2. Устанавливаются стоп-лоссы (принцип постановки этих ордеров мы рассмотрим в главе 5).
3. Устанавливаются тейк-профиты (принцип размещения этих параметров мы рассмотрим в главах 4 и 6).
Я очень рекомендую вам освоить принцип постановки отложенных ордеров. Очень часто, особенно для начинающих (и не только!), это является одним из важнейших аспектов работы на рынке Форекс.
► НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ, НО «ОТЛОЖКУ» ОТМЕНИЛ (из цикла «Невыдуманные истории»)
Дима приходит утром в дилинг, видит меня. Обычно сдержанный, а тут, видимо, наболело. Решил поделиться: «Представляешь, Ирин, вчера проанализировал рынок, выставил отложку на фунте-долларе на продажу, но перед уходом услышал разговор наших трейдеров. Вован говорил Славику: "Смотри, фунт может сюда бахнуть и уйти, не дав зацепиться". Я, честно говоря, ничего не понял, но отложку на всякий случай отменил. А утром посмотрел – действительно бахнул, и именно туда, где мой отложенный ордер стоял. У меня бы прибыль сейчас 200 пунктов уже была... Получается, слова Вована меня в блудняк ввели. Остается утешаться тем, что ход мыслей был верный».
С тех пор выражение прижилось. Теперь, когда кто-то непонятно выражает свои мысли, слышу: «Ты меня в блудняк вводишь...»
Когда вам что-то непонятно, не стесняйтесь переспросить, если мнение этого человека для вас действительно значимо.
Работа по тренду
Самое простое, самое безопасное, самое скоростное и самое прибыльное, что может быть на валютном рынке, – это работа по тренду. Тренд – это действительно праздник для трейдера. Как правило, за короткий период зарабатываются очень неплохие суммы.
Как же работать по тренду?
Нужно выбрать график, который мы будем считать основным (дни, недели или месяцы), и определить направление движения цены за выбранный период. Например, можно принять в качестве основного дневной график и выяснить, куда в этот период идет цена: вверх или вниз. Это и будет направление тренда. После этого необходимо взять график с более короткими периодами: 4 часа или 1 час. Интерес этот график представляет тогда, когда движение цены идет не в сторону дневного тренда, а в противоположную. Далее необходимо дождаться, когда кривая цены на 4-часовом графике начнет заворачивать в сторону дневного тренда.
При восходящем тренде покупаем,но не с любой точки, а на временном падении цены, которое мы ищем на меньшем интервале времени(рис. 3.4).
При нисходящем тренде продаем,но не с любой точки, а на временном подъеме цены, который мы ищем на меньшем интервале времени(рис. 3.5).
Если при наличии продолжительного роста или падения цена первый раз пересекает вашу трендовую линию, всегда помните, что далее, скорее всего, последует краткосрочный откат цены, который сменится продолжением тренда.
Прежде чем тренд вверх сменится трендом вниз, должно пройти время, когда цена стоит практически на одном месте, но постоянно делает всплески в сторону, противоположную тренду, разрисовывая разворот цены. Аналогично, прежде чем нисходящий тренд сменит свое направление на восходящее, пройдет время. И в этот момент цена будет разрисовывать нам разворот наверх. Как выглядят эти развороты, мы рассмотрим в главе 4.
РИС. 3.4.При восходящем тренде покупаем на временном падении цены
РИС. 3.5.При нисходящем тренде продаем на временном подъеме цены
Каковы же признаки изменения тренда?
• Цена пересекает линию поддержки.
• Если такое пересечение произошло при восходящем движении,то далее будет падение цены.
• Если такое пересечение произошло при нисходящей тенденции,то далее будет падение цены.
• Цена пересекает линию сопротивления.
• Если такое пересечение произошло при восходящем движении,то далее будет ускорение роста цены.
• Если такое пересечение произошло при нисходящей тенденции,то далее будет рост цены.
• Цена при наличии коридора не достает до линии сопротивления.
На графике цены это самый первый признак грядущих изменений.Это будет либо смена направления, либо снижение темпа тенденции, то есть цена начнет меняться более плавно.
Работа в канале
Горизонтальный канал, как правило, определяется на дневном графике. Чтобы построить канал, необходимо выявить наибольшие и наименьшие пики, куда способна «ходить» цена, и по этим пикам провести линии поддержки и сопротивления.
Как работать в канале?
Визуально делим канал на три примерно равные части.
• Если канал горизонтальный, то:
• когда цена приходит в верхний диапазон цен, продаем;
• когда цена приходит в нижний диапазон цен, покупаем;
• когда цена находится в среднем диапазоне, в рынок не входим, а ждем прояснения ситуации.
Эту ситуацию иллюстрирует рис. 3.6.
РИС. 3.6.Работа в горизонтальном канале
• Если канал восходящий, то отдаем предпочтения покупкам от нижнего диапазона цен, а в верхнем диапазоне закрываем сделку с прибылью (рис. 3.7).
