показывали только цены. Они давали информацию о максимуме, минимуме, окончательной цене, нетто-изменении курса и объеме торгов по каждому контракту. И все.
Нам приходилось рисовать графики на бумаге. У нас не было внутридневных данных. Мы должны были, посмотрев на цену, определить, существенна ли она, используя только собственную память и бумажные графики. Я применял самые простые торговые методы, чтобы снизить объем информации, который необходимо было удерживать в голове.
К счастью, доступные трейдерам технологии чрезвычайно продвинулись за последние 25 лет. Инструменты современного искусного трейдера - это мощный компьютер, быстрая и надежная интернет-связь, несколько больших мониторов и передовое программное обеспечение. У многих трейдеров вообще по два-три компьютера: первый - исключительно для торговли на бирже, второй - для трейдинговых исследований, а третий - для переписки и прочего.
С помощью этих технологий трейдер может наладить и поддерживать полезное взаимодействие между левым и правым полушариями головного мозга. К примеру, когда вам интуитивно приходит в голову идея, вы легко можете проверить разные ее аспекты с помощью специальных программ. Если вы занимаетесь долгосрочной торговлей, можно вообще создать автоматическую торговую систему, которая будет приносить вам деньги. Для среднесрочной торговли это несколько сложнее, но в целом также осуществимо.
Однако даже современные продвинутые технологии не позволяют полностью автоматизировать краткосрочную торговлю, в том числе и свинговую, главным образом потому, что полностью запрограммировать ее не под силу большинству обычных трейдеров, использующих доступные им инструменты. Поэтому, занимаясь краткосрочной торговлей, вы должны тестировать свои идеи, используя потенциал обоих полушарий.
Давайте еще раз обратимся к откатному свинговому методу. Вы легко можете натренировать свое правое полушарие опознавать, имеются ли у конкретных акций четкие уровни поддержки и сопротивления, но воплотить эту концепцию в программном виде трудно. Линии поддержки и сопротивления - концепции, которые основаны главным образом на визуальном восприятии. Сработает ли поддержка, если цена опустится на 25 центов ниже предыдущего минимума? А если на 45 центов? Есть ли разница, если акции уже опускались до уровня поддержки пять дней назад? А если три дня назад? Какой разрыв в ценах между поддержкой и сопротивлением является существенным? Все это довольно расплывчатые концепции с нечеткими ответами.
Компьютерным программам нужны четкие ответы на конкретные вопросы, им не нравятся расплывчатые концепции с неясными ответами. Алгоритмически компьютерные программы совершенно аналогичны левому полушарию, они до ужаса логичны. Им нужны четкие указания, что делать. Они не воспринимают полную картину: видят деревья, но не подозревают о существовании леса.
Существенный фактор концепции поддержки и сопротивления заключается в том, что уровень этих показателей трейдеры определяют визуально.
Восприятие другими трейдерами поддержки и сопротивления определяет тенденцию отката от этих уровней. Если вы не в состоянии точно запрограммировать алгоритм, дублирующий восприятие других трейдеров, то не сможете точно протестировать данный метод. Самые лучшие компьютеры и программы в настоящее время не способны справиться с этой задачей.
Однако же трейдеры, используя в должном соотношении интеллект и интуицию, могут проверять и претворять в жизнь прибыльные идеи, которые не удается автоматизировать. Трейдинг, существующий вне технологий, дает больше возможностей тем участникам рынка, которые довели свою интуицию до совершенства. Если бы легко было создать компьютерную программу, идентичную вашей интуиции, в биржевой торговле участвовало бы больше машин, а отдельные трейдеры, не обладающие супербыстрыми компьютерами, доступными лишь "Голдман Сакс", имели бы меньше возможностей.
В том числе поэтому свинговая торговля обладает большим потенциалом для интуитивных трейдеров. Она до сих пор остается вне досягаемости компьютерных технологий, имитирующих работу левого полушария.
Пополняющий интеллект и анализ
Тем не менее даже для интуитивных трейдеров целостного разума специальные программы оказываются полезным инструментом. Они помогают интеллекту обосновывать интуитивные торговые идеи. Большинство программ, составляющих диаграммы в режиме реального времени, могут предупреждать вас о потенциальных сделках. Это помогает вам фильтровать огромные объемы информации, которая содержится в фактических данных по рынку за прошлые периоды. Сложные программы тестирования на основе исторических данных можно применять для проверки менее сложных методов и элементов интуитивных трейдинговых идей.
