Такая система взглядов формирует соответствующую модель поведения, вынуждая трейдера стремиться к выигрышу и избегать проигрыша денег. И эта модель определяет всю его дальнейшую судьбу.
Что же нужно для того, чтобы обеспечить выигрыш и не допустить проигрыша? Очевидно, нужно знать, куда пойдёт цена. Тогда получение денег становится «делом техники».
Но возможно ли в принципе предсказывать поведение биржевых цен? Трейдер верит, что да.
Эта вера проистекает, во-первых, от привычки существовать в условиях определённости, характеризующихся понятными причинно-следственными связями. Например, нажимая на кнопку дверного звонка, мы ожидаем услышать звуковой сигнал. Подобный детерминизм по умолчанию предполагается и в поведении биржевых цен. За каждым подъемом или падением котировок нам видятся конкретные причины. Очевидность причинно-следственных связей убеждает в том, что движение цен предсказуемо.
Во-вторых, эту веру всячески насаждает «Индустрия» в лице управляющих компаний, разного рода экспертов, гуру и пр. «Индустрии» выгодно создать впечатление надёжности и предсказуемости. Когда люди верят, что правильно предсказанное движение рынка это результат профессионализма, а не случайное совпадение, они гораздо охотнее доверяют «профессионалам» свои деньги. В азартную игру с непредсказуемым исходом вовлечь клиентов намного труднее.
Биржевые аналитики и журналисты убедительно объясняют причины роста или падения котировок акций, эксперты и гуру активно пиарят свои удачные прогнозы (замалчивая при этом неудачные), авторы «чудодейственных» методик козыряют исторической доходностью, брокерские фирмы проводят конкурсы а-ля «угадай точную котировку нефти и получи приз» и т. д. Тем самым подспудно внушается идея зависимости выигрыша от правильного прогноза.
И хотя люди понимают, что правильно предсказать поведение цены задача непростая (иначе все стали бы богачами), но, всё же, нисколько не сомневаются, что она разрешимая. Главное, как утверждает «Индустрия» надо много учиться и усиленно работать, тогда всё получится! И это встречает понимание и одобрение в сердцах людей. Ведь всем известно, что «без труда не выловить и рыбку из пруда». И, кроме того, необходимость больших усилий ещё сильнее убеждает в том, что биржевая торговля занятие основательное и серьёзное. Ведь если деньги не достаются даром, а зарабатываются тяжёлым трудом, значит, это не какая-то там «рулетка».
И трейдер начинает пахать: изучает различные методы и инструменты анализа, читает труды биржевых авторитетов и аналитику профессиональных экспертов, параллельно пытаясь торговать.
Но вот какое дело: сколько бы он ни старался сделать всё грамотно, как учат опытные биржевики и прославленные гуру, он неизменно попадает в ситуации, когда сделка оборачивается самым нелепым убытком. Однако у «Индустрии» на этот случай есть ответ. И он такой же внешне очевидный и логичный, как и все постулаты «количественной» парадигмы. Она призывает делать «работу над ошибками».
Дело в том, что «задним числом» всегда легко найти причину проигрыша: что-то не принял во внимание, неправильно интерпретировал, поторопился и т. д. Любая ошибка постфактум видна, как на ладони. Недостатка в объяснениях нет никогда. Поэтому «учитель» охотно нам подскажет:
«Не сработал вымпел? Ну, конечно! Вы видели, что росту препятствовало сопротивление в виде 200-периодной скользящей средней? Внимательнее нужно быть! Продали от 200-периодной скользящей средней? При таком новостном фоне? И чего вы ожидали? Надо иметь гибкий ум, чтобы принимать в расчёт совокупность факторов. Сложно? А кто говорил, что будет легко? Тут пахать надо! Только самые трудолюбивые пробиваются наверх!»
И это опять же укрепляет веру в то, что если бы не наши собственные досадные оплошности, то результат был бы предсказуемым. Иными словами, проигрыш представляется следствием вполне определённой ошибки, а не случайности. Поэтому работа над ошибками, как ожидается, поможет этих ошибок избежать в будущем. Разумно? Ещё бы! «Выясни, где ошибся, и больше не повторяй» квинтэссенция «количественной» мудрости!
Но с течением времени становится очевидным тот факт, что сколько над ошибками ни работай, они никуда не исчезнут. Залатав в одном месте, тут же обнаружишь брешь в другом. И так по кругу, как белка в колесе. Более того, чем сильнее стараешься не ошибиться, тем более глупые ошибки совершаешь. Ибо страх перед ошибкой вынуждает медлить и перестраховываться, дожидаться дополнительных подтверждений, вследствие чего упускаются хорошие возможности. В следующий раз уже действуешь без промедления, но вновь получаешь убыток.