• Если канал нисходящий, то отдаем предпочтения продажам от верхнего диапазона цен, а в нижнем диапазоне закрываем сделку с прибылью (рис. 3.8).
РИС. 3.7.Работа в восходящем канале
РИС. 3.8.Работа в нисходящем канале
4
Очевидное – невероятно
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг!
Не секрет, что многие относятся к Форексу не как к серьезному занятию, а как к казино. Повезет – не повезет... Как карты лягут...
Вспомнилась поездка в Монако. Основная достопримечательность и статья доходов этой страны – конечно, казино в Монте-Карло. Быть в Монте-Карло и не посетить такое «знаковое» место?
Сказано – сделано. Предварительно я наметила бюджет, который определила как рисковый капитал. Я, конечно, понимала, что это не Форекс с его принципами и правилами, а лишь случайное стечение обстоятельств, но тем не менее сердце волновала мысль о том, что здесь проигрывались состояния (но ведь кто-то и выигрывал!!!) и бывали самые известные в мире люди. Хотя что это я кокетничаю? Все равно где-то в глубине души жила маленькая надежда и требовательно скандировала: «Чуда! Чуда!» А вдруг я окажусь среди той горстки, которая выигрывает?.. Вот меня показывают по телевизору – типа, туристка из России выиграла – ...дцать миллионов долларов!... Вот я принимаю поздравления от друзей и знакомых... Вот на собственном красном «Феррари»... Иллюзии были разбиты. Чуда не произошло. Пришлось уходить из казино с мотивационной песенкой: не везет мне в карты, повезет в любви!!! Хотя очень хотелось продолжить игру и не давала покоя провокационная мысль – а вдруг?.. Но Форекс научил меня дисциплине. Я сказала себе: стоп-лосс сработал, остановись. По крайней мере, я побывала в самом известном казино, посмотрела не глазами Дмитрия Крылова, а собственными, увидела богатых бабушек, лениво нажимающих кнопочки «одноруких бандитов», эпатажных джентльменов, скучающих за бокалом вина, брутальных мужчин, подъезжающих на самых дорогих машинах «Ламбарджини», «Бентли», «Порше» и, как в кино, целующихся при встрече друг с другом, их красивых спутниц красивой жизни... И получила еще одно убедительное доказательство, что в казино можно рассчитывать на удачу, а вот мистер Форекс – очень требовательный господин, который ценит грамотный подход и трезвый расчет в сделках. Как говорил Джесси Ливермор: «Во все времена люди действовали на рынке одним и тем же образом, ведомые жадностью, страхом, невежеством и надеждой. Вот почему числовые характеристики и модели постоянно повторяются».
Название этого раздела не случайно. Мы разберем с вами те точки входа в рынок, которые являются настолько очевидными и срабатывают в 90 % случаев из 100 %, что подчас это кажется невероятным.
Вспомните школьную программу по геометрии: через две точки можно провести одну прямую. На графике валют мы также через две точки проводим одну прямую, то есть берем два пика снизу допустим, при восходящем движении, и проводим по этим пикам линию поддержки. Так вот, почти в 90 % случаев (заметьте, не в 50 %, повезет – не повезет, а в подавляющем большинстве случаев!), когда цена приходит к этой линии в третий раз, следует отскок от линии поддержки в сторону направленного движения. Это и есть первая закономерность, которую мы будем учитывать при анализе рынка. Для удобства восприятия назовем точкой 1 точку покупки от линии восходящего тренда при третьем касании(рис. 4.1).
РИС. 4.1.Точка 1 – покупка от линии восходящего тренда при третьем касании
Следует отметить, что чем выше таймфрейм, на котором вы выставили ордер на отскок от линии поддержки, тем большее расстояние пройдет цена. Так, если отскок от дневной линии поддержки составляет, допустим, 300 пунктов, то отскок от 4-часовой линии поддержки может составлять 150 пунктов. Это касается не только данной конкретной точки, но и других точек, которые мы с вами рассмотрим. Однако это лишь пример для простоты восприятия. В каждом конкретном случае надо ориентироваться по ситуации. Рынок ценит творческий подход!
Основной признак нисходящего тренда – каждый последующий пик и каждый последующий спад ниже, чем предыдущий. То есть проводим линию нисходящего тренда по двум точкам, и когда цена подходит к этой линии сопротивления в третий раз, выставляем ордер на продажу (рис. 4.2). Точка 2 – продажа от линии тренда при третьем касании.