К примеру, вы вряд ли сумеете создать программу тестирования на основе исторических данных для точного определения уровней поддержки и сопротивления, но проверить приближенное значение частей этой концепции для исследования прибыльности откатного свингового метода вполне возможно. Поскольку тестирующая программа не способна полностью уловить концепцию поддержки и сопротивления, результаты тестирования на основе исторических данных не будут соответствовать тому, чего вы достигли бы с помощью интуиции. Тем не менее такого рода проверки полезны, поскольку часто помогают выявить недостатки конкретного метода, которые не всегда очевидны, если вы работаете исключительно по графикам.
Работая с размытыми концепциями, которые сложно четко зафиксировать, я использую инструменты тестирования на основе исторических данных, чтобы проверить идеи, приблизительно соответствующие конкретной концепции. Я тестирую столько приблизительных наборов правил, сколько могу изобрести. Если все они успешно и сходно проходят проверку, значит, моя размытая интуитивная концепция вполне действенна. Если вы проверили несколько приблизительных наборов правил для конкретной интуитивной концепции и каждый из них оказался в значительной степени точным, вы обретете большую уверенность в своей концепции. Так что даже туманные концепции, основанные на правополушарном визуальном восприятии, можно исследовать на предмет прибыльности с помощью компьютерных технологий.
Один из лучших способов проверить концепцию по частям - отделить критерии входа от всех прочих этапов конкретного метода. Я предпочитаю с помощью тестов исследовать, как долго цена движется в пользу трейдера по сравнению с ее движением против трейда в течение определенного количества дней после входа в позицию. Говоря техническим языком, я ищу максимальное благоприятное отклонение (МБО), выровненное по волатильности, и сопоставляю его с максимально неблагоприятным отклонением (MHO), также выровненным по волатильности. Я называю этот критерий показателем перевеса. Тест помогает мне определить, что, допустим, в течение пяти дней после открытия позиции курс акций в среднем в два раза дольше движется в желаемом направлении, чем в нежелаемом. Благодаря этому показателю вы отлично чувствуете возможность существенной потенциальной прибыли. Если в течение нескольких первых дней после входа в позицию акции движутся в желаемом направлении значительно дольше, чем в нежелаемом, для системы свинговой торговли это хороший знак.
Существует еще один эффективный подход - протестировать идеи входа, используя простейшую стратегию выхода, подобную той, которую я предложил для откатного свингового метода. Так вы можете проверить прибыльность сделок, используя приблизительные критерии входа. Если сделки выгодны, вы получаете рациональное подтверждение своего нечеткого метода, правила входа которого приблизительны.
Дополнительной ценной техникой служит также визуальная проверка всех сделок, совершенных на глаз. Благодаря этому вы видите, насколько ваши примерные правила соответствуют той нечеткой идее, которую вы пытаетесь смоделировать. Когда вы видите сами сделки, то можете интуитивно почувствовать, эффективна ли концепция, которую вы анализируете. Кроме того, эта процедура помогает понять, как вам следует усовершенствовать подход, а иногда и метод в целом.
Вот таким образом с помощью интеллекта и анализа вы можете обосновать свои интуитивные идеи. Если в этом процессе можно использовать специальное программное обеспечение - тем лучше. Только помните: концепция, которую очень легко представить в виде компьютерной программы, скорее всего, будет не столь прибыльна, потому что другим, вполне вероятно, такая идея уже пришла в голову.
Дополнительная тренировка интуиции
Компьютерные технологии полезны не только для левого полушария, но и для тренировки интуиции. Подобно тому как аэродинамическая труба помогла мне получить знания и опыт, нарабатываемые годами затяжных прыжков, за несколько дней интенсивной практики, компьютерные программы помогают вам развить интуицию, ускоряя процесс обучения.