Но с течением времени становится очевидным тот факт, что сколько над ошибками ни работай, они никуда не исчезнут. Залатав в одном месте, тут же обнаружишь брешь в другом. И так по кругу, как белка в колесе. Более того, чем сильнее стараешься не ошибиться, тем более глупые ошибки совершаешь. Ибо страх перед ошибкой вынуждает медлить и перестраховываться, дожидаться дополнительных подтверждений, вследствие чего упускаются хорошие возможности. В следующий раз уже действуешь без промедления, но вновь получаешь убыток.
Казалось бы, самое время разочароваться в идее предсказуемости рынка. Но не тут-то было! Эта идея слишком прочно усвоена, а кроме того, происходящему есть и другое объяснение. Так, начинающий трейдер разочаровывается не в попытках предсказать рынок, а в конкретных методиках предсказания. Например, начинает ругать технический анализ или волновую теорию. К тому же он видит примеры успеха отдельных своих коллег (например, в их публичных трек-рекордах). Разве это не доказывает, что они научились предсказывать рынок? Но, очевидно, они используют какие-то особые методы, а не те, о которых пишут в книгах. Ведь книжные «мудрости» уже продемонстрировали свою несостоятельность. В лучшем случае трейдер допускает мысль, что книжный метод хоть и взят за основу профессионалом, но особым образом доработан так, что не приводит к абсурдным ошибкам.
Наступает следующий этап эволюции поиск надёжного метода, который правильно предсказывает рынок. Поиск так называемого «Грааля». Реклама пестрит разнообразными предложениями (от «волшебных» индикаторов до астрологии и теорий заговора), сулящими за ту или иную плату, доступ к «секретам» рынка. Но все они на проверку оказываются ерундой. Их авторы зарабатывают исключительно на продаже «инфопродукта», а на рынке терпят такие же неудачи, как и их покупатели.
И снова, вместо того чтобы признать факт непредсказуемости рынка, трейдер находит обходной путь разрешения данного противоречия. Он полагает, что секрет настоящего Грааля просто держится в строжайшей тайне. Такая позиция выглядит вполне убедительно: зачем кому-то делиться курицей, несущей золотые яйца? Значит, рассуждает трейдер, если делиться готовым рецептом никто не станет, нужно создать свой собственный. Этот вывод с готовностью подтверждается бытующим в профессиональной среде мнением, что каждый трейдер должен самостоятельно разработать торговую систему. Мол, «научить нельзя, можно только научиться».
И трейдер приступает к разработке. Благо, длительное наблюдение за рынками принесло свои плоды. Глаз волей-неволей подметил определённые закономерности в поведении цены. Эти закономерности и ложатся в основу торгового метода. И вот появляются первые успехи. Казалось бы, всё идёт, как надо: сделки приносят прибыль, торговый счет прибавляет в весе. Но в какой-то момент системность даёт сбой и всё заработанное с лихвой возвращается рынку. Причём эта ситуация повторяется снова и снова: за периодом стабильного заработка неизменно следует тильт, который сводит на нет всю работу. Самое обидное, что тильт является следствием какого-то абсурдного недоразумения, когда зачем-то одно за другим нарушаются правила системы: то пропущен прибыльный системный сигнал, то наоборот совершена неудачная несистемная сделка, то преждевременно зафиксирована прибыль, то вовремя не пресечён убыток. В попытке заставить себя торговать строго по системе, трейдер неизменно терпит поражение. Торговая дисциплина всякий раз даёт сбой. Так он открывает для себя новый аспект в торговле психологический.
Глава 2. «ПСИХОЛОГИЯ» ТОРГОВЫХ ОШИБОК
В попытке отыскать решение своих психологических проблем, трейдер сталкивается с информационным вакуумом. Те поверхностные и однотипные рекомендации, которыми пестрят популярные издания и интернет-ресурсы, не несут в себе никакой практической пользы. Впрочем, как и глубокие исследования профессиональных психологов, копающих в сторону «инстинктов каменного века» и функций головного мозга.
«Количественная» парадигма и вовсе категорически отказывается придавать какое-либо значение «психологии». Её адепты абсолютно убеждены в том, что все без исключения психологические проблемы в торговле являются следствием низкого качества торговой системы. Мол, как только у трейдера появится по-настоящему прибыльная стратегия, он автоматически начнёт её соблюдать. И психологические проблемы исчезнут сами собой.