РИС. 4.2.Точка 2 – продажа от линии нисходящего тренда при третьем касании
Из теории Доу (см. главу 2) вы уже усвоили, что тренд, который начал движение, будет стремиться продолжиться. И цена, безусловно, может упираться в трендовую линию и отталкиваться от нее более трех раз. Однако чем чаще она будет «подходить» к трендовой линии, тем более уязвимой к пробитию становится эта линия. Но в любом случае необходимо «впитать с молоком матери», что от поддержки необходимо покупать, а от сопротивления продавать. Потому что тренд идет вверх до тех пор, пока не пойдет вниз. И аналогично, тренд идет вниз до тех пор, пока не пойдет вверх. Представляю ваши удивленные лица: «Весело. Ничего не скажешь. А как же понять, когда он пойдет на разворот?»
В том-то и дело, что тренд не разворачивается моментально. То есть пока он идет вверх, мы стараемся покупать от трендовой линии. Но как только цена пробила эту трендовую линию и, что важно, «закрепилась» ниже нее, оставаясь какое-то время под ней, мы радостно потираем руки в предвкушении хорошей перспективы и начинаем искать момент входа в рынок в противоположном направлении – на продажу. Необходимо помнить, что, прежде чем восходящий тренд сменится нисходящем, должно пройти время, и в этот период цена стоит практически на одном месте. Это стояние в узком диапазоне цен часто называют «флэтом».
Именно в этом диапазоне цена разрисовывает нам разворот. Как этот разворот выглядит на графике? Итак, цена, пробив линию восходящего тренда, чаще всего возвращается к этой линии. Подобный разворот некоторые называют обратной петлей, другие – подходом с обратной стороны, третьи – «зигзагом». Но неважно, как его называть, важно, что эта точка – замечательный сигнал разворота рынка (точка 3, рис. 4.3). Точка 3 – продажа от контртренда.
При нисходящем движении на цену «давит» сверху линия сопротивления. Когда цена ее пробивает и несколько периодов закрывает над ней, а затем возвращается к своей бывшей линии сопротивления уже как к линии поддержки, разрисовывая разворот тренда наверх, это и является для нас сигналом на вход в сделку на покупку от контртренда (рис. 4.4). Точка 4 – покупка от контртренда.
РИС. 4.3.Точка 3 – продажа от контртренда
РИС. 4.4.Точка 4 – покупка от контртренда
Кроме наклонных трендовых линий есть еще горизонтальные уровни.
Цена всегда находится как бы между двух огней: либо на нее давит сверху линия сопротивления, либо снизу ее держит линия поддержки.
В принципе, как в жизни. У каждого из нас есть в жизни цель. И, как правило, есть нечто, скажем сопротивление, которое является препятствием нашему продвижению к этой цели. И когда человек преодолевает это препятствие, он начинает верить в собственные силы, самоутверждается, стремится к дальнейшему росту и уже выше ставит для себя жизненную планку.
Цену на рынке двигают люди и их эмоции. Поэтому на цену действуют те же психологические факторы.
Например, есть восходящее движение, но оно встречает препятствие в виде горизонтальной линии сопротивления. Преодолевая это сопротивление, цена самоутверждается, закрывая несколько периодов над ним и возвращаясь к этому поверженному ею сопротивлению уже как к поддержке, набирается там сил для штурма дальнейших целей, забирает всех желающих с собой и стремится к новым триумфам. Эту точку триумфа мы именуем точкой 5 (рис. 4.5). Точка 5 – покупка от уровня сопротивления после его пробития при восходящем движении.
РИС. 4.5.Точка 5 – покупка от уровня сопротивления после его пробития
Наша жизнь состоит не только из взлетов, но и из падений. И каждый из нас наверняка замечал, как сложно подниматься вверх, но как быстро можно упасть, буквально слететь вниз. Но даже падая, мы опираемся на поддержку близких, которые пытаются остановить падение и помочь нам снова начать восхождение. А если мы не готовы принять эту поддержку, мы отталкиваемся от нее, сопротивляясь, и продолжаем свое падение, пока не нащупаем дно, от которого можно реально оттолкнуться.
Так вот, при нисходящем движении, если цена пробивает уровень поддержки и закрывает несколько периодов под ним, это говорит о серьезности ее намерений продолжить падение. Затем чаще всего цена возвращается к той линии, которую она пробила, и отскакивает от нее уже как от сопротивления. Эту точку отскока назовем точкой 6.
Итак, точка 6 – продажа от линии поддержки после ее пробития при нисходящем движении.
РИС. 4.6.Точка 6 – продажа от линии поддержки после ее пробития
И наконец, рассмотрим точку 7.
Часто мы сами создаем себе трудности, которые потом с успехом преодолеваем. А поскольку именно человеческий фактор оказывает влияние на финансовый рынок, то именно мы (люди) двигаем цену и на нее проецируем особенности своего поведения. И точка 7 это наглядно доказывает. Рассмотрим ее подробнее.
Существуют следующие два правила:
1) при нисходящем движении, если цена пробивает линию поддержки, она ускоренно падает вниз – это точка 7а;
2) при восходящем движении, если цена пробивает линию сопротивления, она ускоренно летит вверх – это точка 7 б.
Правило 1 иллюстрирует рис. 4.7.