Программное обеспечение для трейдинга автоматизирует процесс обучения правого полушария, быстро представляя вам графики по отдельным акциям и рынку в целом. Современные программы, составляющие графики, легко позволяют установить особые фильтры, отвечающие определенным критериям. Например, вы можете запросить все акции, курсы которых ниже их 40-дневного максимума или выше 40-дневного минимума, или все акции, которые достигли рекордно высокого уровня, или же все акции, торгующиеся в пределах между $5 и 20, то есть отвечающие самым разным критериям. Многие брокерские фирмы предлагают своим клиентам бесплатные программы, которые выполняют такие действия. Это распространенные и мощные инструменты.
Благодаря таким программам вы с помощью визуального восприятия, за которое отвечает правое полушарие, можете быстро выбирать из сотен графиков конкретные акции, отвечающие вашим критериям. После этого акции, которые стоит отслеживать, можно добавить в электронный список наблюдения. Такие списки позволяют периодически отфильтровывать акции, наиболее близкие вашим торговым критериям. Так вы сэкономите время и получите возможность эффективно сканировать гораздо более широкий спектр ценных бумаг.
Это одна из тех областей, где правильное программное обеспечение нередко приносит большие дивиденды. Софт посредственного качества позволяет вам видеть небольшой список акций, поскольку ему для нахождения и анализа потенциальных акций требуется больше времени. Хорошие программы дают возможность сразу отслеживать более обширный список акций. Такая способность непосредственно расширяет круг ваших торговых возможностей. Не экономьте на программном обеспечении - программы, которые повышают производительность труда, увеличивают ваши доходы.
Иногда лучше иметь профессиональные инструменты. Именно их качество имеет значение. Если вы хотите стать профессионалом, вкладывайте в профессиональные инструменты там, где они важны. Если это значит поменять брокерскую фирму и платить чуть более высокие комиссионные или ежемесячные взносы, такие расходы могут быть оправданны.
Будьте в курсе
Новые торговые технологии появляются постоянно, поэтому искусные трейдеры непрерывно оценивают новейшие инструменты. Им известны лучшие программы, и они испытывают новые технологии, как только получают к ним доступ, поскольку знают, что правильные инструменты помогают эффективнее и точнее использовать интуицию. Технологии, если применять их должным образом, становятся важным дополнением и помощником как правого, так и левого полушария. Они расширяют возможности не только интеллекта, но и интуиции. Более того, они помогают поддерживать баланс между обоими полушариями, поскольку способствуют развитию торгового процесса, в котором наиболее эффективно задействован весь потенциал головного мозга.
Ваше левое полушарие знает, что правому лучше удается отыскивать конфигурации, считывать целостную картину и видеть лес, а не отдельные деревья. Используя специальные программы, которые расширяют самые полезные навыки обоих частей головного мозга, вы строите доверие между полушариями. Ваша интуиция будет находить конфигурации более эффективно, зная, что интеллект послужит ей поддержкой. Вы обретете большую уверенность в себе, используя в трейдинге технологии, позволяющие учитывать данные за много лет, чтобы отточить интуицию.
Специальные программы - это просто инструмент, но они могут оказывать мощное содействие, если вы используете их, чтобы сбалансировать свой подход к трейдингу.
Глава 9
Закон равновесия
Благовоспитанная интуиция идет на компромисс с интеллектом.
Джордж Сантаяна
В молодости я верил, что для меня главное в жизни - управлять своими эмоциями и жить, опираясь на логические, обоснованные принципы. Свой ранний успех я приписывал собственному интеллекту, разуму и некоторой доле удачи. Я недооценивал интуицию.
Когда 20 лет назад Стэнли Энгрист брал у меня интервью, готовя статью о "черепашках" для The Wall Street Journal, он спросил, почему, по моему мнению, я добился такого успеха по сравнению с другими "черепашками". Я ответил, что, наверное, потому, что я меньше боялся, возможно, в силу своей юности. Я считал, что некоторые другие "черепашки" позволяют страху привносить сомнения в процесс трейдинга, особенно в самом начале.
Прошли годы, и я стал иначе объяснять тот свой успех. В книге "Путь Черепах" я писал, что эмоциональная и психологическая сила - самые главные составляющие трейдинга. Теперь я хоть и согласен с этим утверждением, но считаю его неполным и даже вводящим в заблуждение. Я недооценивал важность интуиции.